Την Τρίτη, ο αναλυτής της Baird αναθεώρησε την τιμή-στόχο για την Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), μειώνοντάς την στα 220 δολάρια από τα 273 δολάρια που ήταν προηγουμένως, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η επικαιροποίηση της Baird έρχεται με την προσδοκία μιας ελαφριάς υπερκάλυψης των εσόδων της πρώτης γραμμής για το δεύτερο τρίμηνο (Q2).
Η διοίκηση της Inspire Medical επιβεβαίωσε πρόσφατα τις προσδοκίες της για αύξηση της χρήσης σε ετήσια βάση (Y/Y) για το β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Baird και του CNS, οι οποίες είχαν προτείνει χαμηλή μονοψήφια (LSD) μείωση Y/Y στη χρήση στις ΗΠΑ. Ο αναλυτής σημειώνει ότι ακόμη και μια μέτρια αύξηση της χρήσης κατά 1% σε ετήσια βάση θα οδηγούσε σε υπεραπόδοση 2% σε σχέση με τις προβλέψεις της Baird για τα έσοδα παγκοσμίως και στις ΗΠΑ.
Όσον αφορά το μέλλον, η Baird αναμένει ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες αύξησης της χρήσης
Τα τρέχοντα μοντέλα της Baird προβλέπουν χαμηλή μονοψήφια έως μεσαία μονοψήφια (LSD-MSD) ανάπτυξη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο συγκριτικό όφελος που παρατηρήθηκε το α' τρίμηνο, υποδηλώνει συνεχή LSD Y/Y αύξηση της χρήσης. Αυτός ο ρυθμός αύξησης εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό (MSD) που η Baird θεωρεί ότι είναι εφικτός και αυτό που αναμένεται για το οικονομικό έτος 25/26.
Η ανάλυση της εταιρείας οδηγεί σε μια πρόβλεψη ανάπτυξης 26% για τα έσοδα της Inspire Medical για το FY24, υποθέτοντας την προσθήκη περίπου 52 νέων κέντρων ανά τρίμηνο. Ενώ η κύρια εστίαση είναι στην αύξηση της χρήσης στις ΗΠΑ, η Baird αναγνωρίζει επίσης ότι οι διεθνείς αγορές θα μπορούσαν να προσφέρουν πιθανά απρόβλεπτα οφέλη.
Παρά το ισχυρό 1ο τρίμηνο που υποβοηθήθηκε από την παρέκκλιση σε ορισμένες διεθνείς αγορές, η οποία επέτρεψε κάποια ανάκτηση διαδικασιών, η Baird αναμένει ότι τα διεθνή έσοδα θα σταθεροποιηθούν σε περίπου 5-6 εκατομμύρια δολάρια ανά τρίμηνο, σε σύγκριση με περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια το 1ο τρίμηνο.
InvestingPro Insights
Οι επενδυτές που παρακολουθούν την Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) μπορούν να βρουν πολύτιμες πληροφορίες μέσω των μετρήσεων της InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 4,12 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά μια αξιοσημείωτη παρουσία στον κλάδο της. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 41,71% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024 και τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 28,24% το 1ο τρίμηνο του 2024. Το γεγονός αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της Baird για την ανάπτυξη της πρώτης γραμμής και ενισχύει τη δυνατότητα για συνεχή επέκταση.
Στο μέτωπο της κερδοφορίας, η Inspire Medical Systems δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο λειτουργικού κέρδους -5,45% και δείκτη P/E βαθιά αρνητικό στο -261,69. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές αναμένουν στροφή, καθώς η εταιρεία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη μελλοντική απόδοση της μετοχής. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική ευελιξία για τη στήριξη των συνεχιζόμενων εργασιών και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επένδυσης, δύο Συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν βασικές εκτιμήσεις: Η Inspire Medical Systems διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, εξασφαλίζοντας μια σταθερή οικονομική βάση, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, προσφέροντας θετικές προοπτικές. Για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές, επισκεφθείτε την InvestingPro και ανακαλύψτε 11 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης