Η Stifel αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH), μειώνοντάς την στα 170 δολάρια από τα προηγούμενα 175 δολάρια, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Buy.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση της Booz Allen για προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 1,38 δολαρίων, τα οποία υπολείπονται της εκτίμησης της Stifel για 1,47 δολάρια και της συναίνεσης για 1,52 δολάρια. Τα χαμηλότερα του αναμενόμενου αποτελέσματα αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στα προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 302 εκατ. δολαρίων, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στη συναίνεση της αγοράς ύψους 328 εκατ. δολαρίων, δήλωσε αναλυτής της Stifel.
Παρά την υστέρηση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του πρώτου τριμήνου, η διοίκηση της Booz Allen δεν άλλαξε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, διατηρώντας τις προσδοκίες της για προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 1,26 και 1,30 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στο εύρος 5,80 έως 6,05 δολάρια.
Σύμφωνα με τα ιστορικά πρότυπα, το πρώτο τρίμηνο αντιπροσωπεύει συνήθως περίπου το 24-26% των προσαρμοσμένων EPS ολόκληρου του έτους. Τα φετινά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τοποθετούν την Booz Allen στο 23,3% περίπου της διαδρομής προς το μέσο του προβλεπόμενου εύρους.
Η Stifel σημείωσε ότι θα ανησυχούσε περισσότερο εάν οι κρατήσεις της εταιρείας είχαν μειωθεί, αλλά με ισχυρές κρατήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο και ελπιδοφόρες προοπτικές για το δεύτερο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επέκτασης του περιθωρίου κέρδους, η εταιρεία δεν προβλέπει σημαντικό κίνδυνο μείωσης των προβλέψεων μετά το δεύτερο τρίμηνο.
Ο αναλυτής της εταιρείας προτείνει ότι η ενημέρωση των κερδών μπορεί να έχει ελάχιστη επίδραση στις δικές τους εκτιμήσεις, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθοδική προσαρμογή της συναίνεσης, δημιουργώντας ενδεχομένως βραχυπρόθεσμες πιέσεις στην αγορά.
Η Stifel κατέληξε προτείνοντας ότι τυχόν πωλήσεις που θα προκύψουν από αυτές τις προσαρμογές συναίνεσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία αγοράς, δεδομένων των θετικών σημάτων ζήτησης για την Booz Allen.
Σίγουρα, η Booz Allen Hamilton έχει προβεί σε στρατηγικές κινήσεις για τη βελτίωση των τεχνολογικών της προσφορών και την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας. Η εταιρεία επένδυσε πρόσφατα στην Quindar, μια εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, και εξαγόρασε την PAR Government Systems Corporation, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική της VoLT.
Επιπλέον, η Booz Allen Hamilton διόρισε τον William Vass, πρώην αντιπρόεδρο μηχανικής της Amazon Web Services, ως νέο Chief Technology Officer, επιταχύνοντας περαιτέρω την εστίασή της στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.
InvestingPro Insights
Η δέσμευση της Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) στην απόδοση των μετόχων είναι εμφανής, καθώς η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για 8 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις πληρωμές για 13 συνεχόμενα έτη. Με κεφαλαιοποίηση 17,92 δισ. δολαρίων και μερισματική απόδοση 1,33%, η αφοσίωση της εταιρείας σε συνεπή μερίσματα ευθυγραμμίζεται με τη σταθερή οικονομική της κατάσταση, όπου τα ρευστά διαθέσιμα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Booz Allen είναι αξιοσημείωτη, με αύξηση 15,15% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, γεγονός που μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει τις ετήσιες προβλέψεις της, παρά την απώλεια κερδών του πρώτου τριμήνου.
Οι επενδυτές που αναζητούν αξία μπορεί να βρουν την Booz Allen ελκυστική, καθώς διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, με δείκτη P/E 29,73 και δείκτη PEG 0,26 από το 4ο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της εταιρείας θα μπορούσε να είναι υποτιμημένη από την αγορά, παρουσιάζοντας μια πιθανή ευκαιρία για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε τιμή που βρίσκεται στο 84,15% του υψηλού 52 εβδομάδων, υποδεικνύοντας περιθώριο για πιθανή ανατίμηση των τιμών.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και την αποτίμηση της εταιρείας. Για να τα εξερευνήσετε περαιτέρω, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, που παρέχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο επενδυτικών εργαλείων και δεδομένων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης