Τη Δευτέρα, η JPMorgan επικαιροποίησε τις οικονομικές προοπτικές για τις μετοχές της Matador Resources Company (NYSE:MTDR), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 80 δολάρια από 78 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Ο αναλυτής του οίκου υπογράμμισε τις λειτουργικές επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, σημειώνοντας ότι οι ταμειακές ροές ανά μετοχή (CFPS) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Matador κατά το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Τα CFPS της Matador για το δεύτερο τρίμηνο προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4,15 δολάρια, έναντι 4,06 δολαρίων που εκτιμά η Street, ενώ η εκτίμηση για τα EBITDA ανέρχεται στα 581 εκατ. δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη της Street για 554 εκατ. δολάρια.
Η παραγωγή πετρελαίου της εταιρείας αναμένεται να φθάσει τα 94,0 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα (MBo/d), υπερβαίνοντας ελαφρώς τις προσδοκίες της Street για 93,5 MBo/d και το ανώτερο άκρο των προβλέψεων της ίδιας της Matador για 92,5-93,5 MBo/d.
Η θετική προσαρμογή ακολουθεί την επίλυση από τη Matador των περιορισμών στο midstream που παρουσιάστηκαν το πρώτο τρίμηνο και την αναμενόμενη συνεισφορά του έργου Dagger Lake με 21 γεωτρήσεις. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο εκτιμώνται σε 398 εκατ. δολάρια, ευθυγραμμιζόμενες με το μέσο της τριμηνιαίας καθοδήγησης της εταιρείας.
Στο ενεργειακό συνέδριο της JPMorgan τον Ιούνιο, η διοίκηση της Matador είχε επισημάνει τα πρώτα σημάδια μείωσης του κόστους για τα υλικά και τις υπηρεσίες, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.
Εκτός από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, η εμπορική δραστηριότητα της Matador αναμένεται να συμβάλει στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, παρά τις πιθανές επιπτώσεις από τις αδύναμες τιμές του φυσικού αερίου Waha. Η εταιρεία εκτιμά περιθώριο μάρκετινγκ 8 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, μετά από περιθώριο μάρκετινγκ 10 εκατ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο.
Τέλος, ο αναλυτής προβλέπει ότι η Matador θα παράγει 122 εκατ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου και προβλέπει ετήσιες FCF 823 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2024, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν απόδοση FCF 11%.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matador Resources έχει κάνει σημαντικά βήματα με την πρόσφατη εξαγορά της Ameredev II ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στη λεκάνη Delaware.
Η εξαγορά αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, αναμένεται να έχει αυξητική επίδραση στα βασικά οικονομικά μεγέθη, με πρόβλεψη για προσαρμοσμένο EBITDA ενός έτους από 425 έως 475 εκατ. δολάρια.
Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Matador Resources, προβλέποντας υψηλότερα από τα προηγουμένως αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής μέχρι το οικονομικό έτος 2025. Η BMO Capital Markets διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Outperform, προβλέποντας αύξηση 15% στις ταμειακές ροές ανά μετοχή και αύξηση 22% στις ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2025 λόγω της εξαγοράς.
Εν τω μεταξύ, η Mizuho Securities αύξησε την τιμή-στόχο για την Matador Resources στα 85 δολάρια, επικαλούμενη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών της εταιρείας. Η Truist Securities αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Matador Resources στα 91 δολάρια, τονίζοντας τη δυνατότητα της εξαγοράς να βελτιώσει σημαντικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές της Matador.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των επικαιροποιημένων οικονομικών προοπτικών της JPMorgan για την Matador Resources Company (NYSE:MTDR), οι επενδυτές μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες εξετάζοντας τις βασικές μετρήσεις και τα InvestingPro Tips. Με μια σταθερή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 7,73 δισ. δολαρίων και έναν δείκτη P/E που παραμένει ελκυστικός στο 8,87 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, η Matador Resources ξεχωρίζει ως ένας ισχυρός παίκτης στον τομέα της. Η εταιρεία διαθέτει επίσης υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 80,19%, αντανακλώντας τις αποτελεσματικές λειτουργίες και την ισχυρή τιμολογιακή δύναμη τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η Matador έχει ιστορικό αύξησης του μερίσματός της, με τρία συνεχόμενα έτη αυξήσεων, αναδεικνύοντας τη δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και αναμένεται να διατηρήσει την κερδοφορία της φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη των αναλυτών για σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές για τη Matador.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Matador Resources, η InvestingPro παρέχει πληθώρα περαιτέρω συμβουλών και λεπτομερών αναλύσεων. Εξερευνήστε περισσότερες γνώσεις και κερδίστε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24. Ανακαλύψτε πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro για να ενημερώσετε την επενδυτική σας στρατηγική στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/MTDR.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης