Την Παρασκευή, η CFRA αναβάθμισε τη μετοχή της Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) από Hold σε Buy, θέτοντας νέο στόχο τιμής στα $315, αυξημένο από τον προηγούμενο στόχο των $275.
Η αναβάθμιση ακολουθεί την έκθεση κερδών β' τριμήνου της εταιρείας, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2,55 δολάρια έναντι των αναμενόμενων 2,35 δολαρίων και έναντι των 2,32 δολαρίων της κοινής εκτίμησης. Το τρίμηνο που αναφέρθηκε είδε επίσης τα έσοδα να αυξάνονται κατά 5%, ευθυγραμμιζόμενα με το προβλεπόμενο εύρος ανάπτυξης 4%-7%.
Η εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 2024 αυξήθηκε κατά 0,30 δολάρια στα 16,50 δολάρια, αφού η εταιρεία επέδειξε αξιοσημείωτη διεύρυνση των λειτουργικών περιθωρίων κατά 240 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 17%. Τα βελτιωμένα περιθώρια αποδίδονται στις επιτυχημένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της εταιρείας και στις ανοδικά αναθεωρημένες προβλέψεις. Αυτή η θετική δυναμική έρχεται παρά την προηγούμενη αποτυχημένη συγχώνευση της εταιρείας με την Aon plc, η οποία είχε τοποθετήσει την Willis Towers Watson σε στρατηγικό μειονέκτημα.
Η αναθεωρημένη 12μηνη τιμή-στόχος της CFRA βασίζεται σε μια αποτίμηση 15 φορές την πρόσφατα δρομολογημένη εκτίμηση προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή για το 2026 στα 20,95 δολάρια και 17 φορές την εκτίμηση κερδών ανά μετοχή για το 2025 στα 18,45 δολάρια, η οποία αυξήθηκε κατά 0,55 δολάρια. Αυτές οι εκτιμήσεις συγκρίνονται με έναν μέσο όρο τριετίας για τον μελλοντικό πολλαπλασιαστή 16 φορές και με έναν μέσο όρο 22 φορές για τους ομότιμους ανταγωνιστές. Ο οίκος αναμένει ότι η Willis Towers Watson θα επιτύχει αύξηση εσόδων 4%-7% και προσαρμοσμένα λειτουργικά περιθώρια μεταξύ 23,0%-23,5%.
Ο αναλυτής σημείωσε επίσης αύξηση στην εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους της εταιρείας, η οποία τώρα προβλέπεται στα 450 εκατ. δολάρια, από την προηγούμενη εκτίμηση των 425 εκατ. δολαρίων. Αυτή η βελτίωση στην εξοικονόμηση κόστους και στις λειτουργικές επιδόσεις αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετοχή, επιτρέποντάς της ενδεχομένως να μειώσει το χάσμα αποτίμησής της με τους ομολόγους της στον κλάδο.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Willis Towers Watson είδε σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη β' τριμήνου, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,55 δολάρια, ξεπερνώντας τόσο τις προσδοκίες συναίνεσης όσο και τις προσδοκίες των αναλυτών. Επιπλέον, η Willis Towers Watson αναθεώρησε προς τα πάνω τις οικονομικές της προοπτικές και αύξησε τον στόχο της για ετήσια εξοικονόμηση κόστους.
Αρκετοί οίκοι αναλυτών έχουν επικαιροποιήσει τη στάση τους για τη Willis Towers Watson. Η Roth/MKM επανέλαβε την αξιολόγηση Buy και αύξησε τον στόχο τιμής στα 315 δολάρια, ενώ η Evercore ISI αύξησε τον στόχο τιμής στα 319 δολάρια. Η TD Cowen διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Buy με τιμή-στόχο τα 329,00 δολάρια, μετά από συνομιλία με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Andrew Krasner, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του για την επίτευξη των προβλέψεων για το 2024.
Η BofA Securities αναβάθμισε τη στάση της για τη Willis Towers Watson, μεταβαίνοντας από Underperform σε Neutral, επικαλούμενη λειτουργικές βελτιώσεις.
Σε άλλες εξελίξεις, η Willis Towers Watson ανακοίνωσε μια μοναδική συνεργασία με την ουκρανική ασφαλιστική εταιρεία VUSO, με στόχο την κάλυψη κινδύνων φορτίου και πολέμου στην Ουκρανία. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη Willis Towers Watson. Καθώς τα γεγονότα αυτά εξελίσσονται, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που παρακολουθούν την εταιρεία.
InvestingPro Insights
Καθώς η Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) συγκεντρώνει ευνοϊκή αναβάθμιση από την CFRA, η οικονομική υγεία της εταιρείας και το κλίμα των επενδυτών μπορούν να φωτιστούν περαιτέρω από τις πληροφορίες της InvestingPro. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 28,42 δισ. δολαρίων, η WTW επιδεικνύει σημαντικό μέγεθος και σταθερότητα στον κλάδο. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η WTW έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 22 συνεχόμενα έτη και επί του παρόντος διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της WTW κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 6,7%, επιδεικνύοντας συνεπή επέκταση της ανώτατης γραμμής.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης εμβάθυνσης στη μετοχή της Willis Towers Watson, η InvestingPro προσφέρει πολύτιμες μετρήσεις, όπως ο δείκτης P/E 26,59 και ο μελλοντικός δείκτης PEG 4,97, οι οποίες μπορεί να υποδηλώνουν ότι η τιμή της μετοχής είναι υψηλή σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Επιπλέον, το InvestingPro παρέχει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές για την WTW, συμπεριλαμβανομένου του αξιοσημείωτου γεγονότος ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος και ότι ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες με περισσότερες λεπτομέρειες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περαιτέρω συμβουλές της InvestingPro για την WTW, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/WTW. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας ακόμα περισσότερες σε βάθος αναλύσεις και συμβουλές -που σήμερα αριθμούν πάνω από έξι επιπλέον συμβουλές για την WTW στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης