Τη Δευτέρα, η Jefferies αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) στα $150 από τον προηγούμενο στόχο των $138, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Η απόφαση του οίκου ακολουθεί την εξέταση των επιδόσεων της εταιρείας κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι οποίες δείχνουν βελτίωση τόσο στον όγκο συναλλαγών όσο και στα υπόλοιπα περιθωρίων.
Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου της μετοχής συνοδεύεται από μικρή αύξηση της εκτίμησης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του δεύτερου τριμήνου, από 1,66 δολάρια σε 1,68 δολάρια. Η προσαρμογή αυτή αποδίδεται στον καλύτερο από το αναμενόμενο όγκο συναλλαγών και στην αύξηση των υπολοίπων περιθωρίου κέρδους.
Η Interactive Brokers παρουσίασε αύξηση του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς από 2.092 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκε σε 2.115 χιλ. Επιπλέον, τα έσοδα ανά συμβόλαιο (RPC) σημείωσαν άνοδο, φθάνοντας τα 3,00 δολάρια έναντι 2,93 δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο.
Το μέσο υπόλοιπο του περιθωρίου κέρδους κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφέρθηκε στα 52,5 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το υπόλοιπο κλεισίματος του περιθωρίου ήταν ακόμη υψηλότερο, στα 55,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση των υπολοίπων του περιθωρίου οδήγησε επίσης την Jefferies να αυξήσει την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του 2024 από 6,55 δολάρια σε 6,70 δολάρια.
Η Jefferies αναμένει ότι η Interactive Brokers θα διατηρήσει προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους 72% για το τρίμηνο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Επιπλέον, ο χρηματιστηριακός οίκος σημείωσε ότι η Interactive Brokers υπέστη εφάπαξ δαπάνη ύψους 43 εκατ. δολαρίων λόγω ενός σφάλματος τιμολόγησης στο NYSE, η οποία αναμένεται να εξαιρεθεί από τα προσαρμοσμένα μεγέθη των εσόδων της εταιρείας. Η δαπάνη αυτή ήταν μέρος των προσπαθειών της Interactive Brokers να αποζημιώσει τους πελάτες που επλήγησαν από το σφάλμα.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Interactive Brokers σημείωσε αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας με αύξηση 26% στις ημερήσιες συναλλαγές με μέσο έσοδο (DARTs) και σημαντική αύξηση 28% σε ετήσια βάση στους λογαριασμούς.
Η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την εταιρεία, αναμένοντας ισχυρότερα από τα αναμενόμενα έσοδα προμηθειών λόγω του υψηλότερου περιθωρίου κέρδους και των υπολοίπων μετρητών. Παρόλα αυτά, η εταιρεία αντιμετώπισε ζημία ύψους 48 εκατ. δολαρίων λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας που αφορούσε μετοχές της Berkshire Hathaway κατηγορίας Α στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στα θετικά, η Interactive Brokers επέκτεινε τις υπηρεσίες της, εισάγοντας διευρυμένες ώρες διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα KOSPI 200 της Κορέας και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχικών δεικτών μέσω της Cboe Europe Derivatives.
Η εταιρεία εγκαινίασε επίσης προϊόντα διαπραγμάτευσης Bitcoin και Ether για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει παγκόσμιες επενδυτικές ευκαιρίες και να βελτιώνει τις προσφορές της.
InvestingPro Insights
Μετά τις αισιόδοξες προοπτικές της Jefferies για την Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), η πλατφόρμα InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι σχετικές για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή. Η Interactive Brokers διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη P/E 20,89, ο οποίος είναι αρκετά ισορροπημένος αν αναλογιστεί κανείς τις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες αύξησης των κερδών της εταιρείας. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, τονίζοντας τη χαμηλή αναλογία P/E της μετοχής σε σχέση με την αναμενόμενη αύξηση των κερδών.
Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν επίσης ότι η Interactive Brokers έχει μια ισχυρή αύξηση εσόδων της τάξης του 28,41% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, με ένα περιθώριο μικτού κέρδους εντυπωσιακό 90,5%. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων είναι εμφανής, καθώς έχει διατηρήσει τη διανομή μερίσματος για 15 συνεχόμενα έτη, με αξιοσημείωτη αύξηση του μερίσματος κατά 150% την ίδια περίοδο. Επιπλέον, η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τιμών, με συνολική απόδοση τιμών 6 μηνών 41,86%.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Interactive Brokers, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές. Με τη χρήση του αποκλειστικού κωδικού κουπονιού PRONEWS24, μπορείτε να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας μια πληθώρα αναλύσεων και μετρήσεων από ειδικούς. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 7 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro για την Interactive Brokers, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο και καθοδήγηση για τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης