Τη Δευτέρα, η Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) έλαβε θετική αξιολόγηση από μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η Citi επανέλαβε την κάλυψη της εταιρείας, απονέμοντας αξιολόγηση Buy μαζί με στόχο τιμής στα 195,00 δολάρια ανά μετοχή. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον του αναλυτή ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία ο οίκος είχε αναστείλει την αξιολόγηση της Chord Energy.
Η σύσταση βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή περίπου 5,75 φορές την εκτιμώμενη προσαρμοσμένη ταμειακή ροή του 2024 (DACF). Το επικαιροποιημένο μοντέλο της Chord Energy περιλαμβάνει pro-forma εκτιμήσεις μετά τη συγχώνευσή της με την Enerplus και αντανακλά τις τελευταίες προοπτικές της Citi για τα προσεχή κέρδη της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανάλυση της Citi, η Chord Energy αναμένεται να επιτύχει προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ύψους περίπου 494,7 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τα επίπεδα παραγωγής να αναμένονται στα 204,3 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (boe/d), εκ των οποίων περίπου 118,5 χιλιάδες βαρέλια ανά ημέρα είναι πετρέλαιο.
Ο στόχος της Citi είναι ελαφρώς χαμηλότερος από την εκτίμηση συναίνεσης, η οποία προβλέπει προσαρμοσμένες ταμειακές ροές περίπου 517,2 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, η Citi αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Chord Energy για το ίδιο τρίμηνο θα ανέλθουν σε περίπου 353,2 εκατ. δολάρια, που είναι πάνω από την εκτίμηση της συναίνεσης για περίπου 338,9 εκατ. δολάρια.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Chord Energy, επισημαίνοντας τον σταθερό ισολογισμό της και την ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών. Η Citi επεσήμανε επίσης τον άφθονο διάδρομο αποθεμάτων που διαθέτει η εταιρεία, καθώς και τη δυνατότητα πρόσθετων οφελών μέσω της υλοποίησης συνεργειών και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των γεωτρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στις ευνοϊκές προοπτικές της εταιρείας παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η στρατηγική εξαγορά της Enerplus από την Chord Energy αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη, ενισχύοντας την παρουσία της στην περιοχή του σχιστόλιθου Bakken. Οι αναλυτές των RBC Capital, Truist Securities, Piper Sandler και Stifel διατήρησαν θετικές προοπτικές για την εταιρεία, σημειώνοντας τη δυνατότητα αυξημένων ετήσιων συνεργειών και μια ισχυρή στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου. Παρά τις μικρές περικοπές της παραγωγής στην περιοχή Marcellus, η οικονομική καθοδήγηση της Chord Energy παραμένει σταθερή, με προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή για το 2024 και το 2025 στα 21,92 και 30,16 δολάρια αντίστοιχα.
Επιπλέον, οι ταμειακές ροές ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν, με εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 στα 10,12 δολάρια και ετήσια μεγέθη που φτάνουν τα 43,41 δολάρια για το 2024 και τα 54,07 δολάρια για το 2025. Η παραγωγή φυσικού αερίου της εταιρείας προβλέπεται να αυξηθεί από 332 MMcf/d το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε 413 MMcf/d έως το 2025.
InvestingPro Insights
Μετά τις θετικές προοπτικές της Citi για την Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro φωτίζουν περαιτέρω το οικονομικό τοπίο της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,99 δισ. δολαρίων και ελκυστικό δείκτη P/E 7,56, η Chord Energy παρουσιάζει μια πρόταση αξίας για τους επενδυτές. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 βρίσκεται ακόμη ελαφρώς χαμηλότερα στο 7,43, υποδηλώνοντας μια συνεπή κερδοφόρα δυναμική σε σχέση με την τιμή της μετοχής της.
Η αύξηση των εσόδων είναι υγιής, με αύξηση 5,11% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση 22,17% το α' τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν το εύρωστο περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας που ανέρχεται σε 52,13%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση και ισχυρή θέση στην αγορά.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη θετική εκτίμηση της Citi. Επιπλέον, η μετοχή της Chord Energy διακρίνεται για τη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών, παρέχοντας μια σχετικά σταθερή επενδυτική επιλογή. Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει ακόμη περισσότερες πληροφορίες. 7 επιπλέον συμβουλές είναι διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Επωφεληθείτε από αυτές τις γνώσεις και χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ στην InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης