Τη Δευτέρα, η Truist Securities αναθεώρησε την τιμή-στόχο για την Civitas Resources (NYSE:CIVI), μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή ενέργειας. Ο οίκος μείωσε τον στόχο στα 100 δολάρια από τα προηγούμενα 105 δολάρια, αλλά συνεχίζει να συνιστά τη μετοχή με αξιολόγηση "Buy".
Η προσαρμογή του στόχου τιμής αποδίδεται σε αλλαγές στο μοντέλο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει πλέον ένα αναθεωρημένο κατάστρωμα τιμών και επικαιροποιημένες προβλέψεις για τα έτη 2024 έως 2026. Ο νέος στόχος βασίζεται σε δύο κύριες μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιεί εξίσου η Truist Securities.
Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή EV/EBITDAX 4,0x, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο των ομότιμων εταιρειών που είναι 3,9x, στο εκτιμώμενο EBITDAX της εταιρείας για το έτος 2025, το οποίο ανέρχεται σε 3.982 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την εκτίμηση συναίνεσης των 4.008 εκατ. δολαρίων. Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιείται από την Truist Securities για τον προσδιορισμό της τιμής-στόχου βασίζεται σε μια υπόθεση απόδοσης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς την Αξία της Επιχείρησης (FCF/EV) της τάξης του 13,0%.
Ο αναλυτής της Truist Securities εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Civitas Resources διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, παρά τη μείωση της τιμής-στόχου. Αυτό υποδηλώνει ότι ο οίκος εξακολουθεί να βλέπει αξία στις μετοχές της εταιρείας και αναμένει θετικές επιδόσεις στο μέλλον.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Civitas Resources έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και έχει λάβει θετικές αναγνωρίσεις από αρκετές εταιρείες αναλυτών. Η εταιρεία ενσωμάτωσε με επιτυχία τρεις εξαγορές της Permian, με αποτέλεσμα η Mizuho Securities να διατηρήσει την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 98,00 δολαρίων. Ο οίκος υπογράμμισε επίσης τη μείωση της Civitas κατά 5% του προϋπολογισμένου κόστους γεωτρήσεων, ολοκλήρωσης και εξοπλισμού και την έγκαιρη επίτευξη του στόχου πώλησης περιουσιακών στοιχείων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η RBC Capital Markets ξεκίνησε την κάλυψη της Civitas με αξιολόγηση Outperform και στόχο τιμής $90,00, λόγω της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας και των μειωμένων ρυθμιστικών ανησυχιών. Η CapitalOne επιβεβαίωσε επίσης τη θετική της στάση για την Civitas, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight και σταθερό στόχο τιμής στα 97,00 δολάρια ανά μετοχή. Ο οίκος υπογράμμισε τη δευτερογενή προσφορά της Civitas ύψους περίπου 6,96 εκατομμυρίων μετοχών, που πωλήθηκαν από το Canada Pension Plan Investment Board, η οποία δεν οδήγησε σε αραίωση για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η Civitas ανέφερε επίσης ισχυρές επιδόσεις το 1ο τρίμηνο του 2024, επιστρέφοντας 215 εκατ. δολάρια στους μετόχους μέσω συμφωνίας επαναγοράς μετοχών. Οι πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας έτυχαν θετικής υποδοχής από τους αναλυτές των RBC Capital Markets, Truist Securities και CapitalOne. Η Truist Securities προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Civitas από 103 σε 105 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy λόγω της σημαντικής προόδου στη λεκάνη Permian.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της αναθεωρημένης τιμής-στόχου της Truist Securities για την Civitas Resources (NYSE:CIVI), αξίζει να εξετάσουμε ορισμένες βασικές μετρήσεις και συμβουλές από το InvestingPro για να αποκτήσουμε πρόσθετη προοπτική. Η Civitas Resources διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 7,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διατηρεί έναν δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 8,77, ο οποίος είναι ακόμη πιο ελκυστικός αν εξετάσουμε τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024, που βρίσκεται στο 8,61. Αυτό υποδηλώνει μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη σημαντική μερισματική απόδοση της εταιρείας ύψους 8,73% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχεται σε ένα ισχυρό 14,4%, γεγονός που σηματοδοτεί ισχυρή οικονομική υγεία.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι η Civitas Resources έχει αυξήσει το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα έτη και καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, το οποίο ευθυγραμμίζεται με την υψηλή μερισματική απόδοση που σημειώνεται στα στοιχεία. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει συνήθως χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, προσφέροντας έναν βαθμό σταθερότητας για τους επενδυτές. Με 9 αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, είναι σημαντικό για τους δυνητικούς επενδυτές να παρακολουθούν τις επερχόμενες εκθέσεις κερδών και τις προβλέψεις των αναλυτών. Επιπλέον, υπάρχουν 7 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro για την Civitas Resources, οι οποίες μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και την αποτίμηση της μετοχής της εταιρείας.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις δυνατότητες της μετοχής της Civitas Resources, το InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και να ξεκλειδώσετε την πλήρη σουίτα συμβουλών InvestingPro για την Civitas Resources στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CIVI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης