Την Παρασκευή, η Stifel επικαιροποίησε τις προοπτικές της για την Matson, Inc. (NYSE:MATX), έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και logistics. Ο οίκος αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας στα 136,00 δολάρια, από τον προηγούμενο στόχο των 111,00 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή.
Η προσαρμογή από την Stifel έρχεται ως απάντηση στα πρόσφατα γεγονότα που έχουν διαταράξει τη θαλάσσια κυκλοφορία. Ο αναλυτής σημείωσε ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες των Χούθις στην Υεμένη, οι οποίες οδήγησαν σε τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και στη βύθιση δύο πλοίων το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να σταματήσουν τη διέλευση πλοίων από τη διώρυγα του Σουέζ στο άμεσο μέλλον. Η διακοπή αυτή συμπίπτει με την περίοδο αιχμής της ναυτιλιακής ζήτησης, η οποία παρουσιάζει επίσης αυξημένη συμφόρηση στα λιμάνια και ισχυρούς όγκους διεθνούς εμπορίου.
Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, το κόστος αποστολής ενός εμπορευματοκιβωτίου από τη Σαγκάη στο Λος Άντζελες έχει εκτοξευθεί, σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές Μαΐου και ανήλθε σε περίπου 6.500 δολάρια ανά ισοδύναμη μονάδα σαράντα ποδών (FEU) από 2.100 δολάρια στις αρχές του έτους.
Η Matson, με περίπου το ένα τρίτο του όγκου της να συνδέεται άμεσα με αυτή την εμπορική διαδρομή Ασίας-ΗΠΑ, αναμένεται να δει σημαντική αύξηση στην κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου. Ο αναλυτής αναμένει ότι η τάση αυτή ενδεχομένως να συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αν και θεωρείται ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση που θα διαρκέσει έως το 2024.
Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των αυξημένων εξόδων μεταφοράς είναι σημαντικές, γεγονός που ωθεί τη Stifel να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις οικονομικές εκτιμήσεις της για τη Matson και να προσαρμόσει ανάλογα την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας. Η αυξημένη τιμή-στόχος αντανακλά την προσδοκία της εταιρείας για αυξημένα κέρδη της Matson λόγω του τρέχοντος εμπορικού και ναυτιλιακού περιβάλλοντος.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matson Corporation ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα για το α' τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω του τομέα Ocean Transportation, παρά τους χαμηλότερους όγκους στη Χαβάη και την Αλάσκα και τη μικρή μείωση του όγκου υπηρεσιών στην Κίνα.
Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προοπτικές της για το σύνολο του έτους, με την προσδοκία μιας μέτριας αύξησης των ενοποιημένων λειτουργικών εσόδων από τα 342,8 εκατ. δολάρια το 2023. Η αισιοδοξία αυτή αποδίδεται στις υψηλότερες μέσες τιμές των ναύλων στην Κίνα και στην ισχυρότερη συνεισφορά των Ocean Transportation.
Το ίδιο τρίμηνο, η Matson αγόρασε περίπου 4,4 εκατομμύρια μετοχές έναντι σχεδόν 48,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά το μέλλον, η εταιρεία προβλέπει έσοδα από τόκους ύψους 45 εκατ. δολαρίων και έξοδα τόκων γύρω στα 8 εκατ. δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα από την Ocean Transportation το β' τρίμηνο αναμένεται να ξεπεράσουν το β' τρίμηνο του 2023, ενώ τα Logistics αναμένεται να είναι χαμηλότερα.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η Matson διατηρεί σταθερή την πρόβλεψη CapEx για την περίοδο 2024-2026, εστιάζοντας στα πλοία της κλάσης Aloha και στις ευκαιρίες της αγοράς. Επιπλέον, η εταιρεία έλαβε επιστροφή ομοσπονδιακού φόρου ύψους 190 εκατ. δολαρίων έναντι πληρωμών για νέα πλοία ύψους 1 δισ. δολαρίων. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Matson χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για επαναγορές μετοχών, ενώ 606 εκατ. δολάρια στο Ταμείο Κεφαλαιακής Κατασκευής (CCF) διατίθενται για πληρωμές νέων πλοίων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Stifel αναθεωρεί τις προοπτικές της για την Matson, Inc. (NYSE:MATX), μια ματιά στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro φωτίζει περαιτέρω το οικονομικό τοπίο της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της Matson διαμορφώνεται στα ισχυρά 4,28 δισ. δολάρια, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) να διαμορφώνεται στο 14,48, προσαρμόζοντας ελαφρώς στο 14,26 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτός ο δείκτης P/E υποδηλώνει μια λογική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η συνεπής απόδοση της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την Matson υπογραμμίζουν τη στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας. Ειδικότερα, η διοίκηση της Matson συμμετέχει ενεργά σε επαναγορές μετοχών, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στην αξία της εταιρείας. Επιπλέον, η Matson μπορεί να υπερηφανεύεται για την υψηλή απόδοση στους μετόχους της, γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους επενδυτές της.
Η εταιρεία όχι μόνο έχει αυξήσει το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα έτη, αλλά έχει επίσης διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 52 έτη. Επιπλέον, με μερισματική απόδοση 1,04% κατά την τελευταία καταγεγραμμένη ημερομηνία και αύξηση μερίσματος κατά 3,23% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Matson αποδεικνύει μια σταθερή ροή εισοδήματος για τους επενδυτές που εστιάζουν στο μέρισμα.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro παρέχει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις κερδοφορίας της Matson και το μέτριο επίπεδο χρέους της, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ειδικής σελίδας της InvestingPro για τη Matson στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MATX. Οι χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μπορούν να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, ξεκλειδώνοντας ακόμα περισσότερες πολύτιμες επενδυτικές συμβουλές. Με 11 ακόμη συμβουλές InvestingPro που παρατίθενται, οι επενδυτές έχουν άφθονες πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μετοχή της Matson.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης