Την Πέμπτη, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή της Darden Restaurants (NYSE:DRI) με σταθερή τιμή-στόχο τα 191,00 δολάρια. Η ανάλυση του οίκου υπογράμμισε μια ισορροπημένη έκθεση κερδών από την εταιρεία, σημειώνοντας μια πιο ήπια απόδοση στο Olive Garden, αλλά ισχυρότερα αποτελέσματα από το LongHorn Steakhouse.
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Darden ξεπέρασαν τις προσδοκίες και η πρόβλεψη της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με το κάτω άκρο των μακροπρόθεσμων στόχων της για τη συνολική απόδοση των μετόχων (TSR) και τις τρέχουσες προβλέψεις της αγοράς.
Η στρατηγική της διοίκησης να δίνει προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της επιθετικής αύξησης των πωλήσεων μέσω εκπτώσεων αναφέρθηκε ως λόγος για την συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων και των EPS, ιδίως στην Olive Garden. Ωστόσο, οι προσπάθειες διαχείρισης του κόστους πιστεύεται ότι διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη πορεία κερδών της Darden, η οποία στοχεύει σε TSR περίπου 10% ή και περισσότερο.
Η επιβεβαίωση έρχεται στο πλαίσιο της ετήσιας απόδοσης της μετοχής της Darden, η οποία σημείωσε πτώση 7,5% σε σύγκριση με την άνοδο 15% του S&P 500. Με τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025 να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επενδυτών, η Citi αναμένει ότι οι μετοχές της εταιρείας θα παρουσιάσουν ανοδική τάση στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Darden Restaurants αποτέλεσε αντικείμενο πολλαπλών αναθεωρήσεων από τους αναλυτές. Η Deutsche Bank προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Darden από 183,00 δολάρια σε 180,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "Buy". Ο οίκος αναμένει ότι οι προβλέψεις της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 θα ευθυγραμμιστούν με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις ανάπτυξης, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να κυμαίνονται δυνητικά από 9,30 έως 9,60 δολάρια.
Η KeyBanc Capital Markets μείωσε την τιμή-στόχο στα $170, επικαλούμενη αναθεωρημένες προσδοκίες για τα EPS και τις προβλέψεις ανάπτυξης των ίδιων πωλήσεων (SSS) της Darden για το οικονομικό έτος 2024 και 2025. Η Evercore ISI μείωσε επίσης την τιμή-στόχο της στα 165 δολάρια, αναμένοντας επιβράδυνση της αύξησης του μεριδίου αγοράς για το εμπορικό σήμα Olive Garden. Η Truist Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής της στα 185 δολάρια μετά τα αποτελέσματα της Darden για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η Darden ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 6,8% στα 3 δισ. δολάρια και σταθερά κέρδη ανά μετοχή στα 2,62 δολάρια. Η εταιρεία άνοιξε επίσης 16 νέα εστιατόρια στο τρίμηνο, συμβάλλοντας σε 43 νέες εγκαταστάσεις σε 22 πολιτείες στο οικονομικό έτος 2024. Οι προβλέψεις για τις συνολικές πωλήσεις του οικονομικού έτους 2024 είναι περίπου 11,4 δισ. δολάρια.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η Darden σχεδιάζει να ανοίξει 45 έως 50 νέα εστιατόρια στο οικονομικό έτος 2025, με κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 250 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις κάποιες ανησυχίες της Truist Securities σχετικά με την αναπτυξιακή καθοδήγηση της Darden για το οικονομικό έτος 2025, η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην κερδοφόρα αύξηση των πωλήσεων και στη διατήρηση της σταθερότητας των πωλήσεων εκτός καταστήματος αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων και στη συνέχιση της επέκτασης του μεριδίου αγοράς της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης