Τη Δευτέρα, οι μετοχές της Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) αντιμετώπισαν αξιοσημείωτες πιέσεις από την αγορά, σημειώνοντας πτώση άνω του 10% σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η CFRA επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Apple, διατηρώντας τον στόχο τιμής στα $260,00. Η πώληση των μετοχών της Apple αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική μείωση των συμμετοχών της Berkshire Hathaway στον τεχνολογικό κολοσσό. Η Berkshire Hathaway μείωσε τη θέση της στην Apple κατά περίπου 56% από την αρχή του έτους, από 905 εκατομμύρια μετοχές σε 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου. Η μείωση αυτή περιλαμβάνει την πώληση 390 εκατομμυρίων μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο, μετά την πώληση 115 εκατομμυρίων μετοχών κατά το πρώτο τρίμηνο.
Παρά τη σημαντική πώληση από την Berkshire, η Apple εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, με αξία 82,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο μετοχών ύψους 284,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η CFRA επέλεξε να μην προβεί σε εικασίες σχετικά με τους λόγους πίσω από την απόφαση της Berkshire να μειώσει τη συμμετοχή της στην Apple. Ωστόσο, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης για την Apple είναι σημαντικός λόγω του μεγέθους της επένδυσης της Berkshire.
Η CFRA παραμένει αισιόδοξη για το οικονομικό μέλλον της Apple, τονίζοντας την πορεία των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) θεωρούνται βασικός μοχλός για την αναβάθμιση των καταναλωτών και η Apple είναι επίσης έτοιμη να διευρύνει την εμβέλειά της στην αγορά. Επιπλέον, η CFRA προβλέπει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) της Apple θα αυξάνονται κατά τουλάχιστον 10% ετησίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια, φθάνοντας δυνητικά τουλάχιστον τα 150 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2027. Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται εν μέρει στην πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους της Apple και στην ικανότητά της να κλιμακώνει τις λειτουργίες της ΤΝ πιο αποτελεσματικά από άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Apple Inc. ανακοίνωσε νέο ρεκόρ εσόδων τριμήνου Ιουνίου ύψους 85,8 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η ισχυρή επίδοση συνοδεύτηκε από καθαρά κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές για το τρίμηνο που έθεσαν ρεκόρ τριμήνου Ιουνίου στα 21,4 δισ. δολάρια και 28,9 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, η Berkshire Hathaway Inc. γνωστοποίησε σημαντική μείωση των συμμετοχών της στην Apple, προκαλώντας ανησυχίες για το μέλλον της τεχνολογικής βιομηχανίας.
Η Nvidia Corporation, ένας άλλος σημαντικός παίκτης της τεχνολογικής βιομηχανίας, αντιμετωπίζει πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των νέων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της λόγω σχεδιαστικών προβλημάτων. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικούς πελάτες όπως οι Meta, Google και Microsoft. Επιπλέον, οι εκθέσεις κερδών από την Amazon, τη Microsoft και την Alphabet απογοήτευσαν τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν ταχεία ανάπτυξη από τις επενδύσεις AI.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για ύφεση στις ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία και αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να μειώσει τα επιτόκια για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 91,5% ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη δραστηριότητα της Apple Inc. στην αγορά έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των επενδυτών όσο και των αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Apple διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 3,16 τρισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την κυρίαρχη θέση της στην αγορά. Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 31,75, γεγονός που υποδηλώνει μια αποτίμηση υψηλού επιπέδου, η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 45,96% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το γ' τρίμηνο του 2024. Το περιθώριο αυτό υπογραμμίζει την ικανότητα της Apple να διατηρεί την κερδοφορία της παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Apple έχει αυξήσει το μέρισμά της για 12 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Επιπλέον, 17 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Με ισχυρή απόδοση 20,06% τους τελευταίους τρεις μήνες και συνολική απόδοση τιμής από έτος σε έτος 14,5%, η Apple παραμένει μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν ανάπτυξη και σταθερότητα. Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, η InvestingPro προσφέρει πολυάριθμες πρόσθετες συμβουλές για την καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέτριου επιπέδου χρέους της Apple και της ιδιότητάς της ως εξέχοντος παίκτη στον κλάδο Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση & Περιφερειακά.
Στο πλαίσιο του άρθρου, αυτές οι πληροφορίες από την InvestingPro παρέχουν μια ευρύτερη προοπτική για την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Apple, συμπληρώνοντας την ανάλυση που παρέχει η CFRA. Οι επενδυτές μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω την InvestingPro για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των επενδυτικών δυνατοτήτων της Apple.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης