Την Τρίτη, η Oppenheimer αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για τη μετοχή της Goldman Sachs (NYSE: GS), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της τράπεζας στα 559 δολάρια από τα προηγούμενα 504 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform. Η απόφαση του οίκου ακολούθησε την έκθεση κερδών β' τριμήνου της Goldman Sachs, η οποία αποκάλυψε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 8,62 δολαρίων, υπολειπόμενα της εκτίμησης της Oppenheimer για 9,01 δολάρια, αλλά υπερβαίνοντας την εκτίμηση συναίνεσης για 8,35 δολάρια.
Στην έκθεση, η Goldman Sachs απαρίθμησε διάφορα ειδικά στοιχεία που συνέβαλαν με όφελος 0,21 δολάρια στα κέρδη. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο στοιχείο προήλθε από τις κύριες επενδύσεις της Asset and Wealth Management, τις οποίες η Oppenheimer θεωρεί μέρος των λειτουργικών εσόδων. Από την άλλη πλευρά, η τράπεζα υπέστη επίσης 104 εκατ. δολάρια σε έξοδα δικαστικών διαδικασιών, που μεταφράζονται σε περίπου 0,24 δολάρια ανά μετοχή, τα οποία αντιστάθμισαν κάπως τα οφέλη των ειδικών στοιχείων.
Η ανάλυση της Oppenheimer υποδηλώνει ότι τα 8,62 δολάρια ανά μετοχή που ανακοίνωσε η Goldman Sachs είναι μια αξιόπιστη αντανάκλαση των λειτουργικών θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας, παρά τα διάφορα ειδικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συζητηθούν.
Στο σχόλιο της εταιρείας τονίζεται ότι ενώ η ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα, υπάρχει μια διακριτή τάση βελτίωσης. Η Goldman Sachs θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να επωφεληθεί από αυτή τη διαφαινόμενη ανάκαμψη των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Η αναβάθμιση του στόχου τιμής είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης της Oppenheimer στην πορεία της Goldman Sachs εν μέσω ενός περιβάλλοντος ανάκαμψης της αγοράς. Η αξιολόγηση του οίκου υπογραμμίζει τη δυνατότητα της τράπεζας να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες καθώς ο χρηματοπιστωτικός κλάδος περιηγείται στο μετα-πανδημικό τοπίο.
Αυτή η προσαρμογή των τιμών-στόχων από την Oppenheimer αναμένεται να ενδιαφέρει τους επενδυτές και τους παρατηρητές της αγοράς, καθώς αντανακλά θετικές προοπτικές για την ικανότητα της Goldman Sachs να αξιοποιήσει τη θέση της στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πλούτου, καθώς και τις συνολικές στρατηγικές της δραστηριότητες, ώστε να δημιουργήσει ανάπτυξη στα επόμενα τρίμηνα.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Goldman Sachs βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών προσαρμογών των αναλυτών. Η Evercore ISI αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Goldman Sachs στα 520 δολάρια, επικαλούμενη τα ισχυρά κέρδη β' τριμήνου ύψους 8,62 δολαρίων ανά μετοχή και μια αισιόδοξη πρόβλεψη για τη δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής.
Η RBC Capital αύξησε επίσης τον στόχο τιμής στα 500 δολάρια, αντανακλώντας τις βελτιωμένες συνθήκες στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής. Ωστόσο, η Wolfe Research διατήρησε την αξιολόγηση Peerperform για την Goldman Sachs, παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη της εταιρείας.
Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν την ανακοίνωση της Goldman Sachs για ένα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και την εντυπωσιακή συγκέντρωση 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο με το σχέδιό της για τη μείωση των ανοιγμάτων της σε HPI, με στόχο τη μείωση κατά 12,9 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.
Σε άλλες συναλλαγές, ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Scott Peters πραγματοποίησε σημαντικές συναλλαγές στην Alhambra CA USD SCH και σε έντοκα γραμμάτια του αμερικανικού δημοσίου, τα οποία συνδέονται με την Goldman Sachs. Αυτές οι κινήσεις, μαζί με άλλες αγορές και πωλήσεις, υποδηλώνουν ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και μια ενεργή προσέγγιση στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού του χαρτοφυλακίου.
Η Goldman Sachs αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το 2024 σε 4,9% από προηγούμενη εκτίμηση 5,0%, σε απάντηση σε πρόσφατα στοιχεία που υποδηλώνουν επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας. Ο οίκος εκτιμά ότι ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη χαλάρωση της πολιτικής για να στηριχθεί η εγχώρια ζήτηση της Κίνας.
Τέλος, η Goldman Sachs αμφισβητεί το πρόσφατο αποτέλεσμα του stress test της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το οποίο απαιτεί από την τράπεζα να διατηρήσει υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίων λόγω πιθανών ζημιών από δάνεια πιστωτικών καρτών. Η εταιρεία συνεργάζεται ενεργά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για να αποκτήσει σαφήνεια επί του θέματος. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Goldman Sachs.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων και την αναθεώρηση του στόχου τιμής της Oppenheimer για την Goldman Sachs, αξίζει να σημειωθούν πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro. Η Goldman Sachs έχει επιδείξει ένα αξιέπαινο ιστορικό με το μέρισμά της, έχοντας αυξήσει το μέρισμα για 12 συνεχόμενα έτη, υποδεικνύοντας μια ισχυρή δέσμευση για την επιστροφή αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 26 χρόνια, ενισχύοντας τη θέση της ως στέλεχος του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Από πλευράς αποτίμησης, η Goldman Sachs διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 15,44, ο οποίος είναι σχετικά χαμηλός λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες βραχυπρόθεσμης αύξησης των κερδών της. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδά της. Επιπλέον, με δείκτη PEG 0,49, ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας τιμολογείται ελκυστικά σε σχέση με την αύξηση των κερδών της, προσφέροντας ενδεχομένως μια ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν αξία στον κλάδο των κεφαλαιαγορών.
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να ενδιαφερθούν για τις μετρήσεις απόδοσης της εταιρείας, όπως η ισχυρή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 55,43%, η οποία μιλάει για την ισχυρή της απόδοση κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους της Goldman Sachs βρίσκεται στο υψηλό 83,64%, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της.
Όσοι αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες και αναλύσεις για την Goldman Sachs μπορούν να βρουν πρόσθετες συμβουλές InvestingPro επισκεπτόμενοι την InvestingPro. Υπάρχουν 15 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές, οι οποίες παρέχουν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον αποκλειστικό κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης