Την Πέμπτη, η Redburn-Atlantic προσάρμοσε τη στάση της για τη μετοχή της Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), μεταβαίνοντας από Buy σε Neutral. Ο οίκος αναθεώρησε επίσης την τιμή-στόχο στα 325,00 δολάρια, από τον προηγούμενο στόχο των 350,00 δολαρίων. Η αλλαγή στην αξιολόγηση ακολουθεί την πρόσφατη παρουσίαση της στρατηγικής "platformisation" της Palo Alto Networks, η οποία οδήγησε σε αναπροσαρμογή των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών.
Ο αναλυτής της Redburn-Atlantic εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τις προβλέψεις της αγοράς για σημαντική άνοδο της ανάπτυξης της εταιρείας σε δολάρια από το οικονομικό έτος 2026 και μετά. Σύμφωνα με τον αναλυτή, μια τέτοια απότομη επανεπιτάχυνση είναι απίθανη. Η εταιρεία αναγνώρισε την ισχυρή διατήρηση των πελατών της Palo Alto και την ευρύτερη άμυνα της αγοράς σε σύγκριση με την ομότιμη CrowdStrike, αλλά παρέμεινε επιφυλακτική όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Η συναίνεση της αγοράς έχει προβλέψει ότι η Palo Alto Networks θα φτάσει το υψηλό του τρίτου τριμήνου του 2023 των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσθετα ετήσια έσοδα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε μια αναμενόμενη διόρθωση του περιβάλλοντος ζήτησης και στην υπόθεση ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιστρέψει στα ανώτατα επίπεδα επιδόσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του υπερ-κύκλου που προκλήθηκε από την πανδημία.
Τα σχόλια του αναλυτή υποδεικνύουν μια δύσκολη προοπτική για την Palo Alto Networks, καθώς η εταιρεία πλοηγείται σε μια αγορά που αναμένει σημαντική ανάπτυξη εν μέσω οικονομικών πιέσεων. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος αντανακλά μια πιο συντηρητική άποψη για τις δυνατότητες της εταιρείας κυβερνοασφάλειας να επεκτείνει τα έσοδά της τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palo Alto Networks ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 1,98 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας ελαφρώς την εκτίμηση συναίνεσης για 1,97 δισ. δολάρια. Η επίδοση αυτή οδήγησε την DA Davidson να ξεκινήσει την κάλυψη της μετοχής, δίνοντας αξιολόγηση Buy και τιμή-στόχο 380 δολάρια, ενώ η Macquarie αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής, διατηρώντας ουδέτερη στάση. Η Citi επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Palo Alto Networks, διατηρώντας σταθερό στόχο τιμής στα 345,00 δολάρια, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας.
Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την Palo Alto Networks, κάνοντας λόγο για ένα ευνοϊκό περιβάλλον ζήτησης και ένα ισχυρό pipeline για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο. Η Argus διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Buy και αύξησε την τιμή-στόχο στα 348 δολάρια, τονίζοντας τη συνεχή καινοτομία της εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η RBC Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την εταιρεία, τονίζοντας τις επιτυχημένες αρχικές προσπάθειες πλατφόρμας και το σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών.
Εκτός από αυτές τις παρατηρήσεις των αναλυτών, η Palo Alto Networks ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων QRadar SaaS της IBM, μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2024. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις που διαμορφώνουν την πορεία της εταιρείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κυβερνοασφάλειας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) προσαρμόζει τις στρατηγικές της εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου τοπίου κυβερνοασφάλειας, τα τρέχοντα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 107,55 δισ. δολαρίων, η Palo Alto Networks διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 49,28, αντανακλώντας την ισχυρή παρουσία της στην αγορά ως εξέχων παίκτης στον κλάδο του λογισμικού.
Οι InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ η Palo Alto Networks αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε διάφορες μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των EBIT και EBITDA, οι οποίοι ανέρχονται σε 879,5 εκατ. δολάρια και 1076,5 εκατ. δολάρια αντίστοιχα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το γ' τρίμηνο του 2023. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την αύξηση των εσόδων κατά 20,05% κατά την ίδια περίοδο.
Το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας, ύψους 74,43%, αποδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της, και με ταμειακές ροές που μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, επιβεβαιώνεται περαιτέρω η οικονομική της σταθερότητα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Palo Alto Networks δεν καταβάλλει μέρισμα, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις αποφάσεις των επενδυτών για όσους αναζητούν εισόδημα παράλληλα με την κεφαλαιακή ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 15 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας της. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες και να λάβετε τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στην InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης