Την Πέμπτη, η Oppenheimer διατήρησε τη θετική της στάση για τις μετοχές της Elastic NV (NYSE: ESTC), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα $150 από $130, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Ο οίκος αναμένει ότι η Elastic θα ξεπεράσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025, τα οποία είχαν οριστεί μεταξύ 343 και 345 εκατ. δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 17,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πρόβλεψη αυτή είναι ελαφρώς υψηλότερη από την εκτίμηση συναίνεσης για 344,7 εκατ. δολάρια.
Η αισιοδοξία της Oppenheimer ακολουθεί τα ισχυρά κέρδη της Elastic για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, όπου η εταιρεία επέδειξε επιταχυνόμενη αύξηση των εσόδων από το cloud, τα οποία αυξήθηκαν κατά 31,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η εταιρεία είδε σημαντική αύξηση της πελατειακής της βάσης, με περισσότερους από 100.000 πελάτες να συμβάλλουν στην αύξηση κατά 14,7% σε ετήσια βάση.
Η υπηρεσία Elasticsearch Service on Elastic Cloud (ESRE) της Elastic παρουσίασε επίσης ισχυρές επιδόσεις, εξυπηρετώντας πλέον περισσότερους από 1.000 πελάτες που πληρώνουν. Η Oppenheimer πιστεύει ότι η Elastic θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία στο πρώτο τρίμηνο, λόγω της σταθερής ζήτησης από τους ετήσιους πελάτες του cloud και της μείωσης των επιπτώσεων από τις προηγούμενες βελτιστοποιήσεις του cloud.
Ωστόσο, ο οίκος σημειώνει επίσης ότι η δυνητική άνοδος μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω των συνεχιζόμενων οικονομικών πιέσεων που επηρεάζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των μηνιαίων εσόδων της Elastic από το cloud.
Για το προσεχές τρίμηνο, οι βασικοί τομείς εστίασης θα περιλαμβάνουν την αύξηση των εσόδων από το cloud και τις συνδρομές, τα οποία το τέταρτο τρίμηνο επεκτάθηκαν κατά 21,4% σε ετήσια βάση, καθώς και την αύξηση των μεγαλύτερων πελατών που συνεισφέρουν περισσότερα από 100.000 δολάρια.
Άλλες μετρήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι το καθαρό ποσοστό επέκτασης σε δολάρια (NDER), το οποίο διαμορφώθηκε στο 110% το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και το λειτουργικό περιθώριο/περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών (OM/FCFM), τα οποία αναφέρθηκαν στο 8,6% και 17,9%, αντίστοιχα, το προηγούμενο τρίμηνο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Elastic NV βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών οίκων αναλυτών μετά τις ισχυρές επιδόσεις της κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η Citi αύξησε την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 155 δολάρια, επικαλούμενη την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της κορυφαίας γραμμής, τις σημαντικές τάσεις κατανάλωσης και την ικανή εκτέλεση του νέου προϊόντος ESRE.
Ο οίκος σημείωσε επίσης την επιτυχία της Elastic να περάσει το όριο των 1.000 πληρωμένων πελατών. Εν τω μεταξύ, η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Elastic NV, τονίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας στο τέλος του οικονομικού έτους και τη σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης του cloud.
Η Stifel προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Elastic NV στα 120 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Ο οίκος υπογράμμισε την επιτυχία της εταιρείας στις αυτοδιαχειριζόμενες προσφορές και στον τομέα του λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), καθώς και τη δυνατότητα σημαντικών ευκαιριών στον τομέα της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, η Canaccord Genuity μείωσε την τιμή-στόχο στα 125 δολάρια, αλλά επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy, αναφέροντας τη θετική πορεία της εταιρείας και την ισχυρή δυναμική των προϊόντων της.
Τέλος, η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμών $135,00 για την Elastic NV. Η εταιρεία αναγνώρισε τις εντυπωσιακές επιδόσεις της Elastic στο τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ανάπτυξης του Elastic Cloud και της ευρείας υιοθέτησης των λύσεων GenAI της Elastic. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος των πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν την εταιρεία και είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές.
InvestingPro Insights
Καθώς η Elastic NV (NYSE: ESTC) συνεχίζει να τραβάει την προσοχή των αναλυτών και των επενδυτών, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι 11 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας ένα θετικό κλίμα γύρω από τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Επιπλέον, η Elastic λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και διαθέτει ρευστά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή οικονομική θέση για την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων της αγοράς.
Όσον αφορά την αποτίμηση της αγοράς, η Elastic διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με δείκτη P/E 221,68 και δείκτη Price / Book 15,92 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024. Παρόλο που οι μετρήσεις αυτές μπορεί να υποδηλώνουν μια αποτίμηση υψηλής τιμής, η ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής 70,42%, υπογραμμίζει τις αισιόδοξες προοπτικές της αγοράς για τις προοπτικές ανάπτυξής της. Επιπλέον, με αύξηση των εσόδων κατά 18,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και περιθώριο μικτού κέρδους 74,07%, η Elastic επιδεικνύει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αποτίμησή της στα μάτια πολλών επενδυτών.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές προοπτικές της Elastic, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Για να τα εξερευνήσετε περαιτέρω και να επωφεληθείτε από τον πλούτο των διαθέσιμων πληροφοριών, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Με συνολικά 12 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Elastic, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της θέσης και των δυνατοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης