Την Τρίτη, η CFRA ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής-στόχου για την Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) στα $109,00, από τα προηγούμενα $76,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή.
Ο αναθεωρημένος στόχος βασίζεται σε έναν 28πλάσιο πολλαπλασιαστή των προβλεπόμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας για το 2025, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί ανοδικά στα 3,90 δολάρια από την προηγούμενη εκτίμηση των 3,60 δολαρίων. Η πρόβλεψη για τα EPS του 2024 έχει επίσης αυξηθεί στα 3,38 δολάρια από 3,18 δολάρια.
Η νέα τιμή-στόχος αντιπροσωπεύει premium σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του δείκτη τιμής προς κέρδη της Sprouts Farmers Market που είναι 21 φορές. Αυτό το premium αποδίδεται σε παράγοντες όπως η επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα, ένα δομικά υψηλότερο προφίλ περιθωρίου κέρδους λόγω μιας νέας στρατηγικής προώθησης και σημαντικές δυνατότητες επέκτασης των καταστημάτων.
Η Sprouts Farmers Market ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα κέρδη ανά μετοχή του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 0,94 δολάρια, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις προσδοκίες κατά 0,16 δολάρια. Η εταιρεία πέτυχε αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα κατά 6,7%, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από το 3,6% της συναίνεσης και σηματοδοτεί την ισχυρότερη ανάπτυξη από την έναρξη της πανδημίας. Η στρατηγική του λιανοπωλητή με επίκεντρο την υγεία φαίνεται να βρίσκει απήχηση στους καταναλωτές.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, με τα λειτουργικά περιθώρια να αυξάνονται κατά 80 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση στο 6,7%, ακόμη και εν μέσω στρατηγικών επενδύσεων στα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα (SG&A). Μετά από αυτές τις θετικές εξελίξεις, η Sprouts Farmers Market αναβάθμισε τις οικονομικές προοπτικές της για το σύνολο του έτους.
Η CFRA έχει προσαρμόσει τις προβλέψεις της για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή της Sprouts Farmers Market, προβλέποντας πλέον αύξηση 19% για το 2024, από το 12% που προέβλεπε προηγουμένως. Για το 2025, η εταιρεία αναμένει αύξηση των EPS κατά 15%, βελτίωση από την προηγούμενη εκτίμηση του 13%.
Το δυναμικό για το 2025 ενισχύεται από την αναμενόμενη μείωση διαφόρων επενδύσεων SG&A. Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις ανάπτυξης, η αξιολόγηση "Hold" της CFRA αντανακλά την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Sprouts Farmers Market είδε μια σειρά θετικών προσαρμογών μετά από ισχυρές επιδόσεις στις πωλήσεις και στρατηγικές πρωτοβουλίες. Η Wells Fargo αναβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από Underweight σε Equal Weight, κάνοντας λόγο για ανανεωμένη ανάπτυξη της εταιρείας, και αύξησε την τιμή-στόχο στα 90 δολάρια. Ο αναλυτής προβλέπει σταθερή αύξηση των κερδών ανά μετοχή σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για την εταιρεία το 2025, παρά τις πιθανές προκλήσεις στον τομέα του λιανεμπορίου τροφίμων.
Επιπλέον, η Sprouts Farmers Market ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα κερδών και εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με αύξηση 30% σε ετήσια βάση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιτάχυνση των επιδόσεων στα εμπορικά καταστήματα.
Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 600 εκατ. δολαρίων, αντικαθιστώντας ένα υφιστάμενο πρόγραμμα με υπόλοιπο περίπου 120 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας τις ισχυρές ταμειακές ροές και την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.
Σημειώθηκαν αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις από αναλυτές, με την BMO Capital να αναβαθμίζει τη μετοχή από Underperform σε Market Perform, αυξάνοντας τον στόχο τιμής με βάση την ισχυρή αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα και την πιθανή ανθεκτικότητα στις ανταγωνιστικές πιέσεις. Παρά τις αυξήσεις στους στόχους τιμών, η αξιολόγηση της μετοχής παρέμεινε σε Neutral με τις Roth/MKM και CFRA.
Η Deutsche Bank αύξησε επίσης τον στόχο τιμών για την Sprouts Farmers Market, προβλέποντας ένα ισχυρό β' τρίμηνο με αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα κατά 4,5%. Ο οίκος αναμένει ότι η εταιρεία θα περιορίσει τις προβλέψεις της για τις συγκρίσιμες πωλήσεις για το σύνολο του έτους στο άνω άκρο του εύρους της, αναμένοντας πλέον αύξηση 3,0% έως 3,5%.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν την οικονομική υγεία και τη στρατηγική κατεύθυνση της Sprouts Farmers Market, καθώς και την επιτυχημένη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις επιδόσεις της εταιρείας στα καταστήματα και τη μοναδική ποικιλία προϊόντων που συμβάλλουν στην ενισχυμένη καθοδήγηση για το οικονομικό έτος '24. Ωστόσο, συνιστάται στους επενδυτές να είναι προσεκτικοί λόγω του υψηλού δείκτη αξίας επιχείρησης προς EBITDA των επόμενων δώδεκα μηνών.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα του επικαιροποιημένου στόχου τιμής και των προβλέψεων ανάπτυξης της CFRA για την Sprouts Farmers Market, αξίζει να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro. Η εταιρεία διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη P/E 26,64, ο οποίος είναι υψηλός σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Ωστόσο, με μια ισχυρή απόδοση 117,52% κατά το τελευταίο έτος, οι επενδυτές έχουν δείξει εμπιστοσύνη στην απόδοση της Sprouts Farmers Market. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της Sprouts Farmers Market υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι οι ταμειακές ροές της Sprouts Farmers Market μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων και ότι η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τον υψηλό πολλαπλασιαστή Τιμή / Βιβλίο 7,02, αντανακλούν μια ισχυρή οικονομική θέση και το επενδυτικό κλίμα. Για όσους αναζητούν ακόμη πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές, και χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να λάβουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 11 ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την Sprouts Farmers Market, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για περαιτέρω καθοδήγηση και βελτίωση της επενδυτικής στρατηγικής.
Από την άποψη των δεδομένων, η αύξηση των εσόδων της Sprouts Farmers Market κατά 7,57% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, σε συνδυασμό με την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 8,68% για το 1ο τρίμηνο του 2024, σηματοδοτεί μια ισχυρή και συνεπή οικονομική πορεία. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ύψους 37,38% υπογραμμίζει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της στη διατήρηση της κερδοφορίας εν μέσω λειτουργικών δαπανών. Με τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία για το έτος και μια αξιοσημείωτη άνοδο της τιμής τους τελευταίους έξι μήνες, η οικονομική υγεία της Sprouts Farmers Market φαίνεται να βρίσκεται σε στέρεο έδαφος.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης