Την Παρασκευή, η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Darden Restaurants (NYSE:DRI), αυξάνοντας ελαφρώς την τιμή-στόχο στα $192 από τα προηγούμενα $191. Η ανάλυση του οίκου υπογραμμίζει τη συνεπή στρατηγική της Darden να εστιάζει στην προσφορά καθημερινής αξίας και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για την απόκτηση μεριδίου αγοράς, σε αντίθεση με τη χρήση εκπτώσεων για την ενίσχυση των πωλήσεων.
Η αξιολόγηση της Citi υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας σε μια στρατηγική που έχει καλλιεργηθεί την τελευταία δεκαετία. Η προσέγγιση αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει πελάτες και να διατηρεί μια κερδοφόρα εξίσωση συναλλαγών χωρίς σημαντικές αλλαγές στην ενημέρωση των καταναλωτών της εταιρείας.
Η έμφαση στην καθημερινή αξία αναμένεται να γίνει πιο εμφανής στη διαφήμιση της Darden, αλλά αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει τα κέρδη ή τη δυναμική των συναλλαγών της εταιρείας.
Η έκθεση του οίκου επισημαίνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και του χαρτοφυλακίου της Darden, τα οποία επέτρεψαν στην εταιρεία να καταστεί κορυφαίος παίκτης με μερίδιο αγοράς περίπου 4,2% στην κατακερματισμένη κατηγορία εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την Citi, η τρέχουσα αποτίμηση της Darden, η οποία είναι μικρότερη από 16 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή CY25E και περίπου 1,5 φορά κάτω από το μέσο όρο 10 ετών, αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές.
Η δέσμευση της Darden Restaurants στη μακροπρόθεσμη απόδοση των μετόχων (LT TSR) αναγνωρίζεται επίσης ως απόδειξη της στρατηγικής σταθερότητας της εταιρείας. Το σχόλιο της εταιρείας υποδηλώνει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Darden να συνεχίσει να ευημερεί χωρίς να μεταβάλει τις θεμελιώδεις πτυχές της επιτυχίας της στον ανταγωνιστικό κλάδο της εστίασης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Darden Restaurants ανακοίνωσε αύξηση 6,8% στις συνολικές πωλήσεις στα 3 δισ. δολάρια και σταθερά κέρδη ανά μετοχή στα 2,62 δολάρια. Παρά τη μείωση της κίνησης κατά 3,3% στο Olive Garden, η εταιρεία κατάφερε να επιτύχει κερδοφόρα αύξηση των πωλήσεων, με την Evercore ISI να διατηρεί τιμή-στόχο 165 δολάρια για την Darden.
Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης αύξηση της κίνησης κατά 0,8% στο LongHorn Steakhouse κατά το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η Darden σχεδιάζει να ανοίξει 45 έως 50 νέα εστιατόρια στη χρήση του 2025, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να εκτιμώνται μεταξύ 250 και 300 εκατ. δολαρίων.
Οι αναλυτές της BTIG και της Truist Securities διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την Darden, ενώ η Deutsche Bank μείωσε την τιμή-στόχο από 183 σε 180 δολάρια, επικαλούμενη τις προκλήσεις του κλάδου και τις πιθανές αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις μετά την έκθεση κερδών της Darden. Η εστίαση της εταιρείας στην κερδοφόρα αύξηση των πωλήσεων και στη διατήρηση της σταθερότητας των πωλήσεων εκτός καταστήματος αναμένεται να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και να συνεχίσει την επέκταση του μεριδίου αγοράς της.
InvestingPro Insights
Καθώς η Citi διατηρεί θετικές προοπτικές για την Darden Restaurants (NYSE:DRI), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι πληροφορίες από το InvestingPro εμπλουτίζουν περαιτέρω την επενδυτική θέση για τους δυνητικούς και τους υφιστάμενους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 18,42 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη P/E που βρίσκεται στο 17,81, η οικονομική υγεία της Darden είναι ισχυρή. Οι επενδυτές μπορεί να βρουν ιδιαίτερα ενθαρρυντική την πρόσφατη αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 8,53% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το γ' τρίμηνο του 2024, που σηματοδοτεί μια ισχυρή τροχιά στο δυναμικό κερδών.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Darden να ανταμείβει τους μετόχους, όπως αποδεικνύεται από τη συνεπή αύξηση του μερίσματός της, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις πληρωμές για 30 συνεχόμενα έτη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ελκυστικό σημείο για τους επενδυτές που αναζητούν εισόδημα. Επιπλέον, η χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της εταιρείας υποδηλώνει μια σταθερή επένδυση για άτομα που αποφεύγουν τον κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, η Darden διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 8,44, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή αποτιμάται πλούσια σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό της. Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τη στρατηγική τοποθέτηση της Darden, υπάρχουν διαθέσιμες 9 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/DRI. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, ξεκλειδώνοντας περαιτέρω πληροφορίες και αναλύσεις για να καθοδηγήσετε τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης