Την Τετάρτη, η RBC Capital προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Worley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY), μειώνοντας τον στόχο της τιμής της μετοχής στα AUD18,00 από τα προηγούμενα AUD18,50. Παρά την αλλαγή αυτή, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή της εταιρείας ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου έρχεται καθώς η RBC Capital μετατοπίζει το χρονοδιάγραμμα πρόβλεψης για την ουσιώδη τελική επενδυτική απόφαση (FID) του CP2 LNG. Ο αναλυτής της RBC Capital δήλωσε ότι η μακροπρόθεσμη επενδυτική θέση για την Worley παραμένει άθικτη, αναφέροντας τις δυνατότητες της εταιρείας για αυξημένα κέρδη και υψηλότερα περιθώρια μόχλευσης από τη συμμετοχή της σε εργασίες ενεργειακής μετάβασης και συμβάσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα.
Η Worley αναγνωρίζεται για την παγκόσμια εμβέλειά της στην παροχή υπηρεσιών έργων και περιουσιακών στοιχείων για τους τομείς της ενέργειας, των χημικών προϊόντων και των πόρων. Καθώς ο κόσμος εστιάζει όλο και περισσότερο σε βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης αναμένεται να συμβάλει θετικά στις οικονομικές της επιδόσεις.
Η αξιολόγηση Outperform υποδηλώνει ότι η RBC Capital αναμένει ότι η μετοχή της Worley θα έχει καλύτερη απόδοση από τη μέση συνολική απόδοση των μετοχών που αναλύονται από την εταιρεία στον ίδιο τομέα. Η διατήρηση της αξιολόγησης υποδηλώνει εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης της Worley, παρά τη μικρή προσαρμογή της τιμής-στόχου.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς πιθανότατα θα παρακολουθούν την πρόοδο της Worley στο έργο CP2 LNG και τον αντίκτυπό του στα κέρδη της εταιρείας. Η εστίαση του ενεργειακού τομέα στη βιωσιμότητα και τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας είναι ένας κρίσιμος τομέας ανάπτυξης και η τοποθέτηση της Worley σε αυτόν τον τομέα φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση της RBC Capital.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Worley Ltd είδε αξιοσημείωτες προσαρμογές στις οικονομικές της προοπτικές από δύο μεγάλους οίκους, την Goldman Sachs και την Citi. Η Goldman Sachs μετέβαλε την αξιολόγησή της από ουδέτερη σε αγορά και αύξησε την τιμή-στόχο στα 17,50 AUD, από 17,25 AUD.
Η απόφαση του οίκου επηρεάστηκε από το μέσο ασφάλιστρο της Worley για τους επόμενους δώδεκα μήνες που ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο τριετίας του 11%. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, αυτή η σχετική αποτίμηση αναμένεται να συνεχιστεί και στο επόμενο έτος συν μία περίοδο κερδών.
Από την άλλη πλευρά, η Citi βελτίωσε το χρηματοοικονομικό της μοντέλο για την Worley, οδηγώντας σε μικρή μείωση της τιμής-στόχου στα 20,00 AUD, από 20,50 AUD. Παρά το γεγονός αυτό, η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
Οι αναθεωρημένες προβλέψεις του οίκου υποδεικνύουν πάνω από 5% περιθώριο ανόδου σε σχέση με τις consensus προβλέψεις EBITA για το οικονομικό έτος 24, που αποδίδεται αποκλειστικά στην εποχικότητα των εσόδων. Επιπλέον, οι προβλέψεις της Citi για το FY25 συνυπολογίζουν πιθανά έσοδα από το έργο CP2 LNG, το οποίο επί του παρόντος εκκρεμεί προς έγκριση.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που αντικατοπτρίζουν τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τόσο η Goldman Sachs όσο και η Citi έχουν δείξει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Worley, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις της εταιρείας στο μέλλον.
InvestingPro Insights
Καθώς η RBC Capital διατηρεί την αισιόδοξη στάση της για την Worley Ltd, μια ματιά στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχει πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της Worley ανέρχεται στα ισχυρά 5,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. Παρά τη διαπραγμάτευση σε σχετικά υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με δείκτη P/E 31,43, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 παρουσιάζει μικρή βελτίωση στο 29,29.
Από πλευράς κερδοφορίας, η Worley αναμένεται να σημειώσει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη θετική αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 15,21% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η οποία αποτελεί ισχυρή ένδειξη της λειτουργικής της επιτυχίας. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση της εταιρείας από τον Μάρτιο του 2024 είναι ελκυστική 3,92%, σε συνδυασμό με μια σημαντική αύξηση του μερίσματος κατά 38,45% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η οποία θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Worley διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων και υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, τα οποία βρίσκονται στο 6,66%. Αυτό αναδεικνύει πιθανούς τομείς ανησυχίας που οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να παρακολουθούν. Για όσους αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει περαιτέρω ανάλυση και συμβουλές. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαθέσιμες 6 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της Worley. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και πολλά άλλα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης