Την Τετάρτη, η Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) έλαβε νέα αξιολόγηση buy από την Jefferies, συνοδευόμενη από τιμή-στόχο 385,00 δολάρια ανά μετοχή. Ο οίκος τόνισε τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Axon, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης αύξησης των εσόδων κατά 30%+, της επέκτασης του περιθωρίου κέρδους και των πιθανών ανοδικών σεναρίων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).
Η τιμή-στόχος βασίζεται σε έναν μελλοντικό πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (PE) 66,3 φορές το προβλεπόμενο από την Jefferies EPS ημερολογιακού έτους 2025 των 5,80 δολαρίων για την Axon. Αυτός ο πολλαπλασιαστής είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ιστορικό μέσο όρο του μελλοντικού πολλαπλασιαστή PE της Axon των 57,5 φορές κατά την τελευταία πενταετία. Οι θετικές προοπτικές της εταιρείας οφείλονται εν μέρει στην ανάλυση σεναρίου Draft One, η οποία υποδεικνύει την πιθανότητα μιας πρόσθετης δύναμης EPS που κυμαίνεται από 1,70 έως 3,40 δολάρια.
Η Jefferies τονίζει την ισχυρή ανταγωνιστική θέση της Axon, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επωφελείται από μια "μεγάλη ανταγωνιστική τάφρο". Το πλεονέκτημα αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι το 95% των πωλήσεων της Axon προέρχεται από συνδρομές, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας των πωλήσεων. Επιπλέον, η εταιρεία εκτιμά ότι το 67% των πωλήσεων των επόμενων δώδεκα μηνών (NTM) έχει ήδη λογιστικοποιηθεί στα μελλοντικά συμβατικά έσοδα, με βάση ένα ποσοστό αναγνώρισης εσόδων 20% για τα NTM.
Η έναρξη της αξιολόγησης Buy από την Jefferies αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις μελλοντικές επιδόσεις της Axon. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο της ανάλυσης Draft One, η τιμή-στόχος των 385 δολαρίων θα αντιπροσωπεύει έναν πολλαπλασιαστή PE 42 φορές τα κέρδη ανά μετοχή του 2025, ενισχύοντας την πίστη στην αξία και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Axon Enterprise Inc. έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλαπλών οικονομικών συζητήσεων λόγω της πολλά υποσχόμενης αναπτυξιακής της πορείας. Η εταιρεία έχει επιδείξει σταθερά ισχυρή αύξηση των εσόδων της, με αύξηση 34% στα έσοδα του πρώτου τριμήνου του FY24 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σηματοδοτώντας το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο όπου η αύξηση ξεπέρασε το 25%.
Οι επιδόσεις αυτές οδήγησαν την Axon να αυξήσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα του FY24 σε αύξηση 26% στη μέση, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στις στρατηγικές επέκτασης των δραστηριοτήτων της.
Οι αναλυτές έδειξαν επίσης ενδιαφέρον για τις επιδόσεις της Axon. Η Barclays Capital Inc. αξιολόγησε την εταιρεία ως "Overweight", ενώ η JMP Securities διατήρησε την αξιολόγηση "Market Outperform". Η Craig-Hallum αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Axon από 325,00 σε 370,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "Buy". Οι αξιολογήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές επιδόσεις της Axon το 1ο τρίμηνο και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής λογισμικού σύνταξης εκθέσεων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και της εξαγοράς της Dedrone.
Οι καινοτόμες παρουσιάσεις προϊόντων της Axon, όπως οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και το TASER 10, είναι κρίσιμες καθώς η εταιρεία κινείται σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο. Η εταιρεία αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από τις αυξημένες παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες είναι πιθανό να ενισχύσουν τη ζήτηση για τις λύσεις της Axon που βασίζονται στην τεχνολογία.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν τις δυνατότητες της Axon για συνεχή ανάπτυξη και διείσδυση στην αγορά.
InvestingPro Insights
Οι τελευταίες ιδέες της InvestingPro παρέχουν μια προοπτική σε πραγματικό χρόνο για την Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON), συμπληρώνοντας τις αισιόδοξες προοπτικές της Jefferies. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 24,11 δισ. δολαρίων και έναν υψηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 90,86, η οικονομική υγεία της Axon υποστηρίζεται από την ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 31,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Η ανάπτυξη αυτή καταδεικνύεται περαιτέρω από ένα αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 60,16%, αναδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία της παρά την επιθετική επέκτασή της.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Axon διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος, ευθυγραμμιζόμενα με την πρόβλεψη της Jefferies για αύξηση των εσόδων κατά 30%+. Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές για την Axon, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AXON. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και να εξερευνήσετε 19 ακόμη συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης