Την Τρίτη, η μετοχή της Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) δέχθηκε υποβάθμιση της αξιολόγησής της από αναλυτή της Citi από 'Neutral' σε 'Sell'. Ο οίκος είδε επίσης την τιμή-στόχο του να μειώνεται στα $23,00 από τα προηγούμενα $30,00.
Η υποβάθμιση έρχεται παρά το γεγονός ότι η Integra LifeSciences ανακοίνωσε ένα καλύτερο του αναμενόμενου τρίμηνο με έσοδα 418,2 εκατ. δολάρια, τα οποία είναι οργανικά αυξημένα κατά 2,3% και ελαφρώς πάνω από το consensus των 413,1 εκατ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν επίσης οριακά υψηλότερα του αναμενόμενου στα 0,63 δολάρια.
Ο αναλυτής ανέφερε ως κύριο λόγο για την υποβάθμιση την εφαρμογή ενός Γενικού Σχεδίου Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή αποστολής ορισμένων προϊόντων. Μετά από αυτό το σχέδιο, η διοίκηση της Integra αναθεώρησε την πρόβλεψη εσόδων της για το 2024 σε 1,609 έως 1,629 δισ. δολάρια, η οποία αντιπροσωπεύει μείωση από το προηγουμένως προβλεπόμενο εύρος των 1,672 έως 1,687 δισ. δολαρίων. Η πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκε επίσης στο εύρος από 2,41 έως 2,57 δολάρια, από την προηγούμενη εκτίμηση για 3,01 έως 3,11 δολάρια.
Η πρόσφατη προσαρμογή των προβλέψεων αποτελεί μέρος μιας σειράς αναθεωρήσεων προς τα κάτω που ξεκίνησαν πέρυσι. Ωστόσο, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ποιότητα με τη σύσταση Επιτροπής Ποιότητας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και σημειώνει πρόοδο στην αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, με τον διορισμό να αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους ή νωρίτερα. Επιπλέον, η Integra βρίσκεται στη διαδικασία ενοποίησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε μια νέα εγκατάσταση, η οποία θεωρείται ως επαναφορά ορισμένων διαδικασιών παραγωγής.
Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει τις προσδοκίες ότι τα κέρδη ανά μετοχή το 2025 θα παραμείνουν αμετάβλητα ή θα παρουσιάσουν μια μέτρια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η προοπτική αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίλυση των κατασκευαστικών ζητημάτων και την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Συμμόρφωσης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Integra LifeSciences βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών αναθεωρήσεων από αναλυτές. Η BTIG υποβάθμισε την Integra LifeSciences από ουδέτερη σε πώληση, μετά τα αποτελέσματα του δ' τριμήνου 2024, τα οποία έδειξαν έσοδα 418,2 εκατ. δολάρια, αύξηση 9,7%, και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,63 δολάρια. Παρά την υπέρβαση της εκτίμησης εσόδων συναίνεσης, η εταιρεία αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα προβλήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, τα οποία οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για το σύνολο του 2024.
Η Truist Securities, διατηρώντας την αξιολόγηση Hold, αύξησε την τιμή-στόχο για την Integra LifeSciences στα 32 δολάρια από 25 δολάρια, παρά τις αστοχίες εκτέλεσης που σημειώνει η εταιρεία. Εν τω μεταξύ, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Neutral για την εταιρεία, μετά την απόφαση για μετεγκατάσταση της παραγωγής των PriMatrix και SurgiMend σε νέες εγκαταστάσεις στο Braintree της Μασαχουσέτης, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Σε άλλο σημείο, η Wells Fargo υποβάθμισε την Integra LifeSciences από "Overweight" σε "Equal Weight" και μείωσε την τιμή-στόχο στα 25 δολάρια, λόγω των λειτουργικών προκλήσεων στις εγκαταστάσεις της Βοστώνης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε μικρή μείωση των οργανικών εσόδων κατά 2,5% σε ετήσια βάση στα 369 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024. Παρά την πτώση των εσόδων, ο τομέας Codman Specialty Surgical της εταιρείας σημείωσε αύξηση 4,1%. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνουν το αφήγημα γύρω από την Integra LifeSciences.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη υποβάθμιση από αναλυτή της Citi, η Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) παρουσιάζει μια μικτή εικόνα, με ορισμένους θετικούς δείκτες εν μέσω των προκλήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 2 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με τρέχοντα δείκτη P/E 103,89. Ωστόσο, κοιτάζοντας μπροστά, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μειώνεται σε ένα πιο λογικό 16,83, υποδηλώνοντας βελτιωμένες προσδοκίες κερδών. Η εταιρεία έχει επίσης παρουσιάσει αύξηση εσόδων, με αύξηση 9,68% το πιο πρόσφατο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας δυνατότητες ανάκαμψης.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι οι επιθετικές επαναγορές μετοχών της διοίκησης και η προσδοκία αύξησης των καθαρών κερδών φέτος θα μπορούσαν να είναι σημάδια εμπιστοσύνης στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Με τη μετοχή να βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπουλημένη περιοχή σύμφωνα με τον RSI και τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία για το έτος, μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες για τους επενδυτές που εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της Integra LifeSciences. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν καταβάλλει μέρισμα, η εταιρεία είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις δυναμικές, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές. Υπάρχουν 6 ακόμη συμβουλές της InvestingPro για την Integra LifeSciences, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας. Για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της IART και των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης