Τη Δευτέρα, η Morgan Stanley προχώρησε σε υποβάθμιση της SentinelOne Inc (NYSE: S), αναπροσαρμόζοντας την αξιολόγηση της μετοχής από Overweight σε Equal-weight. Παράλληλα με την υποβάθμιση, η εταιρεία έθεσε νέο στόχο τιμής στα 29,00$ για τις μετοχές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας. Ο στόχος βρίσκεται ελαφρώς πάνω από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 27,95$, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 30,76$ μετά από μια αξιοσημείωτη άνοδο 66% τους τελευταίους έξι μήνες.
Η απόφαση υποβάθμισης επηρεάστηκε από τρεις ανησυχίες. Πρώτον, η εταιρεία προβλέπει επιβράδυνση της ζήτησης για βασική ασφάλεια τελικών σημείων μέχρι το 2025. Δεύτερον, αναμένεται ότι η SentinelOne θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ένα απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και πιέσεις στις τιμές.
Τέλος, προβλέπεται ότι τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας θα παραμείνουν χαμηλότερα από εκείνα των ανταγωνιστών της λόγω της ανάγκης για αυξημένες επενδύσεις σε στρατηγικές go-to-market (GTM) και έρευνα και ανάπτυξη (R&D) για να παραμείνει ανταγωνιστική με μεγαλύτερους προμηθευτές πλατφορμών.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι παρά τη σταθεροποίηση του τμήματος πωλήσεων της SentinelOne υπό νέα ηγεσία GTM, οι κίνδυνοι εκτέλεσης ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται πλήρως στην τρέχουσα τιμή της μετοχής. Αυτή η προοπτική υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μέτρια πτωτική τάση στις προβλέψεις του συναινετικού σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR) για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026.
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 38% και ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 73,35%, αν και η εταιρεία παραμένει ζημιογόνα με αρνητικό EBITDA 283,21 εκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η SentinelOne, η οποία ειδικεύεται σε αυτόνομες λύσεις κυβερνοασφάλειας, πλοηγείται σε μια εξελισσόμενη αγορά όπου η ζήτηση και η δυναμική του ανταγωνισμού είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τροχιά ανάπτυξής της και τις επενδυτικές απαιτήσεις. Ο νέος στόχος τιμής των 29,00$ αντιπροσωπεύει μια μεταβολή στις προσδοκίες από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ευθυγραμμιζόμενος με την αναθεωρημένη εκτίμησή του για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η SentinelOne έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε αύξηση 33% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση 32% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα.
Η SentinelOne επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της με την Amazon Web Services (AWS) για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή της SentinelOne από Hold σε Buy, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη θετική δυναμική της εταιρείας, ενώ η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy με στόχο τιμής τα 35,00$.
Η SentinelOne έχει επίσης συνάψει μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία με τη Lenovo, σχεδιάζοντας την προεγκατάσταση του βασικού πακέτου Control της SentinelOne σε νέους υπολογιστές. Αυτή η εξέλιξη έχει σημειωθεί από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Piper Sandler, η οποία διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη SentinelOne, τονίζοντας τις εξελίξεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα χαρακτηριστικά αυτοματισμού. Η Needham ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Buy και στόχο τα 32$, ενώ η Loop Capital επανέλαβε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής στα 30,00$.
Τέλος, η SentinelOne ανακοίνωσε τον διορισμό της Barbara Larson ως νέας Οικονομικής Διευθύντριας και έλαβε την έγκριση Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) High Impact Level για την πλατφόρμα Singularity και το Singularity Data Lake.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης