Την Τρίτη, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Insyde Software Corp (TWO:6231), ενός κορυφαίου παρόχου firmware για υπολογιστές και διακομιστές, με αξιολόγηση Buy και τιμή-στόχο 616,00 δολάρια.
Η ανάλυση του οίκου επεσήμανε τις ισχυρές σχέσεις της Insyde στον κλάδο και την τεχνολογική της υπεροχή, οι οποίες αναμένεται να τοποθετήσουν την εταιρεία ευνοϊκά ώστε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των αγορών BIOS/BMC που οδηγείται από την αυξημένη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης σε υπολογιστές και διακομιστές.
Η εταιρεία προβλέπει σημαντικό σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) για την Insyde, προβλέποντας 20% στα έσοδα και 43% στα καθαρά κέρδη από το 2023 έως το 2030. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να προέλθει από τις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης (ASP) και την επέκταση της συνολικής απευθυνόμενης αγοράς (TAM) λόγω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών AI. Επιπλέον, το μοντέλο δικαιωμάτων της Insyde θεωρείται καταλύτης για οικονομίες κλίμακας και επέκταση του καθαρού περιθωρίου κέρδους (NM).
Η τρέχουσα διαπραγμάτευση της Insyde στις 24 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2025 (PE) ή 0,7 φορές τον δείκτη τιμής/κερδών προς ανάπτυξη (PEG) θεωρείται από την εταιρεία ως ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Η τιμή-στόχος που θέτει η Jefferies βασίζεται σε έναν δείκτη PEG 1,0 φορές για το έτος 2025, υποδηλώνοντας δυνητική άνοδο 42% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι θετικές προοπτικές του οίκου για την Insyde Software εξαρτώνται από την ικανότητα της εταιρείας να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένες τεχνολογίες PC και server. Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων και των καθαρών κερδών, σε συνδυασμό με την επεκτασιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Insyde, στηρίζουν την αξιολόγηση Buy και τον ανοδικό στόχο τιμής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης