Την Τρίτη, η Wolfe Research ξεκίνησε την κάλυψη της Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), δίνοντας αξιολόγηση Outperform με τιμή-στόχο (PT) $14,00. Η αισιοδοξία του οίκου ερευνών εδράζεται στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας υπό τη νέα ηγεσία, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας προϊόντων και των προσπαθειών διεθνούς επέκτασης.
Ο αναλυτής της Wolfe Research υπογράμμισε τα βήματα που λαμβάνει η Bumble για την αναζωογόνηση της εφαρμογής της, εστιάζοντας στη διεθνή επέκταση, την τοπική προσαρμογή της εφαρμογής και την εισαγωγή χαρακτηριστικών που βρίσκουν απήχηση στη γενιά Z. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των εσόδων και να συνεχίσουν να κατακτούν μερίδιο αγοράς.
Οι θετικές προοπτικές υποστηρίζονται επίσης από την οικονομική αποτίμηση της εταιρείας. Η τρέχουσα αποτίμηση της Bumble ανέρχεται σε 8,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025, κάτι που η Wolfe Research βρίσκει ελκυστικό. Ο οίκος προβλέπει ένα μέσο δεκαπενταετή ρυθμό σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR) των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά τα επόμενα τρία χρόνια.
Η τιμή-στόχος των 14 δολαρίων για την Bumble βασίζεται σε έναν συνδυασμό προβλεπόμενων πολλαπλασιαστών τιμής προς κέρδη (P/E) και αξίας επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA) του 2025, 12,5x και 7,0x, αντίστοιχα. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές είναι κάτω από τη διάμεση τιμή των συγκρίσιμων εταιρειών, υποδηλώνοντας μια συντηρητική και λογική αποτίμηση δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης του αριθμού των χρηστών που πληρώνουν και της επέκτασης του περιθωρίου κέρδους.
Η αποτίμηση της Wolfe Research έρχεται σε αντίθεση με τους σημερινούς πολλαπλασιαστές διαπραγμάτευσης της Bumble, οι οποίοι είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τη μακροπρόθεσμη ιστορική διάμεση τιμή της εταιρείας. Οι μετοχές της Bumble διαπραγματεύονται με 5,3 φορές το προβλεπόμενο για το 2025 EBITDA και 8,4 φορές το προβλεπόμενο για το 2025 EPS, σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους 17,1x και 86,4x, αντίστοιχα.
InvestingPro Insights
Στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στην Match Group, Inc. (NASDAQ:MTCH), μια ομότιμη εταιρεία στον τομέα των online γνωριμιών, βρίσκουμε διορατικές μετρήσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στο τοπίο του κλάδου. Η Match Group, με χρηματιστηριακή αξία 8,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 13,37, ο οποίος προσαρμόζεται σε 13,01 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αποτίμηση είναι αξιοσημείωτα χαμηλή όταν συνδυάζεται με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της εταιρείας, γεγονός που υποδηλώνει μια ελκυστική επενδυτική πρόταση. Επιπλέον, ο δείκτης PEG της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο βρίσκεται μόλις στο 0,11, υποδεικνύοντας δυνατότητες ανάπτυξης σε σχέση με την πορεία των κερδών της.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την Match Group αποκαλύπτουν μια ισχυρή οικονομική υγεία και στρατηγικές ενέργειες της διοίκησης. Η Match Group έχει τέλειο Piotroski Score 9, γεγονός που αντανακλά τις ισχυρές δημοσιονομικές συνθήκες και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, το επιθετικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της διοίκησης υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της στην αξία της εταιρείας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και αναμένεται κερδοφορία για φέτος. Η Match Group δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν εταιρείες που επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τις στρατηγικές προοπτικές της Match Group, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Με μια συνδρομή, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο συμβουλών που αναλύουν περαιτέρω τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και ανακαλύψτε το πλήρες φάσμα των συμβουλών InvestingPro που είναι διαθέσιμα για την Match Group στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MTCH.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης