Η Loop Capital αύξησε την τιμή-στόχο για την Yum! Brands (NYSE: YUM) στα 143 δολάρια από 135 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή, καθώς ο αναλυτής της εταιρείας σημειώνει ότι η Yum! Brands ανακοίνωσε μια μέτρια υπερκάλυψη των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με προσαρμοσμένα EPS 1,35 δολάρια.
Το ποσοστό ήταν ελαφρώς κάτω από την εκτίμηση της Loop Capital για 1,37 δολάρια, αλλά ξεπέρασε την εκτίμηση συναίνεσης για 1,33 δολάρια.
Η εταιρεία σημείωσε μείωση 3% στις συγκρίσιμες πωλήσεις της KFC, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στην αμετάβλητη πρόβλεψη και στην προσδοκία συναίνεσης για μείωση 1%. Η Pizza Hut σημείωσε επίσης πτώση 3% στις συγκρίσιμες πωλήσεις, η οποία ήταν οριακά χαμηλότερη από την αναμενόμενη πτώση 2%.
Σε μια πιο ευχάριστη σημείωση, η Taco Bell ξεπέρασε τις προσδοκίες με αύξηση 5% στις συγκρίσιμες πωλήσεις, ξεπερνώντας τόσο την εκτίμηση της εταιρείας για αύξηση 4% όσο και την πρόβλεψη της συναίνεσης για αύξηση 3%.
Η απόφαση να διατηρηθεί η αξιολόγηση Hold για την Yum! Brands έρχεται παράλληλα με την αναθεωρημένη τιμή-στόχο. Η Loop Capital έχει βασίσει το νέο στόχο σε περίπου 18 φορές την εκτιμώμενη για το 2025 επιχειρηματική αξία προς κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EV/EBITDA), μια μετατόπιση από την προηγούμενη χρησιμοποιούμενη 18 φορές την εκτίμηση για το 2024.
Yum! Brands ανακοίνωσε αύξηση 10% στα βασικά λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σηματοδοτώντας ισχυρές επιδόσεις σε ένα δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον. Η εστίαση της εταιρείας σε προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές, η ψηφιακή επέκταση και οι βιώσιμες πρακτικές συνέβαλαν στις θετικές προοπτικές της, με την Taco Bell και την KFC International να αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης των πωλήσεων του συστήματος και των λειτουργικών κερδών.
Η Yum! Brands επεκτείνει επίσης την ψηφιακή και τεχνολογική στρατηγική της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστημάτων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και της επέκτασης των ψηφιακών της πλατφορμών.
Η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, εστιάζοντας κυρίως στην Pizza Hut. Η Yum! Brands αναμένει τουλάχιστον 8% αύξηση των βασικών λειτουργικών κερδών το 2025, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Η εταιρεία έχει επίσης ως ορόσημο τα 10.000 καταστήματα KFC σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων επέκτασης που έχει θέσει.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών-στόχων από την Loop Capital για την Yum! Brands, είναι σημαντικό να εξεταστούν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τους επενδυτές. Η Yum! Brands έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στις αποδόσεις προς τους μετόχους, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 21 έτη. Αυτή η συνέπεια υπογραμμίζεται από την τρέχουσα μερισματική απόδοση του 1,96%, με αξιοσημείωτη αύξηση του μερίσματος κατά 10,74% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 2ο τρίμηνο του 2024. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα και εξετάζουν τη σταθερότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των επενδύσεών τους.
Επιπλέον, η Yum! Brands διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, με δείκτη P/E 24,42 και προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 στο 23,2. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της. Επιπλέον, παρά τη μέτρια αύξηση των εσόδων κατά 1,63% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 49,28%, το οποίο είναι ενδεικτικό της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν 11 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες για την Yum! Brands, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/YUM. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να παρέχουν μια βαθύτερη ανάλυση και να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επένδυσή τους στην Yum! Brands.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης