Την Τετάρτη, η TD Cowen επανέλαβε την αξιολόγηση "Hold" για την 10X Genomics (NASDAQ:TXG), διατηρώντας την τιμή-στόχο των 32,00 δολαρίων για τη μετοχή της εταιρείας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται στον απόηχο της εξαγοράς της Fluent BioSciences από την Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN). Η Fluent BioSciences είναι αναγνωρισμένη για την καινοτόμο τεχνολογία μονοκυττάρων και η εξαγορά έγινε σήμερα.
Ο αναλυτής της TD Cowen υπογράμμισε ότι η μετοχή της 10X Genomics έχει υποστεί σημαντικές πιέσεις, σημειώνοντας πτώση 66% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Αυτό αποδίδεται στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας για την επιχείρηση μονών κυττάρων μετά από αρκετές τριμηνιαίες επιδόσεις που υπολείπονται των προσδοκιών.
Παρά την είσοδο πολυάριθμων ανταγωνιστών "χωρίς κουτιά" στην αγορά τα τελευταία δύο έως τρία χρόνια, οι βασικοί καθοδηγητές γνώμης (KOLs) συνέχισαν να εκφράζουν θετικά σχόλια σχετικά με τα προϊόντα single-cell της 10X Genomics.
Μια πρόσφατη προ-δημοσίευση υπογράμμισε τις ευνοϊκές πτυχές των προσφορών μονοκυττάρων της εταιρείας. Ωστόσο, καθώς η ανάπτυξη έχει μειωθεί, η ανησυχία των επενδυτών έχει ενταθεί. Υπάρχει αισιοδοξία ότι το νεοεισαχθέν προϊόν GEM-X single-cell της 10X Genomics, μαζί με τις βελτιωμένες εμπορικές στρατηγικές, θα επιφέρει ισχυρότερη ανάπτυξη λόγω της υψηλότερης ποιότητας και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης.
Ο αναλυτής σημείωσε επίσης ότι, δεδομένης της σχετικά μικρής συνεισφοράς της Fluent στα έσοδα, ο άμεσος αντίκτυπος της εξαγοράς στην αγορά αναμένεται να είναι ελάχιστος. Παρ' όλα αυτά, τόσο οι επενδυτές όσο και οι πελάτες αναμένουν με ανυπομονησία πληροφορίες από την Illumina σχετικά με τα σχέδιά της να ενισχύσει τις προσφορές προϊόντων και την παρουσία της Fluent στην αγορά.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Illumina ολοκλήρωσε την εξαγορά της Fluent BioSciences, μια κίνηση που θα ενισχύσει τις δυνατότητες της στην πολυωμική και την τεχνολογία ανάλυσης μεμονωμένων κυττάρων. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας PIPseq V της Fluent στις προσφορές της Illumina αναμένεται να καταστήσει την ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων πιο προσιτή.
Επιπλέον, η Illumina ανακοίνωσε σχέδια για την απόσχιση της GRAIL, μιας εταιρείας υγείας που επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε μείωση της τιμής-στόχου της Illumina από την Baird στα 119 δολάρια, ενώ η Evercore ISI μείωσε την τιμή-στόχο στα 175 δολάρια, με τις δύο εταιρείες να διατηρούν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους για τη μετοχή της εταιρείας.
Μετά την απόσχιση, η GRAIL πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της ανεξάρτητα στο χρηματιστήριο Nasdaq, εστιάζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής της στη ναυαρχίδα της για την ανίχνευση του καρκίνου, το Galleri. Επιπλέον, η Evercore ISI προβλέπει αυτόνομα κέρδη ανά μετοχή (EPS) άνω των 4,50 δολαρίων για την Illumina για το οικονομικό έτος 2025.
Εν τω μεταξύ, η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή της Illumina, αναγνωρίζοντας το θετικό βήμα του διαχωρισμού της GRAIL, αλλά εκφράζοντας αβεβαιότητα για την αποτίμηση της GRAIL. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν το εξελισσόμενο τοπίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Illumina.
InvestingPro Insights
Καθώς η Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) συνεχίζει να κάνει στρατηγικές κινήσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας με την εξαγορά της Fluent BioSciences και τον προγραμματισμένο διαχωρισμό της GRAIL, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς. Τα έσοδα της Illumina για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 4,493 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μικρή αύξηση 1,01%, παρά την τριμηνιαία πτώση -1,01%. Αυτό υποδηλώνει μια σταθερή ροή εσόδων, αν και με κάποιες διακυμάνσεις.
Η InvestingPro Tips υποδεικνύει ότι η Illumina αναμένεται να σημειώσει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, γεγονός που μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές που αναζητούν ενδείξεις κερδοφορίας μετά από μια περίοδο ζημιών. Επιπλέον, με τέσσερις αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας γύρω από τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Illumina λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους και δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με περιθώριο λειτουργικών εσόδων -1,96%. Ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται στο -40,11, αντανακλώντας την προσδοκία της αγοράς για μελλοντική αύξηση των κερδών και όχι για τρέχουσα κερδοφορία. Επιπλέον, η διαπραγμάτευση της Illumina με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης EBITDA υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Για όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις μετρήσεις και να ανακαλύψουν πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ILMN. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές και να επωφεληθείτε από το πλήρες φάσμα των λειτουργιών που προσφέρει το InvestingPro, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης