Την Πέμπτη, η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Ουδέτερη για την Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) αλλά αύξησε τον στόχο τιμής της μετοχής στα 8,00$, από τα προηγούμενα 6,00$. Η προσαρμογή ακολουθεί τα αποτελέσματα της Bumble για το τρίτο τρίμηνο του 2024 και την καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο, τα οποία θεωρήθηκαν ικανοποιητικά από την εταιρεία.
Σύμφωνα με τη Citi, ενώ η Bumble έχει δείξει κάποια υποσχόμενα πρώιμα σημάδια από τη νέα στρατηγική μάρκετινγκ και την πρόσφατη κυκλοφορία προϊόντων του φθινοπώρου, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η επιτυχία αυτών των στρατηγικών πρωτοβουλιών.
Η κυκλοφορία προϊόντων του φθινοπώρου από την εταιρεία γνωριμιών αντιμετωπίστηκε θετικά, καθώς υποδεικνύει τη δέσμευση της διοίκησης σε ένα πιο τακτικό πρόγραμμα κυκλοφοριών. Η Citi επισήμανε ότι παρόλο που αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται στα αρχικά στάδια, η διοίκηση έχει καταστήσει σαφές ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της εταιρείας. Η διοίκηση της Bumble επανεξετάζει επί του παρόντος τη στρατηγική εσόδων της, αφήνοντας ασαφείς τις προοπτικές ανάπτυξης για το 2025.
Η εταιρεία εξέφρασε επίσης προσοχή σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του περιθωρίου κέρδους λόγω πιθανής υψηλότερης έντασης επενδύσεων.
Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των διαδικτυακών γνωριμιών, η Citi αναγνώρισε ότι η διοίκηση της Bumble έχει αρχίσει να εκτελεί τα σχέδιά της. Η εταιρεία παρατήρησε ότι η επαναφορά στο τελευταίο τρίμηνο έχει μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές της Bumble, οι οποίες διαπραγματεύονται επί του παρόντος περίπου έξι φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2025.
Ωστόσο, η Citi κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποτίμηση της μετοχής φαίνεται ισορροπημένη όταν λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Bumble Inc. ανέφερε μείωση των τριμηνιαίων εσόδων για πρώτη φορά από την αρχική δημόσια προσφορά της το 2021. Αυτή η μείωση των πωλήσεων αποδίδεται στον επίμονο πληθωρισμό και το υψηλό κόστος δανεισμού, επηρεάζοντας τις καταναλωτικές δαπάνες στην εφαρμογή της εταιρείας και τις premium υπηρεσίες.
Παρά την εισαγωγή μιας ανανεωμένης εφαρμογής και νέων χαρακτηριστικών για την τόνωση της ανάπτυξης, η ετήσια πρόβλεψη εσόδων της Bumble μειώθηκε τον Αύγουστο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.
Η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας, Anu Subramanian, δήλωσε ότι αυτές οι επενδύσεις και πρωτοβουλίες θα χρειαστούν χρόνο για να μεταφραστούν σε σημαντική αύξηση των εσόδων. Η Bumble, ωστόσο, είδε αύξηση στο σύνολο των επί πληρωμή χρηστών, αυξάνοντας από 3,8 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος σε 4,3 εκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο. Με μια ελαφρά πτώση των εσόδων στα 273,6 εκατομμύρια $ για το τρίμηνο, η εταιρεία ξεπέρασε ακόμη τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που ήταν 271,9 εκατομμύρια $.
Η Bumble ανέφερε επίσης σημαντική ζημία τρίτου τριμήνου ύψους 849,3 εκατομμυρίων $ και παρείχε καθοδήγηση που υπολείπεται των προσδοκιών των αναλυτών. Για το τέταρτο τρίμηνο, η Bumble αναμένει τα έσοδά της να κυμανθούν μεταξύ 256 εκατομμυρίων $ και 262 εκατομμυρίων $, ευθυγραμμιζόμενα με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που είναι 260,2 εκατομμύρια $.
Για το οικονομικό έτος 2024, η εταιρεία προβλέπει έσοδα μεταξύ 1,06 δισεκατομμυρίων $ και 1,07 δισεκατομμυρίων $, ευθυγραμμιζόμενα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της Bumble στην αγορά. Παρά την προσεκτική προοπτική της Citi, η μετοχή της Bumble έχει δείξει σημαντική βραχυπρόθεσμη δυναμική, με απόδοση τιμής 20,34% τον τελευταίο μήνα και 10,31% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η πρόσφατη άνοδος συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή με βάση τον δείκτη RSI.
Από την άποψη της αποτίμησης, η Bumble διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 24,17, τον οποίο το InvestingPro υποδεικνύει ως χαμηλό σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της στο εγγύς μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον σημείο για τους επενδυτές που εξετάζουν τον αυξημένο στόχο τιμής της Citi και τις συνεχιζόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Bumble δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα γίνει κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πρόβλεψη υποστηρίζεται από το ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας, που ανέρχεται στο 70,34% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ισχυρή απόδοση της βασικής επιχείρησης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Bumble, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης