Την Τρίτη, η Oddity Tech Ltd (NASDAQ:ODD) διατήρησε την αξιολόγηση Overweight και τον στόχο τιμής $50,00 από την KeyBanc, μετά την τέταρτη συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση των κερδών της εταιρείας. Η θετική επίδοση αποδόθηκε στην αύξηση των παραγγελιών και στην αύξηση της μέσης αξίας των παραγγελιών (AOV) κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση. Η Oddity Tech αύξησε επίσης ελαφρώς τις προβλέψεις της για το 2024.
Η εταιρεία είδε ένα αυξανόμενο ποσοστό πωλήσεων από επαναλαμβανόμενους πελάτες, γεγονός που υποδηλώνει την ενίσχυση της πελατειακής βάσης. Το αναμενόμενο υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων από επαναλαμβανόμενους πελάτες το FY24 σε σύγκριση με το FY23 θεωρείται θετικό σημάδι. Τα εμπορικά σήματα IL MAKIAGE και SpoiledChild της Oddity Tech σημείωσαν διψήφια αύξηση κατά το τρίμηνο. Επιπλέον, η ενίσχυση των εσόδων της εταιρείας οφείλεται εν μέρει στην επιτυχή εισαγωγή μιας νέας σειράς προϊόντων περιποίησης δέρματος στο πλαίσιο της IL MAKIAGE.
Σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση των επιστημονικών δυνατοτήτων της, η Oddity Tech ανακοίνωσε τον διορισμό του Dr. Ido Bachelet ως Chief Science Officer για να ηγηθεί της ODDITY LABS. Η τεχνογνωσία του Dr. Bachelet στην κλιμάκωση εργαστηρίων βιοτεχνολογίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την πλατφόρμα δημιουργίας μορίων της εταιρείας.
Η ανάλυση της KeyBanc υποδεικνύει ότι η Oddity Tech βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια της αναπτυξιακής της πορείας, με πιθανά βραχυπρόθεσμα οφέλη από την αναστάτωση των αγορών ομορφιάς και ευεξίας. Η εταιρεία βλέπει επίσης μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης λόγω της μοναδικής τεχνολογίας και των βιοτεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων της Oddity Tech. Η επέκταση της πλατφόρμας ανακάλυψης μορίων της ODDITY LABS αναμένεται όχι μόνο να επιταχύνει τα έσοδα των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων, αλλά και να ενισχύσει τις προοπτικές εκκίνησης του τρίτου και τέταρτου εμπορικού σήματος της εταιρείας, τα οποία θα χρησιμοποιούν αυτό το περιουσιακό στοιχείο βιοτεχνολογίας.
Η τρέχουσα αποτίμηση της Oddity Tech κρίνεται ελκυστική από την KeyBanc, καθώς ανέρχεται σε περίπου 13,5 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA των επόμενων δώδεκα μηνών (NTM). Αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο των ομοειδών που είναι περίπου 13,0 φορές, παρά την ανώτερη προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων της Oddity Tech άνω του 20% και τα περιθώρια κέρδους άνω του 20% για τα επόμενα έτη.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Oddity Tech ανακοίνωσε ένα δεύτερο τρίμηνο ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2024 με αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Τα έσοδα της εταιρείας εκτινάχθηκαν κατά 28% στα 404 εκατ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA και οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 110 εκατ. δολάρια και 104 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Αυτή η ισχυρή οικονομική επίδοση αποδίδεται στις στρατηγικές επενδύσεις στην τεχνολογία, οι οποίες ενίσχυσαν την επεκτασιμότητα και την κερδοφορία της εταιρείας.
Επιπλέον, η Oddity Tech ανακοίνωσε την ανάπτυξη της ODDITY LABS και το αναμενόμενο λανσάρισμα των Brand 3 και Brand 4. Οι υπάρχουσες μάρκες IL MAKIAGE και SpoiledChild είχαν επίσης ισχυρές επιδόσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 27% στα 193 εκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά το μέλλον, η εταιρεία αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις της για το 2024, αναμένοντας καθαρά έσοδα μεταξύ 633 και 640 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παρά το εμπροσθοβαρές κόστος και τις πιθανές προκλήσεις από τους δασμούς και τους δασμούς, η Oddity Tech παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές ανάπτυξής της. Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης 20% και είναι καλά εξοπλισμένη για να διαχειριστεί τις προκλήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού και των δασμών. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που σηματοδοτούν τη δέσμευση της Oddity Tech στην καινοτομία και την τήρηση των υποσχέσεων προς τους μετόχους.
InvestingPro Insights
Καθώς η Oddity Tech Ltd (NASDAQ:ODD) συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες με τα κέρδη και την αναπτυξιακή της πορεία, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν περαιτέρω εικόνα για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση προσαρμοσμένη στα 2,16 δισ. δολάρια, η Oddity Tech ξεχωρίζει στην αγορά. Ο εμπροσθοβαρής δείκτης P/E της εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο 25,48, αναμένεται να προσαρμοστεί σε ένα πιο ευνοϊκό 21,67 στο εγγύς μέλλον. Η προσαρμογή αυτή αντανακλά την αναμενόμενη αύξηση των κερδών της εταιρείας και ενδεχομένως καθιστά τη μετοχή της πιο ελκυστική για τους επενδυτές αξίας.
Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν επίσης το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Oddity Tech σε σχεδόν 72% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό το επίπεδο κερδοφορίας υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας και τον premium χαρακτήρα των σειρών προϊόντων της. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ισχυρή, με αξιοσημείωτη αύξηση 31,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θετικές τάσεις των πωλήσεων που αναφέρονται στην ανάλυση της KeyBanc.
Δύο συμβουλές της InvestingPro που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους επενδυτές της Oddity Tech είναι τα εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας και η πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτές οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η Oddity Tech όχι μόνο αυξάνει την ανώτατη γραμμή της, αλλά και καταφέρνει να μεταφράζει τις πωλήσεις σε σημαντικά κέρδη. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της Oddity Tech στην αγορά, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τους επενδυτές ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Συνολικά, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro συμβάλλουν σε θετικές προοπτικές για την Oddity Tech, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση Overweight και την τιμή-στόχο των 50,00 δολαρίων που έχει θέσει η KeyBanc. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν περαιτέρω πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές για την Oddity Tech επισκεπτόμενοι το InvestingPro, το οποίο διαθέτει συνολικά 11 επιπλέον συμβουλές για την εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης