Την Τρίτη, η JPMorgan αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την Murphy Oil Corp. (NYSE: MUR), αυξάνοντας τον στόχο της μετοχής στα 53,00 δολάρια από τα 52,00 δολάρια που ήταν προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Ο οίκος αναμένει ένα ισχυρό λειτουργικό τρίμηνο για την Murphy Oil, επικαλούμενος θετική εκτέλεση στον τομέα. Παρά ταύτα, αναμένουν μικρή αστοχία στα EBITDAX λόγω των επικαιροποιημένων τιμών των εμπορευμάτων και των υψηλότερων δαπανών για εργασίες στον Κόλπο του Μεξικού (GoM).
Το EBITDAX της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο προβλέπεται στα 429 εκατ. δολάρια, ελαφρώς κάτω από την εκτίμηση της αγοράς για 446 εκατ. δολάρια, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τις ταμειακές ροές ανά μετοχή (CFPS) να προβλέπονται στα 0,66 δολάρια και 2,59 δολάρια αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης που ανέρχονται σε 0,78 δολάρια για τα EPS και 2,77 δολάρια για τα CFPS.
Οι προβλέψεις βασίζονται σε όγκους πετρελαίου δεύτερου τριμήνου 93 χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα (MBo/d) και συνολικούς όγκους 180 χιλιάδων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (MBoe/d), με κεφαλαιουχικές δαπάνες 326 εκατ. δολαρίων.
Η Murphy Oil αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας workover στο GoM. Τα λειτουργικά έξοδα μίσθωσης (LOE) προβλέπεται να αυξηθούν σε 251 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο από 234 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, προτού μειωθούν τα επόμενα τρίμηνα.
Η εταιρεία ανέφερε ενθαρρυντικές τάσεις παραγωγής από τις χερσαίες δραστηριότητές της, με 7 γεωτρήσεις που ξεκίνησαν στο Eagle Ford και 13 στο Tupper Montney κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Ως αποτέλεσμα, ο όγκος παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί διαδοχικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, φθάνοντας τα 93 MBo/d το δεύτερο τρίμηνο, τα 98 MBo/d το τρίτο τρίμηνο και τα 99 MBo/d το τέταρτο τρίμηνο.
Για το σύνολο του έτους 2024, η Murphy Oil αναμένεται να επιτύχει 183 MBoe/d σε συνολικούς όγκους και 95 MBo/d σε όγκους πετρελαίου, με προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 975 εκατ. δολαρίων.
Το επικαιροποιημένο μοντέλο εκτιμά ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) προ μερίσματος ύψους 660 εκατ. δολαρίων για το 2024, που μεταφράζεται σε απόδοση FCF 13%. Η εταιρεία αναμένεται να επιστρέψει 431 εκατ. δολάρια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών.
Επιπλέον, η Murphy Oil πρόκειται να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ανακάλυψη του Μειοκαίνου στην προοπτική Ocotillo που διαχειρίζεται η OXY και ετοιμάζεται για την ερευνητική εκστρατεία δύο γεωτρήσεων στο Βιετνάμ.
Η εταιρεία έχει προγραμματίσει τη γεώτρηση της γεώτρησης Hai Su Vang (HSV) στο τέλος του τρίτου τριμήνου και της γεώτρησης Lac Da Hong (LDH) στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η μικρή αύξηση του στόχου τιμής αντανακλά την πρόσφατη άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Murphy Oil Corporation ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στην κλήση για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, με τη συνολική παραγωγή της να φτάνει τα 170.000 ισοδύναμα βαρέλια ημερησίως, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της.
Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίμηνο ανήλθαν στα 746 εκατ. δολάρια, ενώ αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα προς τους μετόχους της. Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις για την εταιρεία.
Εν τω μεταξύ, η τροπική καταιγίδα Beryl που πλησιάζει θα μπορούσε ενδεχομένως να διαταράξει τις εργασίες αρκετών πετρελαϊκών εταιρειών. Η Shell Plc έχει ήδη εκκενώσει τους εργαζόμενους από τις πλατφόρμες Perdido και Whale, ενώ η Gibson Energy συνεχίζει να λειτουργεί τον μεγάλο τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Corpus Christi, προετοιμασμένη για πρόσθετα μέτρα ανάλογα με την εξέλιξη της καταιγίδας. Η Chevron Corp και η Murphy Oil Corp παρακολουθούν επίσης στενά την κατάσταση.
Τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία των εκτιμήσεων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες στη βιομηχανία πετρελαίου και την οικονομική υγεία εταιρειών όπως η Murphy Oil Corporation, η οποία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στις λειτουργίες και την οικονομική της διαχείριση. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές.
InvestingPro Insights
Η Murphy Oil Corp. (NYSE: MUR) παρουσιάζει ένα πολλά υποσχόμενο μείγμα σταθερότητας και αναπτυξιακών δυνατοτήτων σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις και αναλύσεις. Με δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 11,73, ο οποίος προσαρμόζεται σε 11,06 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η εταιρεία παρουσιάζει μια ελκυστική αποτίμηση στην αγορά. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 75,59% για την ίδια περίοδο, σηματοδοτώντας αποτελεσματικές λειτουργίες και ισχυρή τιμολογιακή δύναμη.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Murphy Oil έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αντανακλά μια μακροχρόνια δέσμευση για τις αποδόσεις των μετόχων. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν υιοθετήσει θετική στάση για την εταιρεία, με τέσσερις αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους για την επόμενη περίοδο. Αυτή η αισιοδοξία υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η Murphy Oil ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και αναμένεται να συνεχίσει αυτή την τάση.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της Murphy Oil μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές στην InvestingPro. Υπάρχουν συνολικά 9 διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης