Τη Δευτέρα, η Truist Securities προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Vital Energy (NYSE:VTLE), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 68 δολάρια από τα προηγούμενα 75 δολάρια, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Buy. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει τις ενημερώσεις του οικονομικού μοντέλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο κατάστρωμα τιμών και των προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2024 έως 2026.
Η νέα τιμή-στόχος των 68 δολαρίων βασίζεται σε μια προσέγγιση αξιολόγησης με δύο σκέλη. Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί έναν πολλαπλασιαστή 3,5x για τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποσβέσεων και εξόδων έρευνας (EBITDAX) της εταιρείας για το 2025, τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 1.350 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά την εκτίμηση συναίνεσης για 1.268 εκατ. δολάρια και είναι ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο του πολλαπλασιαστή 3,9x των ομότιμων εταιρειών.
Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποίησε η Truist Securities για τον προσδιορισμό της τιμής-στόχου της Vital Energy είναι η παραδοχή της απόδοσης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την αξία της επιχείρησης (FCF/EV) 14,0%. Αυτή η διπλή μεθοδολογία αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης αποτίμησης συνδυάζοντας τόσο το δυναμικό κερδών όσο και την ανάλυση των ταμειακών ροών.
Η απόφαση του αναλυτή να διατηρήσει την αξιολόγηση "Buy" υποδηλώνει θετικές προοπτικές για τις μετοχές της Vital Energy, παρά τη χαμηλότερη τιμή-στόχο. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία πιστεύει ότι η μετοχή εξακολουθεί να έχει δυνατότητες για τους επενδυτές, ακόμη και με τις προσαρμογές που έγιναν στις οικονομικές προβλέψεις.
Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν υπόψη τους τις αναπροσαρμοσμένες προσδοκίες της Truist Securities καθώς αξιολογούν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Vital Energy τα επόμενα χρόνια, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vital Energy Inc. αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών αναπροσαρμογών από αναλυτές και αξιοσημείωτων εξελίξεων. Η JPMorgan αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της εταιρείας στα 50 δολάρια, προβλέποντας ένα τρίμηνο εργασιών που ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες προσδοκίες. Ο οίκος προβλέπει ταμειακή ροή ανά μετοχή (CFPS) 6,63 δολάρια και εκτιμώμενο EBITDA 292 εκατ. δολαρίων για την Vital Energy.
Επιπλέον, η πρόβλεψη της εταιρείας για την παραγωγή πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο είναι 58,6 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως (MBo/d), ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις της εταιρείας. Ωστόσο, οι τιμές του φυσικού αερίου αποτελούν πρόκληση, με αναμενόμενη πραγματοποίηση τιμής προ-συντηρημένης αγοράς -0,28 δολάρια ανά χίλια κυβικά πόδια (Mcf).
Η Vital Energy υπογράμμισε επίσης την επιτυχία τριών πλευρικών γεωτρήσεων πετάλου στην κομητεία Upton County και σχεδιάζει τη διάνοιξη πρόσθετων πλευρικών γεωτρήσεων πετάλου στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025. Η εταιρεία είναι ανοικτή στην αξιοποίηση του ισολογισμού της για συγχωνεύσεις και εξαγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στη νότια λεκάνη Delaware.
Εν τω μεταξύ, η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την Vital Energy με σταθερή τιμή-στόχο τα 63,00 δολάρια, ενώ η Wells Fargo μείωσε την τιμή-στόχο στα 54 δολάρια από 57 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Equal Weight. Η Piper Sandler έδωσε αξιολόγηση "Neutral" με τιμή-στόχο τα 54,00 δολάρια.
Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την Vital Energy, η οποία ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, με επίπεδα ρεκόρ παραγωγής και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες της για τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.
InvestingPro Insights
Καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις αναθεωρημένες προοπτικές της Vital Energy (NYSE:VTLE) από την Truist Securities, μπορεί να βρουν πρόσθετο πλαίσιο στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και στις Συμβουλές της InvestingPro. Η Vital Energy λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση και καταναλώνει γρήγορα μετρητά, παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας της εταιρείας. Οι αναλυτές αναθεώρησαν πρόσφατα προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας επιφυλακτικότητα για τις μελλοντικές επιδόσεις.
Η InvestingPro Data προσφέρει ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. δολάρια και εντυπωσιακά χαμηλό δείκτη P/E 2,22, η εταιρεία ξεχωρίζει στην αγορά. Παρόλα αυτά, η αύξηση των εσόδων έχει σημειώσει ελαφρά πτώση της τάξης του -1,36% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 45,06% το α' τρίμηνο του 2024. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 72,58%, έναν ισχυρό δείκτη της βασικής κερδοφορίας της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν βαθύτερες γνώσεις και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Vital Energy. Με συνολικά 7 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής και τις επιπτώσεις στην αποτίμηση, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στην InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης