Την Παρασκευή, η Northland διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform για τη μετοχή της Power Integrations (NASDAQ:POWI), μια κορυφαία εταιρεία σε ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται στη μετατροπή ισχύος. Ο οίκος προσάρμοσε τις προοπτικές του για την εταιρεία, αναγνωρίζοντας την ανάκαμψη από τη διόρθωση των αποθεμάτων και αναμένοντας σταθερές επιδόσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και μέχρι το 2025.
Η εταιρεία δεν αναμένεται να φθάσει και πάλι τα επίπεδα εσόδων του 2021 λόγω της επίμονης χαμηλότερης ζήτησης στους φορτιστές USB-PD και στις καταναλωτικές συσκευές - μια κατάσταση που περιγράφεται ως "μακροχρόνια επίδραση COVID" σε αυτούς τους τομείς. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Power Integrations αναγνωρίζεται για τον ισχυρό τεχνολογικό οδικό χάρτη της, ο οποίος προβλέπεται να αυξήσει σταδιακά το μερίδιο αγοράς της.
Η ανάλυση της Northland υποδηλώνει ότι η αγορά ισχύος ημιαγωγών εξελίσσεται πολύ αργά, γεγονός που επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η Power Integrations. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, η Northland αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την Power Integrations ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη γενική συναίνεση.
Η αποτίμηση της Power Integrations από τον οίκο στις 7 φορές τα προβλεπόμενα έσοδα του 2025 υποδηλώνει την πεποίθηση ότι η μετοχή αντιμετωπίζει επί του παρόντος περιορισμένες δυνατότητες για σημαντική μετακίνηση των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αξιολόγηση αυτή αντανακλά μια προσεκτική προοπτική για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας εν μέσω ενός αργά μεταβαλλόμενου τοπίου της αγοράς.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Power Integrations ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 92 εκατ. δολαρίων και κέρδη non-GAAP ύψους 0,18 δολαρίων ανά μετοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης προσδοκίες για έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους περίπου 105 εκατ. δολαρίων, παράλληλα με αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους.
Η Power Integrations παρουσίασε επίσης πρόσφατα την οικογένεια SCALE-iFlex XLT των οδηγών πύλης διπλού καναλιού, σχεδιασμένη για να βελτιώνει τη λειτουργία των μεμονωμένων μονάδων ημιαγωγών. Οι νέοι οδηγοί αναμένεται να βελτιστοποιήσουν τον θερμικό σχεδιασμό των συστημάτων μετατροπέων, αυξάνοντας δυνητικά την ισχύ των μετατροπέων κατά 25 έως 30 τοις εκατό.
Όσον αφορά τις εξαγορές, η Power Integrations προμηθεύτηκε περιουσιακά στοιχεία από την Odyssey Semiconductor για να ενισχύσει την προέλασή της στην τεχνολογία GaN υψηλού ρεύματος. Επιπλέον, η εταιρεία εισήγαγε την τεχνολογία InnoMux-2, με στόχο τη μείωση της ανάγκης για πολλαπλούς μετατροπείς DC-to-DC. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Power Integrations, μια εταιρεία γνωστή για τις καινοτόμες τεχνολογίες ημιαγωγών για τη μετατροπή ισχύος υψηλής τάσης.
InvestingPro Insights
Καθώς η Power Integrations (NASDAQ:POWI) πλοηγείται στις προκλήσεις της αγοράς, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής της θέσης. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,07 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, που αντανακλά έναν δείκτη P/E 77,42 από το 1ο τρίμηνο του 2024, οι επενδυτές τιμολογούν τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης.
Η σταθερή χρηματοοικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται από την ικανότητά της να διατηρεί περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, ένα σημαντικό InvestingPro Tip που υποδηλώνει μια ισχυρή θέση ρευστότητας για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αβεβαιότητες.
Το InvestingPro υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων, με αξιοσημείωτο ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για 11 συνεχόμενα έτη και διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 17 έτη. Αυτή η συνεπής αύξηση του μερίσματος, πρόσφατα στο 5,26%, σε συνδυασμό με τη μερισματική απόδοση του 1,12%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Επιπλέον, η Power Integrations έχει επιδείξει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 51,82% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος παραγωγής και να διατηρεί την κερδοφορία.
Για τους επενδυτές που αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Power Integrations, συμπεριλαμβανομένων των ανοδικών αναθεωρήσεων των αναλυτών για τα κέρδη της επόμενης περιόδου και των προβλέψεων κερδοφορίας για το έτος. Για να εξερευνήσετε αυτές τις γνώσεις και περισσότερες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, παρέχοντας πρόσβαση σε μια πληθώρα αναλύσεων και δεδομένων εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση των επενδυτικών σας αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης