Την Τετάρτη, η Mizuho ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της CVR Energy (NYSE:CVI) με ουδέτερη αξιολόγηση και τιμή-στόχο τα 27,00 δολάρια. Η αξιολόγηση του οίκου βασίζεται σε μια προσέγγιση καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV). Η CVR Energy δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένο διυλιστήριο στο PADD 2 της περιοχής Mid-Continent, συγκεκριμένα στην αγορά της ομάδας 3 με ανεπαρκή προσφορά, και διατηρεί επίσης μια επιχείρηση αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία UAN.
Η εταιρεία επωφελείται από την ικανότητά της να προμηθεύεται και να επεξεργάζεται διάφορες ποιότητες αργού πετρελαίου λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της ιδιοκτησίας υποδομών και της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού διύλισης. Ωστόσο, η CVR Energy αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από μεγαλύτερα, πιο σύνθετα διυλιστήρια στην PADD 3, τα οποία έχουν μεγαλύτερη κλίμακα και πρόσβαση στην αγορά.
Η παραγωγή προϊόντων της CVR Energy έχει μεγάλη βαρύτητα στα αποστάγματα. Αυτό το μείγμα προϊόντων θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει βραχυπρόθεσμη πρόκληση για την εταιρεία. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος της εταιρείας ανήκει σε εσωτερικούς επενδυτές, γεγονός που, σύμφωνα με τη Mizuho, θα μπορούσε να δικαιολογήσει χαμηλότερη αποτίμηση σε σύγκριση με ομοειδείς εταιρείες με περισσότερες μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της CVR Energy διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, η ανάλυση της Mizuho υποδηλώνει ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε ένα μέτριο premium με βάση την προβλεπόμενη αξία της επιχείρησης για το 2025/2026 προς τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EV/EBITDA). Οι προοπτικές του οίκου υποδηλώνουν περιορισμένες δυνατότητες ανόδου της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας, οδηγώντας στην απόφαση να ξεκινήσει η CVR Energy με ουδέτερη στάση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CVR Energy έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλαπλά μέτωπα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα σταθερό πρώτο τρίμηνο με ενοποιημένο καθαρό εισόδημα 90 εκατ. δολάρια και κέρδη ανά μετοχή 0,81 δολάρια. Επιπλέον, η CVR Energy ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,50 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση περίπου 6%.
Ταυτόχρονα, η CVR Energy, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον δισεκατομμυριούχο Carl Icahn, υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για τις μετοχές της μητρικής εταιρείας Citgo Petroleum Corp. Αυτό αποτελεί μέρος ενός πλειστηριασμού υπό δικαστική εποπτεία για τον διακανονισμό απαιτήσεων κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Η εταιρεία αναζητά χρηματοδότηση για την προσφορά της, με τη βοήθεια των επενδυτικών τραπεζιτών της Wells Fargo και την υποστήριξη της Icahn Enterprises.
Σε άλλες εξελίξεις, η Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ, εκπρόσωπος του Κογκρέσου για την 27η περιφέρεια της Φλόριντα, πραγματοποίησε συναλλαγές στο χρηματιστήριο που αφορούσαν τις εταιρείες Civitas Resources και Clearway Energy. Πούλησε μετοχές της Civitas Resources και αγόρασε μετοχές της Clearway Energy, με την αξία και των δύο συναλλαγών να κυμαίνεται μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Mizuho παρέχει μια μετρημένη προοπτική για την CVR Energy (NYSE:CVI), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες διαστάσεις προς εξέταση. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,54 δισ. δολάρια, η CVR Energy είναι ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E 3,83, ο οποίος μπορεί να προσελκύσει τους επενδυτές αξίας, ιδίως όταν εξετάζεται η βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Ο χαμηλός δείκτης P/E επιβεβαιώνεται περαιτέρω από έναν προσαρμοσμένο δείκτη για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, ο οποίος ανέρχεται σε 3,86.
Οι επενδυτές που αναζητούν εισόδημα θα βρουν ιδιαίτερα ελκυστική τη σημαντική μερισματική απόδοση της CVR Energy, ύψους 17,82%, ειδικά από τη στιγμή που η εταιρεία έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 12 συνεχόμενα έτη. Αυτή η δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της CVR Energy υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια υγιή θέση ρευστότητας που μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές για την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις.
Για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της CVR Energy, η InvestingPro παρέχει μια σειρά από πρόσθετες πληροφορίες. Υπάρχουν 11 ακόμη διαθέσιμες Συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας. Για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των επενδυτικών δυνατοτήτων της CVR Energy, οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν αυτές τις συμβουλές και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης