Την Τετάρτη, η Piper Sandler προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Qualys (NASDAQ:QLYS), παρόχου λύσεων ασφάλειας και συμμόρφωσης cloud, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 115 δολάρια από τα προηγούμενα 116 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση underweight για τη μετοχή.
Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο των βραχυπρόθεσμων χρεώσεων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο που υπολείπονται των προσδοκιών της αγοράς. Ο οίκος επεσήμανε ότι ο αυξημένος έλεγχος των συμφωνιών είχε επηρεάσει αρνητικά τις ευκαιρίες upsell κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτό επιδεινώθηκε από τη διακοπή μιας λύσης της Microsoft Defender, η οποία επηρέασε επίσης τις επιδόσεις της Qualys.
Η Qualys σημείωσε πτώση στη διατήρηση των καθαρών εσόδων της (NRR) για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Παρά τις αναποδιές αυτές, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει διψήφια αύξηση των νέων εργασιών για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των επιτυχημένων συνεργασιών. Αυτή η ασημένια επένδυση, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μειωμένη πρόβλεψη για την αύξηση των εσόδων για το σύνολο του έτους, η οποία τώρα αναμένεται να είναι περίπου 8% στο μέσο του έτους.
Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται επί του παρόντος περίπου 20 φορές τις προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές του ημερολογιακού έτους 2025 (CY'25E FCF). Δεδομένης αυτής της αποτίμησης και των μειωμένων εκτιμήσεων, η Piper Sandler επαναβεβαίωσε τη στάση της για τη μετοχή της Qualys ως προς τη θέση underweight. Η νέα τιμή-στόχος των 115 δολαρίων αντικατοπτρίζει τις προσαρμοσμένες προσδοκίες της εταιρείας με βάση τις πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία ασφάλειας cloud Qualys γνώρισε μια σειρά από αξιοσημείωτες εξελίξεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας έδειξαν αύξηση των εσόδων κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ανέφερε επίσης μείωση 2% στις τρέχουσες υπολογισμένες χρεώσεις. Παρά τα μικτά αυτά αποτελέσματα, η Qualys έχει κάνει βήματα προόδου στην επέκταση των συνεργασιών καναλιών και στην αύξηση της πελατειακής βάσης της πλατφόρμας της.
Οι αναλυτές της Canaccord Genuity έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την Qualys, μειώνοντας την τιμή-στόχο από τα 220 δολάρια στα 160 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Ομοίως, η RBC Capital και η JPMorgan έχουν αναθεωρήσει τους στόχους τιμών τους για την εταιρεία στα 150 και 125 δολάρια, αντίστοιχα. Οι αλλαγές αυτές έγιναν υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών προβλέψεων της εταιρείας.
Η Qualys ανακοίνωσε επίσης το λανσάρισμα του TruRisk Eliminate, ενός προϊόντος που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της διαχείρισης ευπάθειας. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την πλατφόρμα GovCloud σε περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της Qualys να καινοτομεί και να επεκτείνει την εμβέλειά της στην αγορά.
Οι επιδόσεις της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 αποκάλυψαν αύξηση των εσόδων κατά 12%, φθάνοντας τα 145,8 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω της υιοθέτησης της λύσης VMDR με το TruRisk. Η Qualys αναμένει αύξηση των εσόδων κατά 8-10% για το σύνολο του έτους 2024, προβλέποντας μεγέθη μεταξύ 601,5 και 608,5 εκατ. δολαρίων. Όλες αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις και οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν περαιτέρω ενημερώσεις.
InvestingPro Insights
Η Qualys (NASDAQ:QLYS) φαίνεται να διανύει μια δύσκολη περίοδο, όπως αντικατοπτρίζεται στην πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών-στόχων από την Piper Sandler. Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή, αξίζει να σημειωθούν ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη και Συμβουλές InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο. Από τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν στο β' τρίμηνο του 2024, η Qualys κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,06 δισ. δολαρίων και έχει επιδείξει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 81,5%. Αυτό το εντυπωσιακό περιθώριο υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία της παρά τους αντίθετους ανέμους της αγοράς.
Επιπλέον, η Qualys έχει έναν προσαρμοσμένο δείκτη P/E 29,61, ο οποίος υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών - ένα πιθανό σημάδι υποτίμησης. Ωστόσο, διαπραγματεύεται επίσης σε υψηλό πολλαπλασιαστή Price/Book 11,84, ο οποίος μπορεί να υποδηλώνει πριμοδότηση σε σύγκριση με τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Ενώ η μετοχή της εταιρείας έχει δεχθεί πλήγμα με συνολική απόδοση -30,15% από έτος σε έτος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Qualys είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με σταθερή απόδοση ενεργητικού 21,51%.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Qualys κατέχει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία σε αβέβαιους καιρούς. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις επιδόσεις της στο πρόσφατο παρελθόν. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 12 επιπλέον InvestingPro Tips, οι οποίες προσφέρουν βαθύτερες πληροφορίες για την οικονομική υγεία και τη θέση της Qualys στην αγορά.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την Qualys, αυτές οι μετρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/QLYS.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης