Την Τετάρτη, η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση Conviction Buy για τη μετοχή της Constellation Brands (NYSE:STZ), με σταθερή τιμή-στόχο τα 300,00 δολάρια. Ο οίκος αναγνώρισε το ισχυρό ξεκίνημα της εταιρείας στο έτος, τονίζοντας ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του πρώτου τριμήνου ύψους 3,57 δολαρίων ξεπέρασαν τόσο τις δικές τους όσο και τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, οι οποίες ήταν 3,47 και 3,46 δολάρια αντίστοιχα.
Η Constellation Brands, γνωστή για τα προϊόντα μπύρας και κρασιού, επεφύλαξε θετική έκπληξη στους επενδυτές, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές και τις εξαντλήσεις μπύρας, καθώς και τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους στον τομέα της μπύρας. Η επίδοση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην άνοδο της αξίας της μετοχής της εταιρείας. Η έντονη αύξηση των πωλήσεων οδήγησε σε σημαντικές υπερβάσεις του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους στον τομέα της μπύρας.
Ωστόσο, ο τομέας του κρασιού δεν είχε την ίδια καλή απόδοση, συνεχίζοντας να υπολείπεται τόσο στις αποστολές όσο και στα λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Οι αναλυτές αναμένουν με ανυπομονησία την τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της εταιρείας για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον οι εξαντλήσεις έχουν αυξηθεί καθώς εξελίσσεται το τρέχον τρίμηνο (QTD), καθώς και για να κατανοήσουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα του κρασιού και τις αναμενόμενες τάσεις στα περιθώρια κέρδους μπύρας για το υπόλοιπο του έτους. Η διοίκηση έχει προηγουμένως υποδείξει ότι τα περιθώρια κέρδους θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κάτω από την καθοδήγηση του 39% για το σύνολο του έτους σε ορισμένα τρίμηνα.
Παρά τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα, η διοίκηση της Constellation Brands επέλεξε να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2025. Η κίνηση αυτή αναμενόταν από τους αναλυτές και είναι τυπική για τα πρώτα στάδια του οικονομικού έτους. Παρ' όλα αυτά, η καθοδήγηση θεωρείται συντηρητική από την Goldman Sachs, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη της υποκείμενης δραστηριότητας της Constellation Brands και τη σαφή πορεία προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της διοίκησης. Η επανάληψη της αξιολόγησης Buy από τον οίκο αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει αυτούς τους στόχους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Constellation Brands επιδεικνύει αξιοσημείωτες επιδόσεις, ιδίως στον τομέα της μπύρας. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 6,4% στις εξαντλήσεις μπύρας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες που είχαν θέσει αναλυτές από εταιρείες όπως η RBC Capital και η Jefferies. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας ξεπέρασαν επίσης την εκτίμηση συναίνεσης της Visible Alpha, καθώς διαμορφώθηκαν στα 3,57 δολάρια.
Παρά τους αγώνες στο τμήμα κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, η Constellation Brands έλαβε ποικίλες θετικές αξιολογήσεις. Η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "Hold", ενώ η CFRA αναβάθμισε τη στάση της από "Hold" σε "Strong Buy", αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 335 δολάρια. Η RBC Capital και η Jefferies διατήρησαν επίσης τις θετικές τους αξιολογήσεις.
Εκτός από τις λειτουργικές της επιδόσεις, η Constellation Brands έχει επιστρέψει σημαντικά κεφάλαια στους μετόχους της, ολοκληρώνοντας πάνω από 240 εκατ. δολάρια σε επαναγορές μετοχών.
Η εταιρεία πλησιάζει επίσης στην ολοκλήρωση της επέκτασης της ζυθοποιίας της στο Μεξικό και έχει πιθανά σχέδια για την πώληση της ζυθοποιίας Mexicali. Και οι δύο εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις ταμειακές ροές και την αύξηση του όγκου της εταιρείας. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές, καθώς αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Η Constellation Brands (NYSE:STZ) έχει επιδείξει ένα ισχυρό οικονομικό ξεκίνημα, ευθυγραμμιζόμενη με τις θετικές προοπτικές της Goldman Sachs. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων υπογραμμίζεται από τη συνεπή αύξηση των μερισμάτων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 9 συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με τις Συμβουλές της InvestingPro. Ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, αξίζει να σημειωθεί ότι η Constellation Brands προβλέπεται να παραμείνει κερδοφόρα φέτος, με την κερδοφορία να διατηρείται τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η InvestingPro Data αναδεικνύει ένα ισχυρό οικονομικό προφίλ, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 47,21 δισ. δολάρια και δείκτη P/E που διαμορφώνεται στο 27,49. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5,39% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας συνεχή επιχειρηματική επέκταση. Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους παραμένει ισχυρό στο 50,4%, γεγονός που υποδηλώνει αποτελεσματικές λειτουργίες και διαχείριση του κόστους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο συμβουλών, με 6 ακόμη συμβουλές διαθέσιμες για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των προοπτικών της εταιρείας. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες δεδομένων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης