Τη Δευτέρα, η RBC Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Sector Perform για τη μετοχή της Gilead Sciences, διατηρώντας σταθερή την τιμή-στόχο των 74,00 δολαρίων. Η απόφαση ακολουθεί την εξέταση των πρόσφατων δεδομένων κλινικών δοκιμών Φάσης ΙΙΙ για το lenacapvir, ένα φάρμακο που αναπτύσσεται για την προφύλαξη πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP). Μετά από διαβούλευση με έναν κύριο διαμορφωτή γνώμης (KOL) σε ένα μεγάλο ακαδημαϊκό κέντρο, η RBC Capital απέκτησε πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις συνταγογράφησης και το δυναμικό της αγοράς του φαρμάκου.
Ο KOL, ο οποίος διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό ασθενών με HIV και ατόμων που λαμβάνουν PrEP, ανέφερε ότι το lenacapvir, γνωστό και ως lena, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη συνολική αγορά. Θα μπορούσε επίσης να ωθήσει έναν σημαντικό αριθμό ατόμων να στραφούν από άλλα σχήματα PrEP στη lena. Ωστόσο, ο ρυθμός υιοθέτησης ενδέχεται να είναι αργός λόγω του γενικά χαμηλού ενδιαφέροντος και των εμποδίων στην επιστροφή των χρημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τις ευκαιρίες του φαρμάκου στην αγορά.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η RBC Capital προβλέπει ότι η λενακαπβίρη θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αν και το ποσό αυτό είναι σημαντικό, ενδέχεται να μην αλλάξει δραστικά το οικονομικό τοπίο της Gilead, το οποίο ήδη υποστηρίζεται από μια υψηλή βάση εσόδων. Η συντηρητική εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τις πιο αισιόδοξες απόψεις συναίνεσης στην αγορά.
Ο οίκος αναγνωρίζει ότι τα επιτυχή αποτελέσματα των δοκιμών για το lenacapvir έχουν βελτιώσει την αποτίμηση της μετοχής της Gilead σε πιο κατάλληλα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μια σημαντική αλλαγή στην πορεία της μετοχής ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω θετικές εξελίξεις. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εξελίξεις στην ογκολογία, στον κύκλο ζωής του Biktarvy, της υπάρχουσας θεραπείας της Gilead για τον HIV, ή σε άλλους τομείς του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Gilead Sciences είδε σημαντικές εξελίξεις στις προσπάθειες πρόληψης του HIV και στις προκλινικές μελέτες της. Η δοκιμή Φάσης 3 της εταιρείας για τη λενακαπαβίρη, ένα ενέσιμο φάρμακο πρόληψης του HIV, πέτυχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 100%, χωρίς να αναφερθεί καμία νέα μόλυνση από τον HIV μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη δοκιμή συμμετείχαν πάνω από 5.300 γυναίκες και έφηβες cisgender στη Νότια Αφρική και την Ουγκάντα. Ωστόσο, η λενακαπαβίρη παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει ακόμη εγκριθεί παγκοσμίως για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα.
Ο ερευνητικός από του στόματος GLP-1 αγωνιστής της Gilead, GS-4571, δείχνει υποσχόμενη δράση σε προκλινικές μελέτες. Η Evercore ISI διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της εταιρείας, γοητευμένη από τα προκλινικά δεδομένα. Η RBC Capital διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Sector Perform, τονίζοντας τη σημασία των θεραπειών της Gilead για τον HIV, ιδιαίτερα τη δυναμική του συνδυασμού λενακαπαβίρης και μπικτεγκραβίρης από το στόμα.
Παρά τις αναποδιές στην ογκολογία, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Gilead. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη EVOKE-01 που δεν πέτυχε το πρωτεύον τελικό σημείο της και τη μελέτη φάσης 3 TROPiCS-04 της Trodelvy που απέτυχε να επιτύχει το πρωτεύον τελικό σημείο σε ασθενείς με προχωρημένο ουροθηλιακό καρκίνο. Ωστόσο, η Gilead βρίσκεται σε συζητήσεις με τον FDA σχετικά με μελλοντικές ενέργειες και πιθανές πρόσθετες δοκιμές για το Trodelvy. Η BMO Capital διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Outperform μετά την παρουσίαση θετικών ενδιάμεσων δεδομένων από τη μελέτη Φάσης 3 ASSURE, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή έγκριση της seladelpar για ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα.
InvestingPro Insights
Καθώς η Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) περιηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο της θεραπείας και της πρόληψης του HIV, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν μια πρόσθετη προοπτική για την οικονομική υγεία της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 85,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, η GILD φαίνεται να βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια αξιοσημείωτη μερισματική απόδοση 4,49%, η οποία αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 9 συνεχόμενα έτη.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η GILD διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με τρέχοντα δείκτη P/E 175,01, ο οποίος προσαρμόζεται σε πιο μετριοπαθή 11,71 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, προβλέποντας κερδοφορία για το τρέχον έτος, ένα συναίσθημα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πληθώρα συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων 5 ακόμη που σχετίζονται με την Gilead Sciences. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Με επικείμενη ημερομηνία κερδών στις 8 Αυγούστου 2024 και εκτίμηση εύλογης αξίας 85,67 δολάρια από την InvestingPro, σε σύγκριση με τον αναλυτή-στόχο των 80 δολαρίων, οι επενδυτές μπορεί να βρουν την Gilead Sciences καλά τοποθετημένη για μελλοντική ανάπτυξη, ειδικά αν το δυναμικό της αγοράς της lenacapvir εξελιχθεί όπως αναμένεται.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης