Την Πέμπτη, ο αναλυτής της CFRA αναβάθμισε την Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) από Διακράτηση σε Αγορά, θέτοντας νέο στόχο τιμής στα 175,00 δολάρια Καναδά, αυξημένο από τα προηγούμενα 145,00 δολάρια Καναδά.
Η απόφαση της CFRA ήρθε μετά την ανακοίνωση της Canadian Tire για αξιοσημείωτη αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS) του τρίτου τριμήνου, τα οποία στα 3,59 δολάρια Καναδά, ξεπέρασαν τα 2,96 δολάρια Καναδά που ανέφερε το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας άνοδο 21%. Αυτή η επίδοση ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς που ήταν στα 3,04 δολάρια Καναδά.
Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), οι οποίες έχουν αυξηθεί σε 12,90 δολάρια Καναδά από 12,60 δολάρια Καναδά για το 2024, και σε 14,60 δολάρια Καναδά από 14,45 δολάρια Καναδά για το 2025. Η τιμή-στόχος του αναλυτή βασίζεται σε έναν δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 12,0x, που αποτελεί έκπτωση σε σχέση με τον μέσο όρο 10ετίας του προθεσμιακού P/E της Canadian Tire που είναι 13,0x.
Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Canadian Tire ενισχύθηκαν από ισχυρότερες από το αναμενόμενο συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων και περιθώρια κέρδους. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 1,4% στα 4,19 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά, που ήταν ακόμα 10 εκατομμύρια δολάρια Καναδά πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, και μια πτώση 1,5% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διευρύνθηκε κατά 30 μονάδες βάσης στο 34,1%, 20 μονάδες βάσης πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η διοίκηση της Canadian Tire σημείωσε βελτίωση στις τάσεις των πωλήσεων, αν και αναγνώρισε επίσης ότι οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν περιορισμένες, με τους πελάτες να αναζητούν αξία. Ο αναλυτής πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς για την Canadian Tire είναι πολύ χαμηλές και προβλέπει ότι οι αντίξοες συνθήκες που σχετίζονται με τις καταναλωτικές δαπάνες θα αρχίσουν να υποχωρούν. Αναμένει επίσης ότι οι συγκρίσεις σε ετήσια βάση θα είναι πιο ευνοϊκές μέχρι το 2025.
Επιπλέον, ο αναλυτής θεωρεί ελκυστική την τρέχουσα μερισματική απόδοση της Canadian Tire στο 4,7%, ειδικά μετά την πρόσφατη αύξηση του ετήσιου μερίσματος της εταιρείας σε 7,10 δολάρια Καναδά ανά μετοχή. Η αναβαθμισμένη αξιολόγηση και η τιμή-στόχος αντικατοπτρίζουν μια θετική προοπτική για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
InvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση που παρέχεται από τον αναλυτή της CFRA, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση της Canadian Tire στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 6,18 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα του λιανικού εμπορίου.
Ο δείκτης P/E της Canadian Tire στο 33,24 είναι αισθητά υψηλότερος από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E 16,79 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδηλώνοντας ότι η αγορά ενδέχεται να τιμολογεί μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της CFRA και τις αυξημένες εκτιμήσεις EPS για τα επόμενα χρόνια.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν το ισχυρό ιστορικό μερισμάτων της Canadian Tire, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα χρόνια και διατηρήσει τις πληρωμές για εντυπωσιακά 52 συνεχόμενα χρόνια. Αυτή η συνεπής απόδοση μερισμάτων υποστηρίζει την άποψη της CFRA σχετικά με την ελκυστικότητα της μερισματικής απόδοσης της εταιρείας στο 4,67%.
Επιπλέον, τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι τα καθαρά κέρδη της Canadian Tire αναμένεται να αυξηθούν φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα. Αυτή η θετική προοπτική συμβαδίζει με την αναβαθμισμένη αξιολόγηση και την αυξημένη τιμή-στόχο από την CFRA.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό της Canadian Tire.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης