Την Πέμπτη, η Oppenheimer αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) στα 450 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 400 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η αισιοδοξία του οίκου βασίζεται στην προσδοκία ότι η CrowdStrike θα ξεπεράσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025, τα οποία διαμορφώνονται μεταξύ 958,3 και 961,2 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 31,2% στο μέσον του τριμήνου σε σύγκριση με την αύξηση 33,0% του πρώτου τριμήνου.
Οι επιδόσεις της CrowdStrike κατά το πρώτο τρίμηνο κατέδειξαν την ισχυρή εκτέλεση της στρατηγικής της για τις πωλήσεις μέσω πλατφόρμας, ακόμη και σε ένα περιβάλλον δύσκολων συνθηκών δαπανών.
Η εταιρεία είδε διπλασιασμό των συμφωνιών που αφορούσαν τα Cloud, ITDR και LogScale σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, ο αριθμός των συμφωνιών με περισσότερες από οκτώ ενότητες αυξήθηκε κατά 95% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας στην αύξηση των καθαρών νέων ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (NNARR) κατά 22% σε ετήσια βάση. Αυτό ξεπέρασε την πρόβλεψη της ίδιας της εταιρείας για διψήφια έως χαμηλή δεκάδα αύξηση σε ετήσια βάση.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στη συνεχή επιτυχία της CrowdStrike υποστηρίζεται από την αυξανόμενη προετοιμασία της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο και την αυξανόμενη υιοθέτηση του Falcon Flex. Παρά την αύξηση της τιμής της μετοχής της CrowdStrike από έτος σε έτος κατά 48%, ξεπερνώντας την αύξηση του δείκτη IGV κατά 6,8%, η Oppenheimer πιστεύει ότι η ευρεία πλατφόρμα και η ισχυρή εκτέλεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας θα τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες.
Για το προσεχές τρίμηνο, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην αύξηση του NNARR της CrowdStrike, την επέκταση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων Cloud/Identity/LogScale, το λειτουργικό περιθώριο (OM) και το περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFM), τα οποία αναφέρθηκαν στο 21,6% και 35,1% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο, καθώς και την υιοθέτηση νέων προσφορών όπως το Charlotte, το Falcon for IT και το Falcon Data Protection.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike Holdings είδε σημαντικές αλλαγές στις προσδοκίες της αγοράς. Η Redburn-Atlantic υποβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας από Buy σε Sell λόγω ανησυχιών σχετικά με τη μελλοντική αύξηση των εσόδων και τις πιθανές πιέσεις της αγοράς.
Ομοίως, η Piper Sandler προσάρμοσε την αξιολόγησή της από Overweight σε Neutral, καθώς οι μετοχές της CrowdStrike έφτασαν σε σημαντική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή εσόδων μεταξύ των δημόσιων εταιρειών λογισμικού με κεφαλαιοποίηση άνω των 75 δισ. δολαρίων.
Στον απόηχο αυτών των αλλαγών, η CrowdStrike γνώρισε επίσης αναθεωρήσεις στους στόχους της τιμής της μετοχής της. Η BMO Capital Markets αναθεώρησε την τιμή-στόχο της στα 410 δολάρια, παρά τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο, ενώ η FBN Securities αύξησε τον στόχο της στα 400 δολάρια μετά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίσης την ένταξη της CrowdStrike στον δείκτη S&P 500, μετά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 33% σε ετήσια βάση και την αύξηση των εσόδων από συνδρομές κατά 34%. Οι ισχυρές επιδόσεις και οι μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας συνεχίζουν να προσελκύουν την προσοχή διαφόρων αναλυτών της αγοράς, παρά τις πρόσφατες υποβαθμίσεις και τις προσεκτικές αναθεωρήσεις.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) συνεχίζει να συγκεντρώνει την προσοχή με τις ισχυρές επιδόσεις της και τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά, οι απόψεις της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη και την αποτίμηση της εταιρείας. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 86,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο τρέχων δείκτης P/E της CrowdStrike ανέρχεται στο υψηλό 693,57, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, υποδεικνύοντας την ισχυρή πορεία των πωλήσεων της εταιρείας.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η CrowdStrike αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές των αναλυτών. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας ξεπερνούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας οικονομική ευελιξία και σταθερότητα. Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες 15 ακόμη InvestingPro Tips που εμβαθύνουν σε διάφορες πτυχές της οικονομικής κατάστασης της CrowdStrike και της απόδοσης της αγοράς.
Για να λάβετε τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη σειρά InvestingPro Tips για την CrowdStrike, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Με ολοκληρωμένα δεδομένα και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, το InvestingPro είναι μια ανεκτίμητη πηγή για όσους επιθυμούν να παραμείνουν μπροστά στο δυναμικό τοπίο της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης