Την Παρασκευή, η Truist Securities προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 50 δολάρια από τα προηγούμενα 53 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες επιδόσεις της DraftKings, οι οποίες περιλάμβαναν υστέρηση και μείωση των προβλέψεων. Παρόλα αυτά, ο αναλυτής της Truist Securities πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι λιγότερο επικίνδυνες και η διοίκηση βρίσκεται σε ισχυρή θέση για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.
Ο οίκος παρακολουθεί στενά την αντίδραση του κλάδου στις σχεδιαζόμενες προσαυξήσεις υψηλής φορολογίας που θα αρχίσουν την 1η Ιανουαρίου 2025, προσέχοντας συγκεκριμένα την αντίδραση της Flutter Entertainment στην έκθεση αποτελεσμάτων της στις 13 Αυγούστου. Η DraftKings έχει εξετάσει εκτενώς τις επιπτώσεις αυτών των προσαυξήσεων. Ωστόσο, η Truist αναγνωρίζει το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής στροφής, εάν οι προσαυξήσεις οδηγήσουν σε δυσμενή αποτελέσματα.
Η Truist έχει αναθεωρήσει την εκτίμησή της για το 2024 για τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) προς τα κάτω κατά 16% στα 380 εκατομμύρια δολάρια, ευθυγραμμιζόμενη με το μέσο του νέου εύρους καθοδήγησης της DraftKings από 340 εκατομμύρια δολάρια έως 420 εκατομμύρια δολάρια. Η εκτίμηση για τα EBITDA του 2025 έχει επίσης μειωθεί ελαφρώς κατά 2% στα 970 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία παραμένουν πάνω από το επαναλαμβανόμενο μεσοσταθμικό εύρος στόχων της εταιρείας από 900 εκατομμύρια δολάρια έως 1.000 εκατομμύρια δολάρια.
Η μείωση της τιμής-στόχου στα 50 δολάρια αποδίδεται κυρίως σε ένα ελαφρώς υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στην αποτίμηση. Παρά τις πρόσφατες προσαρμογές, η Truist διατηρεί θετικές προοπτικές για την DraftKings, θεωρώντας την ως την κορυφαία επιλογή pure-play στον τομέα των ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών. Η στάση της εταιρείας υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας παρά τις προκλήσεις που θέτουν οι επερχόμενες φορολογικές αλλαγές.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η DraftKings Inc. έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαφόρων προσαρμογών των αναλυτών και ανέφερε μια αξιοσημείωτη αύξηση στην πρόβλεψη εσόδων της για το 2024. Η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την εταιρεία, παρά τη μείωση της τιμής-στόχου στα 48 δολάρια από τα προηγούμενα 54 δολάρια.
Η προσαρμογή αυτή ακολούθησε την έκθεση κερδών της DraftKings για το β' τρίμηνο, η οποία έμεινε πίσω από τις προσδοκίες της αγοράς, με τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA να μην ανταποκρίνονται στις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης. Η Guggenheim διατήρησε επίσης την αξιολόγηση buy, αλλά μείωσε τον στόχο τιμής από τα 52 στα 51 δολάρια, ενώ η CFRA αναβάθμισε την αξιολόγηση από Hold σε Buy, διατηρώντας τον 12μηνο στόχο τιμής στα 42,00 δολάρια.
Τα έσοδα της DraftKings το β' τρίμηνο ανήλθαν σε 1,104 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην ισχυρή δέσμευση πελατών και την επέκταση της νέας αγοράς. Ωστόσο, η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για τα EBITDA, λόγω παραγόντων όπως οι αλλαγές στο φορολογικό συντελεστή του Ιλινόις και οι ζημίες από τη νεοαποκτηθείσα Jackpocket.
Η εταιρεία επεκτείνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, σχεδιάζοντας εκκινήσεις στην Ουάσινγκτον και το Πουέρτο Ρίκο. Η Truist Securities μείωσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της εταιρείας στα 53 δολάρια λόγω των πιθανών νομοθετικών αλλαγών στο Ιλινόις. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro ρίχνουν φως στην DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) με μετρήσεις που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τους επενδυτές που εξετάζουν τις προοπτικές της εταιρείας. Ειδικότερα, η DraftKings έχει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 15,28 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών. Ενώ ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο αρνητικό -35,91, υποδεικνύοντας ότι επί του παρόντος δεν είναι κερδοφόρος, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, προβλέποντας ότι η DraftKings θα γίνει κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική στάση της Truist Securities παρά τις πρόσφατες προκλήσεις.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με αύξηση 57% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η DraftKings επεκτείνει αποτελεσματικά το μερίδιο αγοράς και τις ροές εσόδων της. Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους 39,06% την ίδια περίοδο υποδηλώνει μια σταθερή ικανότητα ελέγχου των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα.
Η InvestingPro Tips τονίζει επίσης ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση του καθαρού εισοδήματος και των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, γεγονός που μπορεί να στηρίξει τους στόχους της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως σημειώνει η Truist Securities. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να λάβουν υπόψη τους ότι η τιμή της μετοχής είναι ευμετάβλητη και τέσσερις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη για την επόμενη περίοδο. Για όσους επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της DraftKings, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και σημεία δεδομένων για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και μια πλήρη λίστα με τις συμβουλές της InvestingPro, οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://www.investing.com/pro/DKNG.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης