Την Τετάρτη, η UBS διατήρησε την αξιολόγηση buy για τις μετοχές της Restaurant Brands International (NYSE:QSR), με σταθερή τιμή-στόχο τα 90,00 δολάρια. Οι προοπτικές του οίκου για την εταιρεία εδράζονται στην πεποίθηση ότι η Burger King US βρίσκεται σε σταθερή πορεία με τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας θεωρείται ότι βελτιώνονται, υποστηριζόμενες από τις λειτουργικές βελτιώσεις, τις ψηφιακές εξελίξεις, τις αναβαθμίσεις του μενού, τις προσφορές αξίας, τις αναδιαμορφώσεις εστιατορίων και τις ισχυρότερες ταμειακές ροές των δικαιοδόχων.
Παρά την επιβράδυνση των πρόσφατων πωλήσεων, η οποία αντικατοπτρίζει τις τάσεις στον ευρύτερο κλάδο των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (QSR), η UBS αναμένει ότι ένα νέο γεύμα αξίας, premium είδη μενού και αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ θα συμβάλουν σε ισχυρότερες επιδόσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως καθώς οι προσπάθειες αυτές θα συγκριθούν με βάση ευκολότερες συγκρίσεις από το προηγούμενο έτος.
Οι συζητήσεις με τους δικαιοδόχους αποκάλυψαν μια αυξανόμενη εμπιστοσύνη στα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας και στις προοπτικές κερδοφορίας. Επιπλέον, τα ευρήματα από την έρευνα 2024 QSR της UBS Evidence Lab δείχνουν ότι οι αντιλήψεις για το εμπορικό σήμα της Burger King βελτιώνονται σε σχέση με την κατηγορία, με θετικές προθέσεις επίσκεψης να προβλέπονται για τους επόμενους 12 μήνες.
Ο επενδυτικός οίκος υπογράμμισε επίσης την ελκυστικότητα της μετοχής της Restaurant Brands International, η οποία σήμερα διαπραγματεύεται περίπου 18 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή για το 2025. Αυτή η αποτίμηση θεωρείται ελκυστική, δεδομένης της δυνατότητας περαιτέρω προόδου της Burger King US και της συνεχιζόμενης δυναμικής της Tim Hortons, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του EBITDA της RBI, μαζί με τις προσδοκίες για επιτάχυνση της αύξησης των μονάδων.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, τα αποτελέσματα των κερδών και των εσόδων της Restaurant Brands International αποκαλύπτουν αισιόδοξες προοπτικές. Η Goldman Sachs ξεκίνησε την κάλυψη της Restaurant Brands με αξιολόγηση Buy, κάνοντας λόγο για σημαντικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Οι προβλέψεις του οίκου για τα κέρδη της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τη συναίνεση της Factset, εκτιμώντας κέρδη ανά μετοχή (EPS) 3,83 δολάρια και EBITDA 3,1 δισ. δολάρια για το έτος 2025.
Στον τομέα των συγχωνεύσεων, η Restaurant Brands ολοκλήρωσε την εξαγορά της Carrols Restaurant Group, του μεγαλύτερου δικαιοδόχου της Burger King στις ΗΠΑ, έναντι περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου "Reclaim the Flame" της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τον επανασχεδιασμό περισσότερων από 600 εστιατορίων Carrols.
Οι αναλυτές έδωσαν θετικά σχόλια για τις επιδόσεις της εταιρείας. Η TD Cowen επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy, τονίζοντας τη στρατηγική προσέγγιση της Burger King. Η Deutsche Bank αύξησε την τιμή-στόχο από 87,00 σε 90,00 δολάρια, μετά τις ισχυρές πωλήσεις του α' τριμήνου. Η KeyBanc Capital Markets αύξησε επίσης την τιμή-στόχο στα 85 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight.
InvestingPro Insights
Η Restaurant Brands International (NYSE:QSR) συνεχίζει να επιδεικνύει οικονομική ανθεκτικότητα και προοπτικές ανάπτυξης, όπως αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 31,19 δισ. δολαρίων, η εταιρεία διατηρεί έναν υγιή δείκτη P/E 17,64, ελαφρώς προσαρμοσμένο στο 17,15 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές της UBS για τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπλέον, ο δείκτης PEG 0,96 υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι λογικά τιμολογημένη σε σχέση με την αύξηση των κερδών της.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η Restaurant Brands International έχει ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 9 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 10 συνεχόμενα έτη. Με μερισματική απόδοση 3,34% στα μέσα του 2024, η εταιρεία ξεχωρίζει ως μια πιθανή επένδυση που δημιουργεί εισόδημα. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υποστηριζόμενη από ένα σταθερό περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 31,24%.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/QSR. Υπάρχουν 5 ακόμη συμβουλές διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την Restaurant Brands International. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, εμπλουτίζοντας την επενδυτική σας στρατηγική με premium ιδέες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης