Τη Δευτέρα, η Stifel αναπροσάρμοσε τον στόχο τιμής για την RPC Inc (NYSE:RES), εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό πετρελαιοπηγών, στα $8,00 από τα προηγούμενα $7,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της RPC Inc, οι οποίες αποκάλυψαν μικτά αποτελέσματα στις ροές των εσόδων της.
Η εταιρεία σημείωσε διαδοχική αύξηση 7,9% στα έσοδα από άντληση χωρίς πίεση, η οποία βοήθησε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μείωσης κατά 17% στα έσοδα από άντληση με πίεση. Συνολικά, αυτό οδήγησε σε μια διαδοχική μείωση 3,6% στα συνολικά έσοδα. Παρά τη μείωση των εσόδων, η RPC Inc. ανακοίνωσε λειτουργικά περιθώρια κέρδους που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, φθάνοντας το 9,7% έναντι του προβλεπόμενου 8,8%.
Τα υψηλότερα λειτουργικά περιθώρια συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση των EBITDA κατά 18,6% σε διαδοχική βάση, τα οποία ήταν επίσης κατά 17,6% υψηλότερα από τις προβλέψεις της Stifel. Υπό το πρίσμα αυτών των αποτελεσμάτων, η Stifel προέβη σε αναπροσαρμογή των προβλέψεών της για το 2024-25 για την RPC Inc. Οι αναλυτές της εταιρείας αναμένουν ένα υποτονικό επίπεδο δραστηριότητας στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση της αξιολόγησης "Hold".
Η νέα τιμή-στόχος των 8 δολαρίων βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή 4,0 φορές το προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας για το 2025. Αυτή η προσαρμογή της αποτίμησης υποδηλώνει την αναγνώριση από την Stifel των πρόσφατων οικονομικών επιτευγμάτων της RPC Inc, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πιθανές προκλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις της εταιρείας στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η RPC Inc. ανακοίνωσε διαδοχική μείωση των εσόδων κατά 4% στα 364,2 εκατ. δολάρια το β' τρίμηνο, παρά την αύξηση των καθαρών κερδών στα 32,4 εκατ. δολάρια, δηλαδή αύξηση 18%. Η κερδοφορία της εταιρείας ενισχύθηκε από την ισχυρή ζήτηση και τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους σε βασικές γραμμές υπηρεσιών, παρά τις προκλήσεις στην άντληση υπό πίεση. Η μεγαλύτερη γραμμή υπηρεσιών της RPC, η άντληση υπό πίεση, παρουσίασε μείωση εσόδων κατά 17% λόγω των ανταγωνιστικών συνθηκών της αγοράς. Σε απάντηση, η RPC αναβάθμισε τον εξοπλισμό της σε στόλο διπλού καυσίμου Tier 4 και εξετάζει περαιτέρω μεταβάσεις σε εξοπλισμό διπλού καυσίμου ή ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Η εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο με πάνω από 260 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, διατηρώντας έναν ισολογισμό χωρίς χρέη. Η RPC ανακοίνωσε επίσης την καταβολή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος σε μετρητά ύψους 0,04 δολαρίων ανά μετοχή. Σε άλλες εξελίξεις, η RPC ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός νέου στόλου διπλού καυσίμου Tier 4, ο οποίος αναμένεται να αξιοποιηθεί καλά, και είναι ανοικτή σε στρατηγικές εξαγορές για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν την αποφασιστικότητα της RPC να κινηθεί αποτελεσματικά στην αγορά υπηρεσιών πετρελαιοπηγών.
InvestingPro Insights
Με την πρόσφατη αναπροσαρμογή του στόχου τιμής της RPC Inc. από την Stifel, οι επενδυτές μπορούν να βρουν πρόσθετο πλαίσιο μέσω των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και των Συμβουλών InvestingPro. Η RPC Inc κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 1,51 δισ. δολαρίων, με δείκτη P/E 12,8, γεγονός που αντανακλά μια μέτρια αποτίμηση σε σύγκριση με ορισμένους ομοειδείς του κλάδου. Τα έσοδα της εταιρείας για το τελευταίο δωδεκάμηνο, από το β' τρίμηνο του 2024, ανήλθαν σε περίπου 1,47 δισ. δολάρια, παρά την αξιοσημείωτη μείωση κατά 20,02%. Ωστόσο, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει υγιές στο 27,92%, υποδεικνύοντας μια σταθερή ικανότητα δημιουργίας κερδών σε σχέση με τα έσοδά της.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι η RPC Inc κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που αποτελεί ισχυρό δείκτη οικονομικής υγείας και σταθερότητας. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι αναλυτές αναθεωρούν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και υπάρχει η προσδοκία ότι η κερδοφορία θα συνεχιστεί και φέτος.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία της RPC Inc και να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες συμβουλές στην InvestingPro, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια Pro και μια ετήσια ή διετή Pro+ συνδρομή. Από τώρα, υπάρχουν 6 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης