Την Τρίτη, η BMO Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Telos Corporation (NASDAQ:TLS), μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα $3 από τα προηγούμενα $4. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Telos, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες στον τομέα των ασφαλών δικτύων και παρουσίασαν καλύτερα από τα αναμενόμενα προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA.
Ο αναλυτής της BMO Capital εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αύξηση των θέσεων TSA PreCheck, προβλέποντας ότι η επέκταση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τα έσοδα της Telos κατά το οικονομικό έτος 2025. Παρά το θετικό τρίμηνο, η καθοδήγηση για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024 ήταν σημαντικά χαμηλότερη τόσο από τις εκτιμήσεις της BMO Capital όσο και από τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης. Αυτή η αναθεώρηση προς τα κάτω αποδίδεται στις παρατεταμένες διαμαρτυρίες και στις καθυστερήσεις στην εξασφάλιση μεγάλων συμβάσεων.
Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη πορεία των εσόδων και των κερδών της Telos αναφέρθηκε ως λόγος για τη μείωση της τιμής-στόχου. Παρόλο που τα αποτελέσματα του τριμήνου ήταν ισχυρά, οι μελλοντικές οικονομικές προοπτικές της εταιρείας παραμένουν ασαφείς, γεγονός που οδηγεί σε επιφυλακτική στάση από την BMO Capital.
Στη δήλωσή του, ο αναλυτής υπογράμμισε τη δυνατότητα του προγράμματος TSA PreCheck να βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων. Ωστόσο, οι ανησυχίες για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024 επισκίασαν αυτή την αισιοδοξία. Η αναθεωρημένη καθοδήγηση αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο των διαμαρτυριών και των αναβολών συμβάσεων.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της BMO Capital στα 3 δολάρια αντικατοπτρίζει την τρέχουσα εκτίμηση της εταιρείας για την αξία της Telos, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις όσο και τις προκλήσεις που αναμένονται στο εγγύς μέλλον. Η αξιολόγηση Market Perform υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν προβλέπει σημαντική κίνηση της μετοχής της Telos προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτή τη στιγμή.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Telos Corporation ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις οικονομικές προβλέψεις της για το β' τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας κατέγραψε έσοδα ύψους 28,5 εκατ. δολαρίων, υπερβαίνοντας το αναμενόμενο εύρος των 25 έως 28 εκατ. δολαρίων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τα τμήματα Security Solutions και Secure Networks, συνεισφέροντας 17,9 εκατ. δολάρια και 10,6 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους GAAP 34,1%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 30% έως 33,3%.
Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε ενστάσεις για δύο αναθέσεις προγραμμάτων, η Telos παρείχε οδηγίες για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ύψους 22 έως 24 εκατ. δολαρίων και αναμένει ζημίες προσαρμοσμένου EBITDA μεταξύ 8 και 6,5 εκατ. δολαρίων. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την εταιρεία.
Η Telos έχει σχεδόν τριπλασιάσει το αποτύπωμα των κέντρων εγγραφής TSA PreCheck από την τελευταία κλήση για τα κέρδη και σχεδιάζει να το επεκτείνει σε 500 μέχρι το 2025. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει την κατάκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς TSA PreCheck αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος John Wood εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μέσω της ανάθεσης νέων επιχειρήσεων και της επέκτασης του αγωγού.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη προσαρμογή των προοπτικών της BMO Capital Markets για την Telos Corporation, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν μια πιο λεπτομερή προοπτική για την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Η Telos κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 189,67 εκατ. δολαρίων, αντανακλώντας την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία διατηρεί μια ισχυρή θέση ρευστότητας, καθώς κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για τους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία της μετοχής.
Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες, με τέσσερις αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω τα κέρδη για την προσεχή περίοδο και να προβλέπουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την επιφυλακτική στάση της BMO Capital απέναντι στις προβλέψεις της Telos για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με συνολική απόδοση τιμής -31,99% την τελευταία εβδομάδα και -35,19% τον τελευταίο μήνα, αναδεικνύοντας τον υψηλό κίνδυνο της επένδυσης.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις προοπτικές της Telos, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που κυμαίνονται από τις προσδοκίες των αναλυτών έως την πρόβλεψη κερδοφορίας της εταιρείας. Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, και η μετοχή είχε κακή πορεία τους τελευταίους έξι μήνες, κάτι που θα μπορούσε να είναι κρίσιμο για όσους εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες των επενδύσεών τους.
Για να εξερευνήσετε αυτές τις γνώσεις και άλλες, επισκεφθείτε την πλατφόρμα InvestingPro για μια ολοκληρωμένη ανάλυση της Telos Corporation, συμπεριλαμβανομένων συνολικά 11 Συμβουλών InvestingPro που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη μιας πιο τεκμηριωμένης επενδυτικής απόφασης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης