Την Πέμπτη, η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Darden Restaurants (NYSE:DRI) με σταθερή τιμή-στόχο τα $175,00. Η πρόβλεψη του οίκου ευθυγραμμίζεται με το ανώτερο εύρος της πρόβλεψης κερδών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, η οποία διαμορφώθηκε μεταξύ 9,40 και 9,60 δολαρίων. Η πρόβλεψη αυτή ξεπερνά τις προσδοκίες ορισμένων επενδυτών που ανέμεναν χαμηλότερο ποσοστό, παρέχοντας ενδεχομένως στήριξη στη μετοχή σήμερα.
Στην ανακοίνωσή της, η Morgan Stanley τόνισε ότι τα κέρδη της Darden το τέταρτο τρίμηνο υπεραπέδωσαν, παρά την ελαφρά υστέρηση των εσόδων, υποδηλώνοντας μια στρατηγική προσέγγιση για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.
Ενώ οι πωλήσεις στο Olive Garden σημειώθηκε ότι ήταν αδύναμες, το LongHorn Steakhouse ξεπέρασε τις προσδοκίες. Το ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Darden θεωρείται ως πλεονέκτημα, προσφέροντας ένα μαξιλάρι μέσω των διαφορετικών επιδόσεων μεταξύ των εμπορικών σημάτων εστιατορίων της.
Η ανάλυση επεσήμανε επίσης ότι η Darden αποτελεί ιστορικά σημείο αναφοράς για τον κλάδο της περιστασιακής εστίασης, αν και επί του παρόντος, υπάρχει αξιοσημείωτη απόκλιση στις επιδόσεις μεταξύ των διαφόρων εμπορικών σημάτων, τόσο εντός του χαρτοφυλακίου της Darden όσο και στον κλάδο συνολικά. Η ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται τις προκλήσεις των πωλήσεων και να διατηρεί σαφή ορατότητα της κατώτατης γραμμής κέρδους τονίζεται ως σημαντική πτυχή της θέσης της στην αγορά.
Επιπλέον, η Morgan Stanley αναγνώρισε τη δυνατότητα της Darden να αξιοποιήσει μέτρα εξοικονόμησης κόστους, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικότητας της εργασίας και της γενικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας.
Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες συνέργειες από την εξαγορά της Ruth's Hospitality Group και η τρέχουσα σταθερότητα στο κόστος των τροφίμων συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη του οίκου στις οικονομικές προβλέψεις της Darden.
Η εταιρεία κατέληξε προσδιορίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων της Olive Garden ως κρίσιμο παράγοντα προς παρακολούθηση, ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί από ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες ή από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Darden.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Darden Restaurants βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με αρκετούς αναλυτές να προσαρμόζουν τους στόχους τιμών τους. Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή της Darden, δίνοντας έμφαση στην υπερκάλυψη των κερδών ανά μετοχή. Σημείωσαν ηπιότερες επιδόσεις στο Olive Garden, αλλά ισχυρότερα αποτελέσματα από το LongHorn Steakhouse.
Η Deutsche Bank διατήρησε επίσης την αξιολόγηση "Buy", αλλά μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Darden από 183,00 δολάρια σε 180,00 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, η KeyBanc Capital Markets μείωσε την τιμή-στόχο στα $170, ενώ η Evercore ISI μείωσε την τιμή-στόχο στα $165, επικαλούμενη και οι δύο αναθεωρημένες προσδοκίες για τη μελλοντική αύξηση των κερδών και των πωλήσεων της Darden.
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Darden έδειξαν αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 6,8% στα 3 δισ. δολάρια και σταθερά κέρδη ανά μετοχή στα 2,62 δολάρια. Η εταιρεία άνοιξε επίσης 16 νέα εστιατόρια στο τρίμηνο, συμβάλλοντας σε 43 νέες εγκαταστάσεις σε 22 πολιτείες στο οικονομικό έτος 2024. Οι προβλέψεις για τις συνολικές πωλήσεις του οικονομικού έτους 2024 είναι περίπου 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Darden σχεδιάζει να ανοίξει 45 έως 50 νέα εστιατόρια στο οικονομικό έτος 2025, με κεφαλαιουχικές δαπάνες που εκτιμώνται μεταξύ 250 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις κάποιες ανησυχίες της Truist Securities σχετικά με την αναπτυξιακή καθοδήγηση της Darden για το οικονομικό έτος 2025, η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην κερδοφόρα αύξηση των πωλήσεων και στη διατήρηση της σταθερότητας των πωλήσεων εκτός καταστήματος αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων και στη συνέχιση της επέκτασης του μεριδίου αγοράς της.
InvestingPro Insights
Καθώς η Morgan Stanley επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην Darden Restaurants με αξιολόγηση Overweight, τα τρέχοντα δεδομένα από την InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 18,14 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E που βρίσκεται στο 17,73, η Darden αναγνωρίζεται για το σημαντικό μέγεθός της εντός του κλάδου και μια αποτίμηση που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό κερδών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δέσμευση της Darden για την απόδοση στους μετόχους είναι εμφανής, καθώς έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις πληρωμές για 30 συνεχόμενα έτη, υπογραμμίζοντας μια σταθερή οικονομική πολιτική και ένα ιστορικό απόδοσης αξίας στους επενδυτές.
Οι συμβουλές της InvestingPro αποκαλύπτουν ότι ενώ η Darden διαπραγματεύεται σε υψηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις μελλοντικές εκθέσεις κερδών της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιό τους.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της μετοχής της Darden, το InvestingPro προσφέρει πληθώρα πρόσθετων συμβουλών και πληροφοριών. Με τη χρήση του κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, παρέχοντας πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση που θα μπορούσε να ενημερώσει περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την Darden Restaurants, τις οποίες μπορείτε να εξερευνήσετε για μια πιο λεπτή κατανόηση των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης