Τη Δευτέρα, η Rosenblatt Securities επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), διατηρώντας τη σύσταση "Αγορά" και την τιμή-στόχο στα 200 δολάρια. Η εταιρεία αναμένει θετική ανακοίνωση κερδών από την NVIDIA, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Οι προσδοκίες για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο της NVIDIA, που λήγει τον Οκτώβριο, είναι για μια μικρή υπεραπόδοση, με εκτιμήσεις εσόδων στα 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τη συναίνεση των 33,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και Non-GAAP κέρδη ανά μετοχή στα 0,73 δολάρια έναντι της συναίνεσης των 0,71 δολαρίων. Παρομοίως, οι προβλέψεις για το τρίμηνο του Ιανουαρίου είναι αισιόδοξες, με εκτιμήσεις εσόδων στα 34,0 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι της συναίνεσης των 37,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και Non-GAAP κέρδη ανά μετοχή στα 0,72 δολάρια σε σύγκριση με τη συναίνεση των 0,77 δολαρίων.
Ο αναλυτής σημειώνει ότι οι μετοχές της NVIDIA φέρουν ένα μέτριο ρίσκο λόγω των υπερβολικά αισιόδοξων προσδοκιών για μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους 2025. Παρά αυτό, η εταιρεία θεωρεί ότι οι συνολικές προοπτικές για την NVIDIA το 2025 είναι ευνοϊκές. Η αναμενόμενη μετάβαση προϊόντων από την τρέχουσα αρχιτεκτονική Hopper στην ελαφρώς καθυστερημένη ανάπτυξη της Blackwell αναμένεται να οδηγήσει την ανάπτυξη.
Η ανάλυση υποδεικνύει ότι ο οδικός χάρτης της NVIDIA είναι όλο και πιο πολύτιμος, με έμφαση στην κάθετη παράδοση υπολογιστικών πόρων, τόσο υλικού όσο και λογισμικού, και μια επέκταση των προϊόντων διασύνδεσης όπως NICs και switches. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση της πλήρους παροχής υπηρεσιών cloud της NVIDIA στον τομέα των κέντρων δεδομένων.
Η τιμή-στόχος των 200 δολαρίων της Rosenblatt βασίζεται σε ένα προβλεπόμενο πολλαπλάσιο τιμής προς κέρδη περίπου 44 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή της NVIDIA για το οικονομικό έτος 2027. Οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της NVIDIA να ξεπεράσει τις προσδοκίες παρά τον ανταγωνισμό από αντιπάλους όπως η AMD και οι εταιρείες επιταχυντών ASIC Broadcom και Marvell.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης