Την Τετάρτη, η Guggenheim προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), μειώνοντάς τον στα 52,00 δολάρια από τα προηγούμενα 53,00 δολάρια, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της εταιρείας. Η αναθεώρηση έρχεται μετά την επικαιροποίηση του μοντέλου της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο και το σύνολο του έτους 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που προέκυψαν από την τελευταία τους έκθεση στις 3 Μαΐου 2024, μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.
Η εκτίμηση της εταιρείας για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου για την DraftKings παραμένει στα 1,12 δισ. δολάρια, αντανακλώντας μια αύξηση 28%, η οποία ευθυγραμμίζεται με την καθοδήγηση της εταιρείας. Ωστόσο, η προσδοκία για τα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) έχει μειωθεί στα 143 εκατομμύρια δολάρια από τα 164 εκατομμύρια δολάρια που αναμενόταν προηγουμένως.
Αυτή η προσαρμοσμένη πρόβλεψη είναι τώρα πιο κοντά στην καθοδήγηση της διοίκησης για σχεδόν 150 εκατ. δολάρια, αλλά αντανακλά μια κάμψη λόγω ορισμένων δυσμενών αποτελεσμάτων και της επίδρασης ενός μεγαλύτερου αριθμού νέων προσθηκών πελατών στο μικτό περιθώριο κέρδους.
Για ολόκληρο το έτος 2024, η εταιρεία αναμένει τώρα ότι το προσαρμοσμένο EBITDA της DraftKings θα ανέλθει σε περίπου 482 εκατομμύρια δολάρια, μια μείωση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 531 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η πρόβλεψη βρίσκεται εντός του εύρους καθοδήγησης της ίδιας της εταιρείας από 460 έως 540 εκατομμύρια δολάρια. Η αναθεωρημένη εκτίμηση για το σύνολο του έτους περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου, τον αντίκτυπο των αυξημένων φορολογικών συντελεστών στο Ιλινόις και ένα μικρό πισωγύρισμα λόγω του νωρίτερα από το αναμενόμενο κλεισίματος της Jackpocket, μιας εφαρμογής παιχνιδιών λοταρίας τρίτου μέρους.
Παρά την προσαρμογή των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων, η Guggenheim παραμένει αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις της DraftKings. Η πρόβλεψη του οίκου για τα EBITDA της εταιρείας το 2025 ορίζεται πλέον στα 1,007 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση των 1,039 δισ. δολαρίων. Η μείωση της τιμής-στόχου στα 52 δολάρια αντικατοπτρίζει αυτές τις επικαιροποιημένες προσδοκίες, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές για το μέλλον της μετοχής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η DraftKings Inc. αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων εξελίξεων. Η Deutsche Bank επανέλαβε την αξιολόγηση "hold" για τη μετοχή της DraftKings με στόχο τα 35 δολάρια, επικαλούμενη ρυθμιστικούς κινδύνους και πιθανή υστέρηση στα κέρδη του 2ου τριμήνου του 24ου τριμήνου. Η εταιρεία προσάρμοσε επίσης την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα EBITDA 2Q24 για την DraftKings στα 134 εκατ. δολάρια, από την προηγούμενη εκτίμηση των 175 εκατ. δολαρίων.
Στο μέτωπο του προσωπικού, η DraftKings διόρισε εκ νέου τον Erik Bradbury ως Διευθυντή Λογιστηρίου της, σηματοδοτώντας την επιστροφή του με μια σημαντική επιβράβευση περιορισμένων μονάδων μετοχών. Σε άλλα νέα των αναλυτών, η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight και την τιμή-στόχο των 51,00 δολαρίων για τις μετοχές της DraftKings, επαναφέροντας τη θέση της ως Top Pick στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των καταλυμάτων της Βόρειας Αμερικής.
Η Susquehanna International Group διατήρησε θετική αξιολόγηση, αλλά μείωσε το στόχο της μετοχής της στα 49 δολάρια από 56 δολάρια, αντανακλώντας την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του κλάδου και την πρόσφατη εξαγορά της JackPocket. Εν τω μεταξύ, η Stifel προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της DraftKings στα 50 δολάρια λόγω των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στο Ιλινόις. Τέλος, η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των μετοχών της DraftKings στα 54,00 δολάρια, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας, παρά τις πιθανές προκλήσεις από τη νέα φορολογική νομοθεσία στο Ιλινόις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης