Η Scotiabank αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 265 δολάρια από τα 300 δολάρια που ήταν προηγουμένως, ενώ διατηρεί την αξιολόγηση Sector Perform για τη μετοχή.
Η αλλαγή αυτή έρχεται στον απόηχο μιας παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας που αφορά την CrowdStrike και τα Windows, η οποία ώθησε τον οίκο να επανεκτιμήσει τις προοπτικές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας.
Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου ενημερώθηκε από συζητήσεις με τέσσερις μεγάλους πελάτες της CrowdStrike, ο καθένας με σημαντικές ετήσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου ενός που δαπανά πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τρεις έμπειρους δικηγόρους και έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλισης κυβερνοασφάλειας για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας. Η πλειονότητα των πελατών, οι οποίοι αντιμετώπισαν ελάχιστες έως μέτριες επιπτώσεις, φαίνεται απίθανο να ζητήσουν παραχωρήσεις από την CrowdStrike.
Ωστόσο, εκείνοι που επηρεάστηκαν σοβαρά οικονομικά ενδέχεται να στραφούν στην ασφάλειά τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν με την CrowdStrike για πιστώσεις υπηρεσιών ή δωρεάν υπηρεσίες.
Η έρευνα πεδίου υποδηλώνει ότι η νομική δράση κατά της CrowdStrike θεωρείται έσχατη λύση για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν απώλειες που σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας. Παρά τους αντιλαμβανόμενους κινδύνους για τα μελλοντικά ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της CrowdStrike για τα οικονομικά έτη 2025-2026, οι αναλυτές βλέπουν μικρότερη πιθανότητα τα νομικά έξοδα να επηρεάσουν τις προβλέψεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) για την ίδια περίοδο.
Η έκθεση καταλήγει με την αναγνώριση του κύρους της CrowdStrike στον κλάδο του λογισμικού, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της. Παρ' όλα αυτά, η Scotiabank προβλέπει ότι οι μετοχές της εταιρείας ενδέχεται να υποαποδώσουν το έτος 2024, γεγονός που οδηγεί στη διατήρηση της αξιολόγησης Sector Perform παρά τη μείωση της τιμής-στόχου.
Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες αναλυτών Citi, DA Davidson και Piper Sandler έχουν αναπροσαρμόσει τις προοπτικές τους για την CrowdStrike μετά από μια σημαντική παγκόσμια διακοπή της πληροφορικής. Η Citi μείωσε την τιμή-στόχο της από 345 δολάρια σε 300 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Η DA Davidson μείωσε επίσης την τιμή-στόχο της στα 290 δολάρια από 380 δολάρια, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy. Η Piper Sandler αναβάθμισε την αξιολόγηση της CrowdStrike από Neutral σε Overweight, παρά τη μείωση του στόχου τιμής στα 290 δολάρια από 310 δολάρια.
Στον απόηχο της διακοπής λειτουργίας, η CrowdStrike ασχολείται με πιθανές νομικές επιπτώσεις και συζητήσεις με τους συνεργάτες της σχετικά με τις συνέπειες του περιστατικού. Οι μέτοχοι έχουν καταθέσει ομαδική αγωγή για τη διαταραχή. Η Alphabet Inc. έχει επίσης μειώσει το μερίδιό της στην CrowdStrike σχεδόν κατά το ήμισυ, σύμφωνα με την κατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την ικανότητα της CrowdStrike να ανακάμψει. Σημειώνεται η προληπτική αντίδραση της εταιρείας στην διακοπή λειτουργίας και η αναγνώριση του περιστατικού ως σπάνιο γεγονός.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αναπροσαρμογής του στόχου τιμής της CrowdStrike από τη Scotiabank, είναι πολύτιμο να εξετάσουμε τις βασικές μετρήσεις και τις πληροφορίες που παρέχει το InvestingPro. Η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) κατέχει σήμερα κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 60,38 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημαντική παρουσία της στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για την ισχυρή αύξηση των εσόδων της κατά 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή συμπληρώνεται από ένα περιθώριο μικτού κέρδους 75,29%, υποδεικνύοντας ισχυρή υποκείμενη επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η CrowdStrike κατέχει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει οικονομική σταθερότητα και ευελιξία στην πλοήγηση στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τα θετικά στοιχεία αύξησης των εσόδων και του μικτού περιθωρίου κέρδους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η CrowdStrike διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 453,25, σηματοδοτώντας μια premium αποτίμηση που οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της CrowdStrike, υπάρχουν περισσότερες από 15 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/CRWD. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και να βοηθήσουν στην ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης