Την Πέμπτη, η Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) υπέστη αλλαγή στην αξιολόγηση της μετοχής της, καθώς η Argus υποβάθμισε την εταιρεία από Αγορά σε Διακράτηση. Η κίνηση αυτή έρχεται παρά την ισχυρή απόδοση της Palantir στο τρίτο τρίμηνο, η οποία είδε επιταχυνόμενη αύξηση των εσόδων και διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Η βασική επιχείρηση της εταιρείας στον τομέα της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δείξει επιτάχυνση, ενώ συνεχίζεται η επέκτασή της στην εμπορική αγορά των ΗΠΑ.
Ο αναλυτής της Argus επεσήμανε ότι οι μετοχές της Palantir έχουν περίπου τριπλασιαστεί σε αξία κατά τη διάρκεια του έτους, εγείροντας ανησυχίες ότι η τιμή της μετοχής μπορεί να ξεπερνά τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Η Palantir είναι γνωστή για την εξυπηρέτηση μιας εξειδικευμένης αγοράς οργανισμών που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά περίπλοκες προκλήσεις πληροφορικής, ένας παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυνεπή απόδοση - ένα χαρακτηριστικό που συχνά τιμωρείται από την αγορά σε μετοχές τεχνολογίας υψηλής αξίας.
Η εξειδίκευση της Palantir παραδοσιακά ήταν στην κάλυψη των αναγκών της αμερικανικής αμυντικής και μυστικής κοινότητας, η οποία αντιπροσώπευε το 55% των εσόδων της το 2023. Η εταιρεία έχει επεκταθεί, προσφέροντας πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και ανάλυσης στον εμπορικό τομέα, ο οποίος αναμένεται να είναι το κλειδί για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η εμπορική δραστηριότητα στις ΗΠΑ θεωρείται ιδιαίτερα ως πιθανός μοχλός ανάπτυξης.
Όπως πολλές εταιρείες επιχειρηματικού λογισμικού, η επέκταση της Palantir βασίζεται στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων εφαρμογών που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο που η τρέχουσα αξιολόγηση μπορεί να έχει υποβαθμιστεί, ο αναλυτής διατηρεί μακροπρόθεσμα την αξιολόγηση Αγορά για τη μετοχή, υποδεικνύοντας μια θετική προοπτική για τις προοπτικές της Palantir. Η στρατηγική κίνηση της εταιρείας στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palantir Technologies Inc. έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις. Τα κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με αύξηση των εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Η επιχείρηση της Palantir στις ΗΠΑ, τόσο στον κυβερνητικό όσο και στον εμπορικό τομέα, επεκτάθηκε κατά 40% και 54% αντίστοιχα, συμβάλλοντας στην ισχυρή οικονομική απόδοση. Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψη για τα ετήσια έσοδα σε 2,807 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας ρυθμό ανάπτυξης 26% σε ετήσια βάση.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η Jefferies υποβάθμισε τη μετοχή της Palantir από Διακράτηση σε Υποαπόδοση λόγω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας. Αντίθετα, η Wedbush αύξησε τον στόχο τιμής της μετοχής για την Palantir από 45,00 δολάρια σε 57,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Υπεραπόδοση με βάση την εμπιστοσύνη στη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Η DA Davidson διατήρησε επίσης ουδέτερη αξιολόγηση για την Palantir, αυξάνοντας παράλληλα τον στόχο τιμής σε 47,00 δολάρια από 28,00 δολάρια.
Όσον αφορά τις συμβάσεις, η Palantir εξασφάλισε 104 συμφωνίες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία, συμβάλλοντας σε μια συνολική αξία συμβολαίων στον εμπορικό τομέα των ΗΠΑ σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τη συρρίκνωση κατά 7% των διεθνών εμπορικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση, η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές συμβάσεις, όπως μια πολυετή ανανέωση με την BP.
Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για την Palantir, αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την ικανότητά της να εξασφαλίζει σημαντικές συμβάσεις.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη υποβάθμιση της Palantir από Αγορά σε Διακράτηση από την Argus ευθυγραμμίζεται με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro που υπογραμμίζουν τόσο τα δυνατά σημεία της εταιρείας όσο και τις ανησυχίες για πιθανή υπερτίμηση. Η εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής, με απόδοση 195,37% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγμάτευση κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων στο 99,71%, αντανακλά τον ενθουσιασμό της αγοράς για τις προοπτικές ανάπτυξης της Palantir που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων της Palantir είναι 24,52% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αξιοσημείωτη επιτάχυνση στο 29,98% το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του άρθρου για επιταχυνόμενη αύξηση των εσόδων. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ύψους 81,1% υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, υποστηρίζοντας τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" που επισημαίνονται στα InvestingPro Tips.
Ωστόσο, η υποβάθμιση σε κατάσταση Διακράτησης μπορεί να δικαιολογείται από ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση. Ο δείκτης P/E της Palantir ύψους 255,86 και ο δείκτης Τιμή/Λογιστική Αξία ύψους 28,12 υποδηλώνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με premium, το οποίο συνάδει με το InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι η Palantir "διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών". Αυτή η αποτίμηση θα μπορούσε να εξηγήσει την προσοχή του αναλυτή, παρά τη θετική μακροπρόθεσμη προοπτική που αναφέρεται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 23 επιπλέον συμβουλές για την Palantir, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης