Την Τρίτη, η Truist Securities διατήρησε θετική στάση για τη Shake Shack (NYSE:SHAK), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 127,00$. Η ανάλυση των δεδομένων καρτών από την εταιρεία υποδεικνύει ότι οι πωλήσεις της Shake Shack για το τρίτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς, στα 298 εκατομμύρια $, που είναι 2,2% λιγότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.
Παρόλα αυτά, η Truist Securities προβλέπει ότι οι πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση (SSS) της Shake Shack θα ευθυγραμμιστούν με την εκτίμηση της αγοράς για αύξηση 3,5%, χρησιμοποιώντας ως βάση την αναφερθείσα αύξηση SSS του Ιουλίου κατά 4,1%.
Τα δεδομένα των καρτών έδειξαν επιβράδυνση περίπου 110 μονάδων βάσης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, αλλά η εισαγωγή του 'Black Truffle Burger' στις 13 Σεπτεμβρίου φάνηκε να αναζωογονεί την ανάπτυξη των πωλήσεων. Παρά την περίοδο επιβράδυνσης, αυτό το λανσάρισμα προϊόντος έχει σημειωθεί ως σημαντικός παράγοντας στην πρόσφατη απόδοση.
Η Truist Securities έχει επίσης ενημερώσει το μοντέλο της για να λάβει υπόψη το πρόσφατα ανακοινωθέν κλείσιμο εννέα καταστημάτων Shake Shack, το οποίο αναμένεται να έχει ουδέτερο αντίκτυπο στο EBITDA. Επιπλέον, η εταιρεία έχει καταγράψει το άνοιγμα επτά νέων τοποθεσιών. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσαρμογών, η εκτίμηση για το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου για τη Shake Shack έχει αυξηθεί σε 42,2 εκατομμύρια $, από την προηγούμενη εκτίμηση των 41,1 εκατομμυρίων $. Αυτό το ενημερωμένο ποσό παραμένει ελαφρώς κάτω από την εκτίμηση της αγοράς των 43,3 εκατομμυρίων $.
Ο αναλυτής της Truist Securities τόνισε ότι η ενημερωμένη τιμή-στόχος των 127$ παραμένει σε ισχύ, παρά τις μικρές προσαρμογές στις εκτιμήσεις πωλήσεων και EBITDA. Αυτός ο στόχος αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην απόδοση της αγοράς και το δυναμικό ανάπτυξης της Shake Shack.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Shake Shack έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε σημαντική αύξηση 16,4% στα συνολικά έσοδα, φτάνοντας σε ρεκόρ 316,5 εκατομμυρίων $ το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό περιλαμβάνει αύξηση 4% στις πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση και σημαντική αύξηση 27% στο προσαρμοσμένο EBITDA.
Η Shake Shack ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο εννέα καταστημάτων χαμηλής απόδοσης στην Καλιφόρνια, το Οχάιο και το Τέξας, με στόχο τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Παρά αυτά τα κλεισίματα, οι προβλέψεις της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2024 παραμένουν αμετάβλητες.
Στον τομέα των αξιολογήσεων των αναλυτών, η CapitalOne αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Shake Shack στα 113$, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση Overweight. Η TD Cowen και η Goldman Sachs διατήρησαν και οι δύο την αξιολόγηση Αγοράς για τη Shake Shack, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Ωστόσο, η Piper Sandler υποβάθμισε τη μετοχή από Overweight σε Neutral, επικαλούμενη πιθανές προκλήσεις που σχετίζονται με την τιμολόγηση του μενού.
Όσον αφορά την καινοτομία, η Shake Shack έχει συνεργαστεί με τη Serve Robotics για αυτόνομη παράδοση φαγητού μέσω Uber Eats στο Λος Άντζελες, ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική της Serve να αναπτύξει 2.000 ρομπότ παράδοσης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2025.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Truist Securities, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση της Shake Shack. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 1,17 δισεκατομμύρια $, με ισχυρή αύξηση εσόδων 17,96% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική για την πορεία των πωλήσεων της Shake Shack που αναφέρεται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της Shake Shack είναι αρκετά ασταθείς, γεγονός που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη υπό το πρίσμα του πρόσφατου λανσαρίσματος προϊόντος και των κλεισιμάτων καταστημάτων που συζητήθηκαν. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, παρέχοντας πιθανώς ευελιξία για μελλοντικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Shake Shack διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 159,18, διαπραγματεύεται επίσης σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών. Αυτό υποδηλώνει ότι παρά την υψηλή αποτίμηση, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για μελλοντική επέκταση των κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Shake Shack, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης