Τη Δευτέρα, η DA Davidson, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Planet Fitness (NYSE: PLNT), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 87,00$ από τα προηγούμενα 70,00$, διατηρώντας παράλληλα μια Ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 99,55$, έχει δείξει αξιοσημείωτη δυναμική με κέρδη 56,43% τους τελευταίους έξι μήνες.
Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή πάνω από τη Δίκαιη Αξία της, με πολλαπλούς δείκτες αποτίμησης να υποδεικνύουν premium τιμολόγηση. Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση των κερδών της Planet Fitness για το τρίτο τρίμηνο στις 7 Νοεμβρίου, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες και οδήγησε σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων της εταιρείας για το έτος 2024.
Η πρόσφατη επιτυχία της εταιρείας έχει αποδοθεί εν μέρει στην ισχυρή υιοθέτηση από τους δικαιοδόχους ενός νέου προγράμματος σχεδιασμένου για την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού δύναμης. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 20 εκατομμύρια $ στα έσοδα της Planet Fitness το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Με εντυπωσιακά μικτά περιθώρια κέρδους 60,33% και έναν υγιή δείκτη τρέχουσας ρευστότητας 1,94, η Planet Fitness σχεδιάζει να εξισορροπήσει το οικονομικό κέρδος με στρατηγικές εταιρικές επενδύσεις. Για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Planet Fitness, οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 15+ επιπλέον ProTips και ολοκληρωμένους δείκτες αποτίμησης.
Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, η DA Davidson έχει αυξήσει την πρόβλεψή της για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου του 2024, αλλά αποφάσισε να διατηρήσει σταθερή την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,60$. Η εταιρεία εισάγει επίσης μια εκτίμηση EPS για το έτος 2026 και έχει προσαρμόσει τον στοχευόμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για την Planet Fitness στο 26 φορές, αυξημένο από το προηγούμενο πολλαπλάσιο των 24 φορών.
Ο αυξημένος δείκτης P/E αντανακλά την ενισχυμένη ορατότητα στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της απόφασης της Planet Fitness να αυξήσει τη μηνιαία συνδρομή της στα 15$, από τα 10$. Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή σε δείκτη P/E 53,51x, σημαντικά υψηλότερα από το προβλεπόμενο πολλαπλάσιο της DA Davidson. Η νέα τιμή-στόχος των 87$ βασίζεται σε αυτό το αναθεωρημένο πολλαπλάσιο 26 φορές P/E εφαρμοσμένο στο προβλεπόμενο EPS της εταιρείας για το 2026 των 3,35$.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Planet Fitness έχει αναφέρει μια ισχυρή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με αύξηση 5,3% στα έσοδα στα 292,2 εκατομμύρια $ και τελειώνοντας το τρίμηνο με περίπου 19,6 εκατομμύρια μέλη. Η εταιρεία σημείωσε επίσης αύξηση 4,3% στις πωλήσεις ίδιων καταστημάτων και άνοδο 10% στο προσαρμοσμένο EBITDA. Αυτή η θετική απόδοση έχει οδηγήσει την DA Davidson να διατηρήσει μια Ουδέτερη στάση για την εταιρεία, ενώ η BMO Capital επανέλαβε μια αξιολόγηση Outperform.
Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας κερδίζουν επίσης έδαφος, με μια πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση των δικαιοδόχων να αγοράσουν πρόσθετο εξοπλισμό δύναμης να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 20 εκατομμύρια $ στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου για το 2024. Παρά αυτή την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) παραμένει αμετάβλητη στα 0,60$.
Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, τόσο η DA Davidson όσο και η BMO Capital έχουν αυξήσει τις τιμές-στόχους τους για την Planet Fitness, αντανακλώντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προοπτικές εσόδων της εταιρείας. Η DA Davidson αύξησε τον στόχο από τα 70,00$ στα 87,00$, ενώ η BMO Capital τον αύξησε από τα 87$ στα 100$.
Τέλος, η Planet Fitness έχει ανακοινώσει σχέδια για επέκταση, θέτοντας στόχο τα 5.000 γυμναστήρια στις ΗΠΑ και διερευνώντας διεθνείς αγορές. Η εταιρεία αναμένει επίσης να δει αύξηση στα νέα ανοίγματα γυμναστηρίων το τέταρτο τρίμηνο, διευκολυνόμενη από το κλείσιμο πάνω από 6.000 καταστημάτων λιανικής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης