Την Τετάρτη, η μετοχή της Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) έλαβε μια αισιόδοξη ενημέρωση από την Needham, με την εταιρεία να αυξάνει την τιμή-στόχο για τις μετοχές της εταιρείας στα 7,50 δολάρια, από τα προηγούμενα 5,00 δολάρια. Ο οίκος συνεχίζει να υποστηρίζει την αξιολόγηση Buy για την Cipher Mining.
Η αναθεώρηση προς τα πάνω έρχεται καθώς η Cipher Mining ανακοίνωσε την προέλασή της στον τομέα των Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC) με νέες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται στην Κοτούλα του Τέξας. Η διοίκηση επικεντρώνεται επί του παρόντος στην ανάπτυξη μιας τοποθεσίας 200MW, μια αύξηση από την τρέχουσα δυναμικότητα των 70MW, ειδικά για σκοπούς HPC.
Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τεχνικές συζητήσεις και βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με πιθανούς ενοικιαστές και παρόχους κεφαλαίων για το έργο. Η νέα τοποθεσία HPC αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 το νωρίτερο.
Η Needham έχει επίσης δρομολογήσει την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα EBITDA της Cipher Mining για το έτος 2025 στα 203 εκατ. δολάρια, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση συναίνεσης των 199 εκατ. δολαρίων. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η Cipher Mining θα υπερδιπλασιάσει τον ρυθμό κατακερματισμού της, με στόχο να κλείσει το 2025 με περίπου 30 EH/s. Η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση του ρυθμού κατακερματισμού το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθώς το έργο Black Pearl θα τεθεί σε λειτουργία.
Η αύξηση της τιμής-στόχου στα 7,50 δολάρια από 5,00 δολάρια βασίζεται σε έναν 12πλάσιο πολλαπλασιαστή του προβλεπόμενου προσαρμοσμένου EBITDA του 2025. Η στρατηγική επέκταση της Cipher Mining στον τομέα HPC και η αναμενόμενη αύξηση του ρυθμού κατακερματισμού φαίνεται να είναι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις θετικές προοπτικές της Needham για τη μετοχή της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cipher Mining Inc. ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2024. Παρά την αναφερόμενη καθαρή ζημία GAAP ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία εξόρυξης Bitcoin επέδειξε αύξηση της ικανότητας αυτοεξόρυξης και παρουσίασε φιλόδοξα σχέδια επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης υποδομής υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC). Η εταιρεία εξόρυξε 563 Bitcoin κατά το τρίμηνο, δημιουργώντας έσοδα ύψους 37 εκατομμυρίων δολαρίων, και κατέχει συνολικά 2.270 Bitcoin.
Η Cipher Mining έχει επεκτείνει την ικανότητα αυτόματης εξόρυξης σε 8,7 exahash ανά δευτερόλεπτο και σχεδιάζει να αναβαθμίσει το κέντρο δεδομένων της Οδησσού ώστε να φτάσει τα 13,5 exahash ανά δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος του έτους.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την απόκτηση τριών νέων εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Αμερική και την έναρξη λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων Black Pearl 300 μεγαβάτ, το οποίο αναμένεται να επεκτείνει τη χωρητικότητα σε 35 exahash ανά δευτερόλεπτο έως το 2025.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική δέσμευση της Cipher Mining για ανάπτυξη και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Παρά την καθαρή ζημία που αναφέρθηκε για το τρίμηνο, το πλεονέκτημα χαμηλού κόστους ενέργειας και οι διάφορες επιλογές χρηματοδότησης της εταιρείας την τοποθετούν ως ανταγωνιστικό παίκτη στον κλάδο. Το επερχόμενο κέντρο δεδομένων Black Pearl και η έναρξη της δραστηριότητας HPC αποτελούν βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, που αναμένεται να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) ξεκινά τη στρατηγική της επέκταση στον τομέα των υπολογιστών υψηλής απόδοσης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Cipher Mining διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 1,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων της, με αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων της κατά 514,01% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η επιθετική επέκταση αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας, τα οποία εκτινάχθηκαν κατά 119,85% μόνο το 1ο τρίμηνο του 2024.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Cipher Mining διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την εταιρεία καθώς χρηματοδοτεί τις νέες αναπτύξεις των χώρων HPC. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες κερδοφορίας της Cipher Mining. Η μετοχή της εταιρείας σημειώνεται επίσης για τη μεταβλητότητά της, η οποία θα μπορούσε να παρουσιάσει ευκαιρίες για επενδυτές με όρεξη για ρίσκο.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει συνολικά 13 συμβουλές για την Cipher Mining, παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση, την κερδοφορία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας InvestingPro, προσφέροντας στους επενδυτές μια πολύτιμη πηγή για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Με δείκτη P/E 68,55 και δείκτη PEG 0,42, η Cipher Mining διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτή η πληροφορία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μετοχή τιμολογείται σήμερα στο 49,06% του υψηλού 52 εβδομάδων, μπορεί να επηρεάσει το συναίσθημα και τη λήψη αποφάσεων των επενδυτών. Η επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας έχει οριστεί για τις 13 Αυγούστου 2024, η οποία θα είναι μια κομβική στιγμή για τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις επιδόσεις και τις προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης