Την Τετάρτη, η Canaccord Genuity προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη μετοχή της Qualys (NASDAQ:QLYS), μιας εταιρείας που ειδικεύεται σε λύσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης στο cloud. Ο οίκος μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 160 δολάρια από τα προηγούμενα 220 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy.
Η Qualys ανακοίνωσε ένα μικτό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση των εσόδων της κατά 8% σε ετήσια βάση, ωστόσο παρουσίασε μείωση 2% στις τρέχουσες υπολογισμένες χρεώσεις.
Εξαιρώντας τον αντίκτυπο από το Microsoft Defender, η εταιρεία είχε μια μικρή αύξηση 1% σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, υπήρξε μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων στο καθαρό ποσοστό διατήρησης από το πρώτο τρίμηνο στο 102%.
Η εταιρεία αναγνωρίζεται για τις αποτελεσματικές στρατηγικές εκτέλεσής της εν μέσω μιας περιόδου μειωμένης ζήτησης στον τομέα της διαχείρισης ευπαθειών. Παρά τις προκλήσεις, η Qualys σημειώνει πρόοδο μέσω πρωτοβουλιών όπως η επέκταση των συνεργασιών καναλιών, οι οποίες πλησιάζουν να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των συνολικών εσόδων της.
Επιπλέον, η εταιρεία βλέπει ανάπτυξη από τους πελάτες της πλατφόρμας της, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 18% το δεύτερο τρίμηνο, και διερευνά νέους δρόμους, όπως οι δυνατότητες της Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) και οι ευκαιρίες στην ομοσπονδιακή αγορά.
Η Canaccord Genuity εκτιμά ότι τα τρέχοντα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού ποσοστού διατήρησης 102% και του -2% στην υπολογισμένη τρέχουσα αύξηση των χρεώσεων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το χαμηλότερο σημείο για τους επενδυτές.
Ο οίκος προβλέπει ότι η Qualys θα έχει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης το επόμενο έτος, καθώς θα συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας και να επιτυγχάνει αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στα μέσα της δεκαετίας σε ποσοστό τα επόμενα χρόνια.
Η νέα τιμή-στόχος των 160 δολαρίων αντικατοπτρίζει έναν πολλαπλασιαστή 22x επί των προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας για το ημερολογιακό έτος 2025, που η εταιρεία θεωρεί ότι αποτελεί μια δίκαιη αποτίμηση για την Qualys.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Qualys Inc. βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε αύξηση 12% στα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024, συνολικού ύψους 145,8 εκατ. δολαρίων, κυρίως λόγω της υιοθέτησης της λύσης VMDR με την TruRisk.
Επιπλέον, η εταιρεία αναμένει αύξηση 8-10% στα έσοδα για το σύνολο του έτους 2024, προβλέποντας μεγέθη μεταξύ 601,5 και 608,5 εκατ. δολαρίων.
Οι αναλυτές της RBC Capital και της JPMorgan έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την Qualys, με την RBC να μειώνει την τιμή-στόχο από τα 180 δολάρια στα 150 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform. Η JPMorgan μείωσε επίσης την τιμή-στόχο της μετοχής της από τα 152 δολάρια στα 125 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Underweight. Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα και τις μελλοντικές προβλέψεις της εταιρείας.
Εκτός από τα οικονομικά νέα, η Qualys ανακοίνωσε την κυκλοφορία του TruRisk Eliminate, ενός προϊόντος που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη διαχείριση των ευπαθειών, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το παραδοσιακό patching δεν είναι εφικτό.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει την πλατφόρμα GovCloud σε περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να ξεκινήσει νέες εκστρατείες απόκτησης πελατών. Όλες αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις και οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν περαιτέρω ενημερώσεις.
InvestingPro Insights
Τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα και τη θέση της Qualys (NASDAQ:QLYS) στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 5,06 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, η Qualys μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 81,5% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς. Επιπλέον, ο δείκτης P/E της εταιρείας έχει προσαρμοστεί σε ένα πιο ελκυστικό 29,61, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή της μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τις δυνατότητες αύξησης των κερδών της.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την Qualys αποκαλύπτουν μικτές προοπτικές. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, υποδεικνύοντας έναν ισχυρό ισολογισμό και οικονομική σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, κάτι που οι επενδυτές ίσως θελήσουν να λάβουν υπόψη τους. Παρά τις πρόσφατες μειώσεις των τιμών, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων και να υφίσταται σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, η Qualys αναγνωρίζεται για την υψηλή της απόδοση κατά την τελευταία δεκαετία και προβλέπεται από τους αναλυτές ότι θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις σχετικά με την Qualys, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη άποψη για την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Ανακαλύψτε περισσότερες συμβουλές της InvestingPro επισκεπτόμενοι: https://www.investing.com/pro/QLYS
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης