Την Παρασκευή, η Wells Fargo προσάρμοσε τις οικονομικές προοπτικές της για την Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), έναν κορυφαίο προμηθευτή κατεψυγμένων προϊόντων πατάτας. Ο αναλυτής της εταιρείας αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο τιμής στα 70,00 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 98,00 δολαρίων. Παρά τη μείωση, ο αναλυτής συνεχίζει να συστήνει αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση αντανακλά τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026. Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 2% και για τα δύο έτη και πλέον αναμένεται να φτάσουν τα 6,64 δισ. δολάρια και 7,00 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για το προσαρμοσμένο EBITDA αντιμετώπισαν επίσης μείωση, με μείωση 15% για το οικονομικό έτος 2025 στα 1,42 δισ. δολάρια και μείωση 13% για το οικονομικό έτος 2026 στα 1,56 δισ. δολάρια.
Οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) υπέστησαν επίσης σημαντική προσαρμογή προς τα κάτω, με μείωση 25% στα 4,60 δολάρια για το οικονομικό έτος 2025 και 22% στα 5,12 δολάρια για το οικονομικό έτος 2026.
Ο νέος στόχος τιμής βασίζεται σε έναν δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 14 φορές και έναν πολλαπλασιαστή 9 φορές της αξίας της επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA). Πρόκειται για μια αλλαγή από τους προηγούμενους πολλαπλασιαστές των 15,5 και 10,5 φορές, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι μετοχές της Lamb Weston διαπραγματεύονται επί του παρόντος περίπου 12 φορές την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2025, μια αποτίμηση που ευθυγραμμίζεται με το κατώτερο άκρο των αποτιμήσεων του κλάδου των τροφίμων και αντιπροσωπεύει ένα κατώτατο επίπεδο.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ η τρέχουσα τιμή της μετοχής φαίνεται να έχει λάβει υπόψη τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις, η Lamb Weston πρέπει να ξεπεράσει ένα "εμπόδιο αξιοπιστίας/ορατότητας" προτού η αγορά δικαιολογήσει την επέκταση του πολλαπλασιαστή της μετοχής από το σημερινό της επίπεδο.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Lamb Weston Holdings, Inc. γνώρισε σημαντικές εξελίξεις. Οι πωλήσεις και τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024 της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, οδηγώντας σε λιγότερο ευνοϊκές προοπτικές για το οικονομικό έτος 2025.
Η TD Cowen υποβάθμισε τη μετοχή της Lamb Weston από Buy σε Hold λόγω ανησυχιών σχετικά με το μερίδιο αγοράς και την τιμολόγηση. Παρομοίως, η Stifel υποβάθμισε τη μετοχή από Buy σε Hold, επικαλούμενη μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη πρόβλεψη κερδών και το ενδεχόμενο αύξησης του ανταγωνισμού στον κλάδο.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, οι προβλέψεις της εταιρείας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) παραμένουν ισχυρές, με προβλέψεις 5,48 για το 1ο οικονομικό έτος και 6,54 για το 2ο οικονομικό έτος. Η TD Cowen και η Barclays Capital Inc. διατήρησαν τις θετικές προοπτικές τους για την Lamb Weston, με την TD Cowen να διατηρεί την αξιολόγηση "Buy" και τον στόχο τιμής των 105 δολαρίων και την Barclays να δίνει σταθερά την αξιολόγηση "Overweight".
InvestingPro Insights
Καθώς η Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) αντιμετωπίζει αναθεωρημένες οικονομικές προοπτικές, οι πληροφορίες από την InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά. Παρά τις προκλήσεις που περιγράφει ο αναλυτής της Wells Fargo, η διοίκηση της Lamb Weston έχει δείξει εμπιστοσύνη μέσω επιθετικών επαναγορών μετοχών και η εταιρεία έχει σταθερό ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για 7 συνεχόμενα έτη, υποδεικνύοντας δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους.
Η InvestingPro Data επισημαίνει μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 7,62 δισ. δολαρίων και έναν δείκτη P/E που βρίσκεται στο 11,33, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους της. Επιπλέον, η Lamb Weston έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση των εσόδων της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, με αύξηση 20,88%, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε μια ανταγωνιστική αγορά.
Για τους επενδυτές που αναζητούν περαιτέρω ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η υπερπουλημένη θέση της μετοχής στον RSI θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πιθανή ανάκαμψη ή αν η πρόσφατη πτώση των τιμών παρουσιάζει μια ευκαιρία αγοράς, μπορούν να διερευνήσουν περισσότερα στο https://www.investing.com/pro/LW. Υπάρχουν περισσότερες από 10 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση με μια συνδρομή. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης