Την Τρίτη, η μετοχή της BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, είδε την τιμή-στόχο της Argus να αυξάνεται στα 910 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 880 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Η αναπροσαρμογή αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση τη Δευτέρα των κερδών της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Η BlackRock ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 10,36 δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο από τα 9,28 δολάρια του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους και ξεπερνώντας την πρόβλεψη συναίνεσης για 9,96 δολάρια. Τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 8%, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) σημείωσαν άνοδο 13%, φθάνοντας τα 10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης σημαντικές μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές ύψους 51 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Υπό το πρίσμα αυτών των εισροών και της βελτίωσης των αποτιμήσεων της αγοράς που έχουν ανεβάσει τα επίπεδα των AUM, η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή της BlackRock το 2024 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.
Σημαντική εξέλιξη για τη BlackRock το τελευταίο τρίμηνο ήταν η επιτυχής έναρξη του ETF bitcoin το πρώτο τρίμηνο του 2024, το οποίο έχει αναπτυχθεί ταχύτατα και περιλαμβάνει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ικανότητα του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να καινοτομεί και να κατακτά νέες ευκαιρίες της αγοράς αντικατοπτρίζεται σε αυτή την ταχεία επέκταση.
Το σκεπτικό πίσω από την αύξηση της τιμής-στόχου είναι η συνεπής απόδοση της BlackRock, η οποία χαρακτηρίζεται από λειτουργικά περιθώρια άνω του μέσου όρου, σταθερές μακροπρόθεσμες εισροές περιουσιακών στοιχείων και ιστορικό καινοτομίας προϊόντων. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην πεποίθηση ότι η BlackRock θα πρέπει να διαθέτει premium αποτίμηση σε σχέση με άλλες μετοχές της χρηματοοικονομικής αγοράς μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η BlackRock Inc. είδε αξιοσημείωτες εξελίξεις στις οικονομικές της επιδόσεις και στις στρατηγικές της κινήσεις. Η Citi και η Evercore ISI αύξησαν αμφότερες τον στόχο τους για τη μετοχή της BlackRock, επικαλούμενες την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Αυτό ακολουθεί την αναφορά της BlackRock για ρεκόρ ύψους 10,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) για το β' τρίμηνο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).
Η εταιρεία σημείωσε συνολικές καθαρές εισροές 81,57 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τα ETFs να αντιπροσωπεύουν 83 δισ. δολάρια από αυτό το ποσό. Τα συνολικά έσοδα της BlackRock αυξήθηκαν κατά 8% στα 4,81 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 1,50 δισ. δολάρια.
Η BlackRock γνωστοποίησε επίσης τις οικονομικές επιδόσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης σημαντικών εντολών, όπως μια συνταξιοδοτική εντολή σταθερού εισοδήματος ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η πρώτη σημαντική κατανομή γενικού λογαριασμού για ιδιωτικά δομημένα πιστωτικά προϊόντα.
Επιβεβαιώθηκε η εξαγορά της εταιρείας του παρόχου δεδομένων Preqin έναντι σχεδόν 3,2 δισ. δολαρίων, η οποία θεωρείται ως στρατηγική κίνηση για την εμβάθυνση της παρουσίας της BlackRock στις ιδιωτικές αγορές και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στις εναλλακτικές επενδύσεις.
Εν τω μεταξύ, ο κρατικός επενδυτής της Σιγκαπούρης Temasek Holdings, ο οποίος κατέχει περίπου το 3% της BlackRock, ανακοίνωσε αύξηση 1,8% στην καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του, φθάνοντας τα 288,5 δισ. δολάρια.
Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από κερδοφόρες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδία, αντισταθμίζοντας τις ασθενέστερες επιδόσεις στην Κίνα. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που διαμόρφωσαν τη σημερινή θέση της BlackRock στην αγορά.
InvestingPro Insights
Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν την ισχυρή οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της BlackRock. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 121,96 δισ. δολαρίων και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 20,55, η BlackRock ξεχωρίζει στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 είναι 7,68%, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά της να επεκτείνεται αποτελεσματικά. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους της BlackRock ύψους 49,32% υποδηλώνει ισχυρή ικανότητα διακράτησης κερδών μετά τον συνυπολογισμό του κόστους πωληθέντων.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro ρίχνουν φως στην αξιοπιστία της BlackRock και στις πιθανές ανησυχίες των επενδυτών. Η εταιρεία έχει ένα αξιέπαινο ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για 14 συνεχόμενα έτη, γεγονός που σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στην οικονομική της σταθερότητα και δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι 8 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της για την προσεχή περίοδο, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει πιθανές προκλήσεις στο μέλλον.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις αποτίμησης και την κερδοφορία της BlackRock. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες αποκλειστικές πληροφορίες για να ενημερώσετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης