Την Τετάρτη, η BofA Securities διατήρησε θετική στάση για τις μετοχές της Darden Restaurants (NYSE:DRI), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής στα 187,00 δολάρια. Η θέση του οίκου ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Darden για την εξαγορά της Chuy's, μια κίνηση που παρέχει στη Darden έκθεση στον τομέα των μεξικάνικων εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης.
Η εξαγορά φέρνει 101 τοποθεσίες της Chuy's, που βρίσκονται κυρίως στην ηλιακή ζώνη των ΗΠΑ, υπό την ομπρέλα της Darden. Μόνο το Τέξας αντιπροσωπεύει το 44% των δραστηριοτήτων του Chuy's, ενώ η Φλόριντα αντιπροσωπεύει άλλο 8%. Η στρατηγική αυτή κίνηση είναι σημαντική, καθώς διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο της Darden, το οποίο περιλαμβάνει γνωστές μάρκες όπως το Olive Garden και το LongHorn Steakhouse.
Σύμφωνα με την BofA Securities, ο τομέας των μεξικάνικων εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης σημείωσε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 1,3% κατά την πενταετία 2018-2023.
Αν και η ανάπτυξη αυτή είναι βραδύτερη από τον CAGR 5,4% της κατηγορίας μπριζόλας, η οποία περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα LongHorn της Darden, είναι σημαντικά ταχύτερη από τον CAGR 0,6% του ιταλικού τμήματος και τον CAGR 0,6% του τμήματος Varied Menu. Και οι δύο τελευταίοι τομείς εκπροσωπούνται στο χαρτοφυλάκιο της Darden από το Olive Garden και το Cheddar's Scratch Kitchen, αντίστοιχα.
Η ανάλυση δείχνει ότι το Chuy's έχει χαμηλότερη διείσδυση στην αγορά της κατηγορίας του σε σύγκριση με τις ναυαρχίδες της Darden, Olive Garden και LongHorn. Αυτό υποδηλώνει δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης στον χώρο των μεξικάνικων εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης για την Darden. Η εξαγορά θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας και την ενίσχυση της συνολικής θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Darden Restaurants αποτέλεσε αντικείμενο μιας σειράς αναθεωρήσεων από αναλυτές. Η TD Cowen μείωσε την αξιολόγησή της σε "hold" λόγω ανησυχιών σχετικά με τους οδηγούς των πωλήσεων και την πιθανή απόσπαση της προσοχής από την εμπλοκή της Darden με την Chuy's, μια ξεχωριστή οντότητα εστιατορίων.
Η Jefferies υποβάθμισε επίσης τη μετοχή της Darden, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη. Ωστόσο, η UBS διατήρησε την αξιολόγηση buy για την Darden, ακόμη και μετά τη στρατηγική εξαγορά της Chuy's από την εταιρεία.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η Darden ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 8,6% στα 11,4 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2024, με προσαρμοσμένα απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στα 8,88 δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της Chuy's, μιας αλυσίδας εστιατορίων Tex-Mex πλήρους εξυπηρέτησης, έναντι 605 εκατ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να είναι ουδέτερη για τα κέρδη ανά μετοχή της Darden για το οικονομικό έτος 2025.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις και οι επενδυτές θα παρακολουθούν με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο η Darden θα πλοηγηθεί μέσα από αυτές τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τους επόμενους μήνες.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης στρατηγικής εξαγοράς της Darden Restaurants και των αισιόδοξων προοπτικών της BofA Securities, η εξέταση των τελευταίων οικονομικών μεγεθών και των Συμβουλών της InvestingPro μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 16,66 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E που βρίσκεται στο 16,42, η Darden διαπραγματεύεται σε μια αποτίμηση που αντανακλά σταθερά κέρδη. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024 ήταν εύρωστη στο 8,6%, υποδεικνύοντας μια υγιή επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει το συνεπές ιστορικό καταβολής μερισμάτων της Darden, με τα μερίσματα να έχουν αυξηθεί για τρία συνεχόμενα έτη και να έχουν διατηρηθεί για 30 συνεχόμενα έτη. Αυτό το ιστορικό υποδηλώνει τη δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, η μετοχή της Darden σημειώνεται για τη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της, γεγονός που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιό τους.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την Darden Restaurants ως πιθανή προσθήκη στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, υπάρχουν διαθέσιμες 9 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης